Избранное Портфель

АйДи Коллект 001P-01

АйДи КоллектКоллекторыДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячно
BBB-
Умеренная надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 31.07.2026
Повышен с ruBB+ до ruBBB- · 01.08.2025 История
Цена103,43%−0,05% · 1 034,30 ₽
Доходность к погашению 25,52%до 27.02.2028
ТКД 25,14%купон к цене
Купон21,37 ₽26,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +11,3%ОФЗ 14,21%
Дюрация 1 год 2 мес.1,13 года
До погашения1,3 года27.02.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 26,00% годовых
4 декабря
21,37 ₽
через 29 дней, купить до 2 декабря
после НДФЛ 18,59 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 27.02.2028амортизации нет
Выплачено20 из 36
До погашения16 купонов
Купоны за год256,44 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10B2P6
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
26,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
1,3 млрд ₽
Размер купона
21,37 ₽
Размещение
14.03.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
27.02.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
1,42 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 035,72 ₽
Z-спред
+11,2%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-01-00597-R-001P
Номер программы
4-00597-R-001P-02E

О выпуске

АйДи Коллект 001P-01 - биржевая облигация ООО Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект». Выпуск на 1,3 млрд ₽ размещён 14 марта 2025 и погашается 27 февраля 2028 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 26% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АйДи Коллект 001P-01?

Доходность 25,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 035,72 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 034,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,42 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

4 декабря 2026, 21,37 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 2 декабря 2026: реестр фиксируют 3 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 21,37 ₽ придёт 18,59 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 21,37 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,90%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 31.07.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации АйДи Коллект 001P-01?

27 февраля 2028, через 479 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом BBB-Погашение в 2028 году