АйДи Коллект 001P-08
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 48- ISIN
- RU000A10F0W2
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 20,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,3 млрд ₽
- Размер купона
- 16,64 ₽
- Размещение
- 29.04.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 08.04.2030
- Амортизация
- 4 выплатыс 15.10.2028
- Оферта
- колл 18.04.2028
- НКД
- 6,10 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 970,40 ₽
- Z-спред
- +9,4%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-08-00597-R-001P
- Номер программы
- 4-00597-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | выплачен | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 28.06.2026 | выплачен | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 28.07.2026 | выплачен | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 27.08.2026 | выплачен | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 26.09.2026 | выплачен | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 26.10.2026 | выплачен | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 25.11.2026 через 20 дней | 23.11.2026 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 25.12.2026 | 23.12.2026 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 24.01.2027 | 21.01.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 23.02.2027 | 19.02.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 25.03.2027 | 23.03.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 24.04.2027 | 22.04.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 24.05.2027 | 20.05.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 23.06.2027 | 21.06.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 23.07.2027 | 21.07.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 22.08.2027 | 19.08.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 21.09.2027 | 17.09.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 21.10.2027 | 19.10.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 20.11.2027 | 18.11.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 20.12.2027 | 16.12.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 19.01.2028 | 17.01.2028 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 18.02.2028 | 16.02.2028 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 19.03.2028 | 16.03.2028 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 18.04.2028 | 14.04.2028 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 18.05.2028 | 16.05.2028 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 17.06.2028 | 15.06.2028 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 17.07.2028 | 13.07.2028 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 16.08.2028 | 14.08.2028 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 15.09.2028 | 13.09.2028 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 15.10.2028 | 12.10.2028 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 14.11.2028 | 10.11.2028 | 20,25% | 12,48 ₽ | 750 ₽ | 10,86 ₽ |
| 14.12.2028 | 12.12.2028 | 20,25% | 12,48 ₽ | 750 ₽ | 10,86 ₽ |
| 13.01.2029 | 11.01.2029 | 20,25% | 12,48 ₽ | 750 ₽ | 10,86 ₽ |
| 12.02.2029 | 08.02.2029 | 20,25% | 12,48 ₽ | 750 ₽ | 10,86 ₽ |
| 14.03.2029 | 12.03.2029 | 20,25% | 12,48 ₽ | 750 ₽ | 10,86 ₽ |
| 13.04.2029 | 11.04.2029 | 20,25% | 12,48 ₽ | 750 ₽ | 10,86 ₽ |
| 13.05.2029 | 10.05.2029 | 20,25% | 8,32 ₽ | 500 ₽ | 7,24 ₽ |
| 12.06.2029 | 08.06.2029 | 20,25% | 8,32 ₽ | 500 ₽ | 7,24 ₽ |
| 12.07.2029 | 10.07.2029 | 20,25% | 8,32 ₽ | 500 ₽ | 7,24 ₽ |
| 11.08.2029 | 09.08.2029 | 20,25% | 8,32 ₽ | 500 ₽ | 7,24 ₽ |
| 10.09.2029 | 06.09.2029 | 20,25% | 8,32 ₽ | 500 ₽ | 7,24 ₽ |
| 10.10.2029 | 08.10.2029 | 20,25% | 8,32 ₽ | 500 ₽ | 7,24 ₽ |
| 09.11.2029 | 07.11.2029 | 20,25% | 4,16 ₽ | 250 ₽ | 3,62 ₽ |
| 09.12.2029 | 06.12.2029 | 20,25% | 4,16 ₽ | 250 ₽ | 3,62 ₽ |
| 08.01.2030 | 28.12.2029 | 20,25% | 4,16 ₽ | 250 ₽ | 3,62 ₽ |
| 07.02.2030 | 05.02.2030 | 20,25% | 4,16 ₽ | 250 ₽ | 3,62 ₽ |
| 09.03.2030 | 06.03.2030 | 20,25% | 4,16 ₽ | 250 ₽ | 3,62 ₽ |
| 08.04.2030 | 04.04.2030 | 20,25% | 4,16 ₽ | 250 ₽ | 3,62 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 15.10.2028 | 25% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| 13.04.2029 | 25% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| 10.10.2029 | 25% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 08.04.2030 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 01.08.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBB-было ruBB+ | Стабильный |
| 07.08.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB+ | Позитивный |
| 28.08.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBB+было ruBB | Стабильный |
| 12.10.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| АйДи Коллект 06 | фикс | П21.11.2026 | |||||||
| АйДи Коллект 07 | фикс | П20.05.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-02 | флоатер | П02.10.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-01 | фикс | П27.02.2028 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-03 | фикс | О06.04.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-04 | фикс | О28.05.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-05 | фикс | О22.06.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-06 | фикс | О14.10.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-07 | фикс | О22.02.2028 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-08этот выпуск | фикс | П08.04.2030 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-09 | фикс | О25.08.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АйДи Коллект 001P-08 - биржевая облигация ООО Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект». Выпуск на 1,3 млрд ₽ размещён 29 апреля 2026 и погашается 8 апреля 2030, номинал возвращают частями: 25% 15.10.2028, 25% 13.04.2029, 25% 10.10.2029, 25% 08.04.2030.
Купон фиксированный, 20,25% годовых, выплачивается каждые 30 дней. 18 апреля 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АйДи Коллект 001P-08?
Доходность 24,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 31.07.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
25 ноября 2026, 16,64 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 ноября 2026: реестр фиксируют 24 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
970,40 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 964,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,10 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 16,64 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 16,64 ₽ придёт 14,48 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 25% 15 октября 2028, 25% 13 апреля 2029, 25% 10 октября 2029, 25% 8 апреля 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,64%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 18 апреля 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 4 апреля 2028.
Когда погашение облигации АйДи Коллект 001P-08?
8 апреля 2030, через 1250 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.