ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P10
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 39- ISIN
- RU000A103W42
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 441 ₽
- Купонная ставка
- 7,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,4 млрд ₽
- Размер купона
- 7,77 ₽
- Размещение
- 18.10.2021
- Периодичность
- 92 дня4 раза в год
- Погашение
- 28.07.2031
- Амортизация
- 39 выплатс 28.01.2022
- Оферта
- выкуп 28.07.2031подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 0,08 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-10-00307-R-001P
- Номер программы
- 4-00307-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2022 | выплачен | 7,00% | 19,56 ₽ | 441 ₽ | 17,02 ₽ |
| 28.04.2022 | выплачен | 7,00% | 16,25 ₽ | 441 ₽ | 14,14 ₽ |
| 28.07.2022 | выплачен | 7,00% | 15,64 ₽ | 441 ₽ | 13,61 ₽ |
| 28.10.2022 | выплачен | 7,00% | 15,34 ₽ | 441 ₽ | 13,35 ₽ |
| 28.01.2023 | выплачен | 7,00% | 14,85 ₽ | 441 ₽ | 12,92 ₽ |
| 28.04.2023 | выплачен | 7,00% | 13,91 ₽ | 441 ₽ | 12,10 ₽ |
| 28.07.2023 | выплачен | 7,00% | 13,51 ₽ | 441 ₽ | 11,75 ₽ |
| 28.10.2023 | выплачен | 7,00% | 13,02 ₽ | 441 ₽ | 11,33 ₽ |
| 28.01.2024 | выплачен | 7,00% | 12,41 ₽ | 441 ₽ | 10,80 ₽ |
| 28.04.2024 | выплачен | 7,00% | 11,67 ₽ | 441 ₽ | 10,15 ₽ |
| 28.07.2024 | выплачен | 7,00% | 11,14 ₽ | 441 ₽ | 9,69 ₽ |
| 28.10.2024 | выплачен | 7,00% | 10,88 ₽ | 441 ₽ | 9,47 ₽ |
| 28.01.2025 | выплачен | 7,00% | 10,54 ₽ | 441 ₽ | 9,17 ₽ |
| 28.04.2025 | выплачен | 7,00% | 9,97 ₽ | 441 ₽ | 8,67 ₽ |
| 28.07.2025 | выплачен | 7,00% | 9,75 ₽ | 441 ₽ | 8,48 ₽ |
| 28.10.2025 | выплачен | 7,00% | 9,54 ₽ | 441 ₽ | 8,30 ₽ |
| 28.01.2026 | выплачен | 7,00% | 9,15 ₽ | 441 ₽ | 7,96 ₽ |
| 28.04.2026 | выплачен | 7,00% | 8,60 ₽ | 441 ₽ | 7,48 ₽ |
| 28.07.2026 | выплачен | 7,00% | 8,36 ₽ | 441 ₽ | 7,27 ₽ |
| 28.10.2026 сегодня | 26.10.2026 | 7,00% | 8,09 ₽ | 441 ₽ | 7,04 ₽ |
| 28.01.2027 | 26.01.2027 | 7,00% | 7,77 ₽ | 441 ₽ | 6,76 ₽ |
| 28.04.2027 | 26.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2027 | 26.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2027 | 26.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2028 | 26.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2028 | 26.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2028 | 26.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2028 | 26.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2029 | 25.01.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2029 | 26.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2029 | 26.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2029 | 25.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2030 | 24.01.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2030 | 25.04.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2030 | 25.07.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2030 | 24.10.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2031 | 24.01.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2031 | 24.04.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2031 | 24.07.2031 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 28.01.2022 | 6% | 58,76 ₽ | 941 ₽ |
| 28.04.2022 | 5% | 45,06 ₽ | 896 ₽ |
| 28.07.2022 | 3% | 26,63 ₽ | 870 ₽ |
| 28.10.2022 | 3% | 28,10 ₽ | 841 ₽ |
| 28.01.2023 | 4% | 35,27 ₽ | 806 ₽ |
| 28.04.2023 | 3% | 31,98 ₽ | 774 ₽ |
| 28.07.2023 | 4% | 36,43 ₽ | 738 ₽ |
