Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10B2P6
- Дата погашения
- 27.02.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 1,3 млрд ₽
- Дата размещения
- 14.03.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00597-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 24,4%
- Разница с ОФЗ
- +8,8%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 526 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 05.10.2026
- Сумма купона
- 21,37 ₽
- Начало торгов на бирже
- 14.03.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00597-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 06.08.2026 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.09.2026 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 05.10.2026 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.11.2026 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2026 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.01.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.02.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.03.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.04.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.05.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.06.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.07.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.08.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.08.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.09.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.10.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.11.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.12.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.02.2028 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 27.02.2028 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАBBB-31.07.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Подтверждён | BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 01.08.2025 | Повышен | BB+ → BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 07.08.2024 | Подтверждён | BB+ | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 28.08.2023 | Повышен | BB → BB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 12.10.2022 | Присвоен | BB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске АйДи Коллект 001P-01
АйДи Коллект 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,7% годовых при цене 106,6% от номинала. Купонная ставка - 26,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 27.02.2028, осталось 1,4 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 8,8 процентного пункта.
Что означает доходность 22,7%?
Доходность 22,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: