АйДи Коллект 001P-05
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 48- ISIN
- RU000A10BW88
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 25,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 750,0 млн ₽
- Размер купона
- 20,75 ₽
- Размещение
- 27.06.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 06.06.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 22.06.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 11,76 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 023,56 ₽
- Z-спред
- +11,5%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00597-R-001P
- Номер программы
- 4-00597-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 26.08.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 25.09.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 25.10.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 24.11.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 24.12.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 23.01.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 22.02.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 24.03.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 23.04.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 23.05.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 22.06.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 22.07.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 21.08.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 20.09.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 20.10.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 19.11.2026 через 14 дней | 17.11.2026 | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 19.12.2026 | 17.12.2026 | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 18.01.2027 | 14.01.2027 | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 17.02.2027 | 15.02.2027 | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 19.03.2027 | 17.03.2027 | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 18.04.2027 | 15.04.2027 | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 18.05.2027 | 14.05.2027 | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 17.06.2027 | 15.06.2027 | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 17.07.2027 | 15.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.08.2027 | 12.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.09.2027 | 13.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.10.2027 | 13.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.11.2027 | 11.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.12.2027 | 10.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.01.2028 | 11.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 12.02.2028 | 10.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 13.03.2028 | 09.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 12.04.2028 | 10.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 12.05.2028 | 10.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 11.06.2028 | 08.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 11.07.2028 | 07.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 10.08.2028 | 08.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 09.09.2028 | 07.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 09.10.2028 | 05.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 08.11.2028 | 06.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 08.12.2028 | 06.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2029 | 28.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 06.02.2029 | 02.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 08.03.2029 | 06.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2029 | 05.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2029 | 03.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 06.06.2029 | 04.06.2029 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 01.08.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBB-было ruBB+ | Стабильный |
| 07.08.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB+ | Позитивный |
| 28.08.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBB+было ruBB | Стабильный |
| 12.10.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| АйДи Коллект 06 | фикс | П21.11.2026 | |||||||
| АйДи Коллект 07 | фикс | П20.05.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-02 | флоатер | П02.10.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-01 | фикс | П27.02.2028 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-03 | фикс | О06.04.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-04 | фикс | О28.05.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-05этот выпуск | фикс | О22.06.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-06 | фикс | О14.10.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-07 | фикс | О22.02.2028 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-08 | фикс | П08.04.2030 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-09 | фикс | О25.08.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АйДи Коллект 001P-05 - биржевая облигация ООО Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект». Выпуск на 750,0 млн ₽ размещён 27 июня 2025 и погашается 6 июня 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 25,25% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 22 июня 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 17 июня 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АйДи Коллект 001P-05?
Доходность 25,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 31.07.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
19 ноября 2026, 20,75 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 17 ноября 2026: реестр фиксируют 18 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 023,56 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 011,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 11,76 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 20,75 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 20,75 ₽ придёт 18,05 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 22 июня 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 6 июня 2029.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,46%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 17 июня 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 3 июня 2027.
Когда погашение облигации АйДи Коллект 001P-05?
6 июня 2029, через 944 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 22 июня 2027, заявку брокеру подают заранее.