| 28.10.2023 | 3% | 34,39 ₽ | 703 ₽ |
| 28.01.2024 | 3% | 34,68 ₽ | 669 ₽ |
| 28.04.2024 | 3% | 30,14 ₽ | 639 ₽ |
| 28.07.2024 | 2% | 22,19 ₽ | 616 ₽ |
| 28.10.2024 | 2% | 18,75 ₽ | 598 ₽ |
| 28.01.2025 | 2% | 20,16 ₽ | 577 ₽ |
| 28.04.2025 | 2% | 18,81 ₽ | 559 ₽ |
| 28.07.2025 | 2% | 17,91 ₽ | 541 ₽ |
| 28.10.2025 | 2% | 22,13 ₽ | 519 ₽ |
| 28.01.2026 | 2% | 20,33 ₽ | 498 ₽ |
| 28.04.2026 | 2% | 19,11 ₽ | 479 ₽ |
| 28.07.2026 | 2% | 20,66 ₽ | 459 ₽ |
| 28.10.2026 | 2% | 17,92 ₽ | 441 ₽ |
| 28.01.2027 | 0% | 0 ₽ | 441 ₽ |
| 28.04.2027 | 0% | 0 ₽ | 441 ₽ |
| 28.07.2027 | 0% | 0 ₽ | 441 ₽ |
| 28.10.2027 | 0% | 0 ₽ | 441 ₽ |
| 28.01.2028 | 0% | 0 ₽ | 441 ₽ |
| 28.04.2028 | 0% | 0 ₽ | 441 ₽ |
| 28.07.2028 | 0% | 0 ₽ | 441 ₽ |
| 28.10.2028 | 0% | 0 ₽ | 441 ₽ |
| 28.01.2029 | 0% | 0 ₽ | 441 ₽ |
| 28.04.2029 | 0% | 0 ₽ | 441 ₽ |
| 28.07.2029 | 0% | 0 ₽ | 441 ₽ |
| 28.10.2029 | 0% | 0 ₽ | 441 ₽ |
| 28.01.2030 | 0% | 0 ₽ | 441 ₽ |
| 28.04.2030 | 0% | 0 ₽ | 441 ₽ |
| 28.07.2030 | 0% | 0 ₽ | 441 ₽ |
| 28.10.2030 | 0% | 0 ₽ | 441 ₽ |
| 28.01.2031 | 0% | 0 ₽ | 441 ₽ |
| 28.04.2031 | 0% | 0 ₽ | 441 ₽ |
| 28.07.2031 | 44% | 440,59 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | - |
| 30.05.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P10 - биржевая облигация ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Выпуск на 1,4 млрд ₽ размещён 18 октября 2021 и погашается 28 июля 2031, номинал возвращают частями: 6% 28.01.2022, 5% 28.04.2022, 3% 28.07.2022, 3% 28.10.2022, 4% 28.01.2023, 3% 28.04.2023, 4% 28.07.2023, 3% 28.10.2023, 3% 28.01.2024, 3% 28.04.2024, 2% 28.07.2024, 2% 28.10.2024, 2% 28.01.2025, 2% 28.04.2025, 2% 28.07.2025, 2% 28.10.2025, 2% 28.01.2026, 2% 28.04.2026, 2% 28.07.2026, 2% 28.10.2026, 0% 28.01.2027, 0% 28.04.2027, 0% 28.07.2027, 0% 28.10.2027, 0% 28.01.2028, 0% 28.04.2028, 0% 28.07.2028, 0% 28.10.2028, 0% 28.01.2029, 0% 28.04.2029, 0% 28.07.2029, 0% 28.10.2029, 0% 28.01.2030, 0% 28.04.2030, 0% 28.07.2030, 0% 28.10.2030, 0% 28.01.2031, 0% 28.04.2031, 44% 28.07.2031.
Купон фиксированный, 7% годовых, выплачивается каждые 92 дня. Ставка объявлена до оферты: 28 июля 2031 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
28 октября 2026, 8,09 ₽ на облигацию.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту можно только по заявке через брокера. 28 июля 2031 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 28 июля 2031.
Как часто платят купон?
Каждые 92 дня, 4 раза в год, сейчас 7,77 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (выпуску, 20.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 6% 28 января 2022, 5% 28 апреля 2022, 3% 28 июля 2022, 3% 28 октября 2022, 4% 28 января 2023, 3% 28 апреля 2023, 4% 28 июля 2023, 3% 28 октября 2023, 3% 28 января 2024, 3% 28 апреля 2024, 2% 28 июля 2024, 2% 28 октября 2024, 2% 28 января 2025, 2% 28 апреля 2025, 2% 28 июля 2025, 2% 28 октября 2025, 2% 28 января 2026, 2% 28 апреля 2026, 2% 28 июля 2026, 2% 28 октября 2026, 0% 28 января 2027, 0% 28 апреля 2027, 0% 28 июля 2027, 0% 28 октября 2027, 0% 28 января 2028, 0% 28 апреля 2028, 0% 28 июля 2028, 0% 28 октября 2028, 0% 28 января 2029, 0% 28 апреля 2029, 0% 28 июля 2029, 0% 28 октября 2029, 0% 28 января 2030, 0% 28 апреля 2030, 0% 28 июля 2030, 0% 28 октября 2030, 0% 28 января 2031, 0% 28 апреля 2031, 44% 28 июля 2031. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 7,77 ₽ придёт 6,76 ₽.