Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10BQH7
- Дата погашения
- 14.05.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Дата размещения
- 04.06.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00597-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 24,7%
- Разница с ОФЗ
- +10,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.05.2027 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 968 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 27.09.2026
- Сумма купона
- 20,75 ₽
- Начало торгов на бирже
- 04.06.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00597-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.07.2026 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 27.09.2026 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.10.2026 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.11.2026 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.12.2026 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.01.2027 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.02.2027 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.03.2027 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.04.2027 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.05.2027 | 25,2% | 20,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 14.05.2029 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| ближайшая | 28.05.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАBBB-31.07.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Подтверждён | BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 01.08.2025 | Повышен | BB+ → BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 07.08.2024 | Подтверждён | BB+ | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 28.08.2023 | Повышен | BB → BB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 12.10.2022 | Присвоен | BB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске АйДи Коллект 001P-04
АйДи Коллект 001P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,9% годовых при цене 102,3% от номинала. Купонная ставка - 25,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 14.05.2029, осталось 2,7 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,6 процентного пункта.
Что означает доходность 23,9%?
Доходность 23,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: