Главное для решения
АйДи Коллект 001P-08 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,0% годовых при цене 100,3% от номинала. Купонная ставка - 20,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 08.04.2030, осталось 3,7 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,3 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.05.2026 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 27.08.2026 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.09.2026 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2026 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.11.2026 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.12.2026 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.01.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.02.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.03.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.04.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.05.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.06.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.07.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.08.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.09.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.10.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.11.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.12.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.01.2028 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.02.2028 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.03.2028 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.04.2028 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.05.2028 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.06.2028 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.07.2028 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10F0W2
- Дата погашения
- 08.04.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 1,3 млрд ₽
- Дата размещения
- 29.04.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-08-00597-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1346 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 27.08.2026
- Сумма купона
- 16,64 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.04.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00597-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 15.10.2028 | 25,0% | 250,00 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 13.04.2029 | 25,0% | 250,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 10.10.2029 | 25,0% | 250,00 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 08.04.2030 | 25,0% | 250,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске АйДи Коллект 001P-08
АйДи Коллект 001P-08 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,0% годовых при цене 100,3% от номинала. Купонная ставка - 20,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 08.04.2030, осталось 3,7 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,3 процентного пункта.
Что означает доходность 22,0%?
Доходность 22,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: