Главное для решения
АйДи Коллект 001P-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,7% годовых при цене 103,4% от номинала. Купонная ставка - 25,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 06.06.2029, осталось 2,8 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 9,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 24.03.2026 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.04.2026 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.05.2026 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.06.2026 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.07.2026 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 21.08.2026 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.09.2026 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.10.2026 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.11.2026 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.12.2026 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.01.2027 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.02.2027 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.03.2027 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.04.2027 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.05.2027 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.06.2027 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10BW88
- Дата погашения
- 06.06.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 750,0 млн ₽
- Дата размещения
- 27.06.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00597-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1040 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 21.08.2026
- Сумма купона
- 20,75 ₽
- Начало торгов на бирже
- 27.06.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00597-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 06.06.2029 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 22.06.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске АйДи Коллект 001P-05
АйДи Коллект 001P-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,7% годовых при цене 103,4% от номинала. Купонная ставка - 25,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 06.06.2029, осталось 2,8 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 9,2 процентного пункта.
Что означает доходность 22,7%?
Доходность 22,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: