ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A0ZZCH9
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-002P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 86,2% от номинала. Купонная ставка - 8,0% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.04.2043, осталось 16,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,8 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2025 | 8,0% | 2,93 ₽ | 112 ₽ |
| выплачен | 28.10.2025 | 8,0% | 2,84 ₽ | 112 ₽ |
| выплачен | 28.01.2026 | 8,0% | 2,69 ₽ | 112 ₽ |
| выплачен | 28.04.2026 | 8,0% | 2,49 ₽ | 112 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 8,0% | 2,39 ₽ | 112 ₽ |
| ближайший | 28.10.2026 | 8,0% | 2,26 ₽ | 112 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.01.2029 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.04.2029 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.07.2029 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.10.2029 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.01.2030 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.04.2030 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.07.2030 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.10.2030 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.01.2031 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.04.2031 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.07.2031 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.10.2031 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.01.2032 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.04.2032 | 8,0% | - | 112 ₽ |
| ожидается | 28.07.2032 | 8,0% | - | 112 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZZCH9
- Дата погашения
- 28.04.2043
- Номинал
- 112 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 693,8 млн ₽
- Дата размещения
- 11.07.2018
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-05-00307-R-002P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 6114 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.10.2026
- Сумма купона
- 2,26 ₽
- Начало торгов на бирже
- 21.08.2018
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-002P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.10.2018 | 7,3% | 73,22 ₽ | 927 ₽ |
| выплачена | 28.01.2019 | 7,9% | 78,91 ₽ | 848 ₽ |
| выплачена | 28.04.2019 | 5,6% | 55,78 ₽ | 792 ₽ |
| выплачена | 28.07.2019 | 4,8% | 47,98 ₽ | 744 ₽ |
| выплачена | 28.10.2019 | 4,5% | 45,53 ₽ | 699 ₽ |
| выплачена | 28.01.2020 | 4,9% | 49,31 ₽ | 649 ₽ |
| выплачена | 28.04.2020 | 5,2% | 52,27 ₽ | 597 ₽ |
| выплачена | 28.07.2020 | 4,1% | 41,19 ₽ | 556 ₽ |
| выплачена | 28.10.2020 | 5,7% | 57,35 ₽ | 498 ₽ |
| выплачена | 28.01.2021 | 5,6% | 56,33 ₽ | 442 ₽ |
| выплачена | 28.04.2021 | 5,0% | 50,53 ₽ | 392 ₽ |
| выплачена | 28.07.2021 | 3,8% | 37,76 ₽ | 354 ₽ |
| выплачена | 28.10.2021 | 2,9% | 28,90 ₽ | 325 ₽ |
| выплачена | 28.01.2022 | 2,8% | 28,00 ₽ | 297 ₽ |
| выплачена | 28.04.2022 | 2,4% | 23,48 ₽ | 273 ₽ |
| выплачена | 28.07.2022 | 1,2% | 11,82 ₽ | 262 ₽ |
| выплачена | 28.10.2022 | 1,2% | 12,42 ₽ | 249 ₽ |
| выплачена | 28.01.2023 | 1,3% | 12,96 ₽ | 236 ₽ |
| выплачена | 28.04.2023 | 1,2% | 12,35 ₽ | 224 ₽ |
| выплачена | 28.07.2023 | 1,2% | 12,01 ₽ | 212 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 1,4% | 13,82 ₽ | 198 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 1,3% | 12,74 ₽ | 185 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 0,8% | 8,42 ₽ | 177 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 0,9% | 8,86 ₽ | 168 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 0,7% | 7,44 ₽ | 161 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 0,6% | 6,26 ₽ | 154 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 0,7% | 7,41 ₽ | 147 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 0,6% | 5,91 ₽ | 141 ₽ |
| выплачена | 28.10.2025 | 0,8% | 7,53 ₽ | 134 ₽ |
| выплачена | 28.01.2026 | 0,7% | 7,38 ₽ | 126 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-002P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 86,2% от номинала. Купонная ставка - 8,0% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.04.2043, осталось 16,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,8 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: