АйДи Коллект 001P-04
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 48- ISIN
- RU000A10BQH7
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 25,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Размер купона
- 20,75 ₽
- Размещение
- 04.06.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 14.05.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 28.05.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 6,92 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 025,12 ₽
- Z-спред
- +10,0%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00597-R-001P
- Номер программы
- 4-00597-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 03.08.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 02.09.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 02.10.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 01.11.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 01.12.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 31.12.2025 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 30.01.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 01.03.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 31.03.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 30.04.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 30.05.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 29.06.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 29.07.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 28.08.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 27.09.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 27.10.2026 | выплачен | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 26.11.2026 через 21 день | 24.11.2026 | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 26.12.2026 | 24.12.2026 | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 25.01.2027 | 21.01.2027 | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 24.02.2027 | 19.02.2027 | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 26.03.2027 | 24.03.2027 | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 25.04.2027 | 22.04.2027 | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 25.05.2027 | 21.05.2027 | 25,25% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ | 18,05 ₽ |
| 24.06.2027 | 22.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 24.07.2027 | 22.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 23.08.2027 | 19.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.09.2027 | 20.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.10.2027 | 20.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.11.2027 | 18.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.12.2027 | 17.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.01.2028 | 18.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 19.02.2028 | 17.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.03.2028 | 16.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 19.04.2028 | 17.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 19.05.2028 | 17.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 18.06.2028 | 15.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 18.07.2028 | 14.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 17.08.2028 | 15.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 16.09.2028 | 14.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 16.10.2028 | 12.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 15.11.2028 | 13.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 15.12.2028 | 13.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 14.01.2029 | 11.01.2029 | ставку объявят позже | |||
| 13.02.2029 | 09.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 15.03.2029 | 13.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 14.04.2029 | 12.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 14.05.2029 | 10.05.2029 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 01.08.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBB-было ruBB+ | Стабильный |
| 07.08.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB+ | Позитивный |
| 28.08.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBB+было ruBB | Стабильный |
| 12.10.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| АйДи Коллект 06 | фикс | П21.11.2026 | |||||||
| АйДи Коллект 07 | фикс | П20.05.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-02 | флоатер | П02.10.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-01 | фикс | П27.02.2028 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-03 | фикс | О06.04.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-04этот выпуск | фикс | О28.05.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-05 | фикс | О22.06.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-06 | фикс | О14.10.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-07 | фикс | О22.02.2028 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-08 | фикс | П08.04.2030 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-09 | фикс | О25.08.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АйДи Коллект 001P-04 - биржевая облигация ООО Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект». Выпуск на 500,0 млн ₽ размещён 4 июня 2025 и погашается 14 мая 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 25,25% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 28 мая 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 25 мая 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АйДи Коллект 001P-04?
Доходность 23,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 31.07.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
26 ноября 2026, 20,75 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 ноября 2026: реестр фиксируют 25 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 025,12 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 018,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,92 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 20,75 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 20,75 ₽ придёт 18,05 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 28 мая 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 14 мая 2029.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,42%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 25 мая 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 11 мая 2027.
Когда погашение облигации АйДи Коллект 001P-04?
14 мая 2029, через 921 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 28 мая 2027, заявку брокеру подают заранее.