Главное для решения
АйДи Коллект 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,4% годовых при цене 108,6% от номинала. Купонная ставка - 26,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 27.02.2028, осталось 1,6 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 09.03.2026 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.04.2026 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.05.2026 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.06.2026 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.07.2026 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 06.08.2026 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.09.2026 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.10.2026 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.11.2026 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2026 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.01.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.02.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.03.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.04.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.05.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.06.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.07.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.08.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.08.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.09.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.10.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.11.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.12.2027 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.02.2028 | 26,0% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10B2P6
- Дата погашения
- 27.02.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 1,3 млрд ₽
- Дата размещения
- 14.03.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00597-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 575 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 06.08.2026
- Сумма купона
- 21,37 ₽
- Начало торгов на бирже
- 14.03.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00597-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 27.02.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске АйДи Коллект 001P-01
АйДи Коллект 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,4% годовых при цене 108,6% от номинала. Купонная ставка - 26,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 27.02.2028, осталось 1,6 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,5 процентного пункта.
Что означает доходность 21,4%?
Доходность 21,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: