- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 02.10.2026. Цена показана на день последних торгов.
АйДи Коллект 05
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A1071Z8
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 19,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 722,9 млн ₽
- Размер купона
- 16,03 ₽
- Размещение
- 19.10.2023
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 03.10.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00597-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2023 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 18.12.2023 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 17.01.2024 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 16.02.2024 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 17.03.2024 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 16.04.2024 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 16.05.2024 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 15.06.2024 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 15.07.2024 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 14.08.2024 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 13.09.2024 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 13.10.2024 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 12.11.2024 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 12.12.2024 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 11.01.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 10.02.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 12.03.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 11.04.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 11.05.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 10.06.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 10.07.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 09.08.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 08.09.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 08.10.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 07.11.2025 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 07.12.2025 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 06.01.2026 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 05.02.2026 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 07.03.2026 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 06.04.2026 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 06.05.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 05.06.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 05.07.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 04.08.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 03.09.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 03.10.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 01.08.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBB-было ruBB+ | Стабильный |
| 07.08.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB+ | Позитивный |
| 28.08.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBB+было ruBB | Стабильный |
| 12.10.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| АйДи Коллект 06 | фикс | П21.11.2026 | |||||||
| АйДи Коллект 07 | фикс | П20.05.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-02 | флоатер | П02.10.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-01 | фикс | П27.02.2028 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-03 | фикс | О06.04.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-04 | фикс | О28.05.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-05 | фикс | О22.06.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-06 | фикс | О14.10.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-07 | фикс | О22.02.2028 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-08 | фикс | П08.04.2030 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-09 | фикс | О25.08.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АйДи Коллект 05 - биржевая облигация ООО Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект». Выпуск на 722,9 млн ₽ размещён 19 октября 2023 и погашен 3 октября 2026 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 19,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 16,03 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 16,03 ₽ придёт 13,95 ₽.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 31.07.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации АйДи Коллект 05?
3 октября 2026, через -33 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.