Избранное Портфель

АйДи Коллект 001P-06

АйДи КоллектКоллекторыДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизацияВыкуп по оферте 14.10.2027
BBB-
Умеренная надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 31.07.2026
Повышен с ruBB+ до ruBBB- · 01.08.2025 История
Цена99,82%−0,21% · 998,20 ₽
Доходность к оферте 25,01%до 14.10.2027
ТКД 22,54%купон к цене
Купон18,49 ₽22,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +12,1%ОФЗ 12,96%
Дюрация 10 месяцев0,84 года
До погашения2,9 года30.09.2029

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 48
Каждые 30 дней12 раз в год · 22,50% годовых · амортизация
15 ноября
18,49 ₽
через 10 дней, купить до 12 ноября
после НДФЛ 16,09 ₽
Номинал гасится частями с 03.01.2029остаток 1 000 ₽
Выплачено12 из 48
До оферты12 купонов
Купоны за год221,88 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10D4V8
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
22,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
1,2 млрд ₽
Размер купона
18,49 ₽
Размещение
21.10.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
30.09.2029
Амортизация
4 выплатыс 03.01.2029
Оферта
выкуп 14.10.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
12,95 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 011,15 ₽
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-06-00597-R-001P
Номер программы
4-00597-R-001P-02E

О выпуске

АйДи Коллект 001P-06 - биржевая облигация ООО Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект». Выпуск на 1,2 млрд ₽ размещён 21 октября 2025 и погашается 30 сентября 2029, номинал возвращают частями: 25% 03.01.2029, 25% 03.04.2029, 25% 02.07.2029, 25% 30.09.2029.

Купон фиксированный, 22,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 14 октября 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 11 октября 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АйДи Коллект 001P-06?

Доходность 25,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 11 октября 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 27 сентября 2027.

Колл и put-оферта →

Когда следующая выплата купона?

15 ноября 2026, 18,49 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 31.07.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 18,49 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 011,15 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 998,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 12,95 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 25% 3 января 2029, 25% 3 апреля 2029, 25% 2 июля 2029, 25% 30 сентября 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 18,49 ₽ придёт 16,09 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 14 октября 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 30 сентября 2029.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,67%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом BBB-Погашение в 2029 годуОблигации с амортизацией