ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P10
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A103W42
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A103W42
- Дата погашения
- 28.07.2031
- Номинал
- 459 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 1,4 млрд ₽
- Дата размещения
- 18.10.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-10-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1780 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.10.2026
- Сумма купона
- 8,09 ₽
- Начало торгов на бирже
- 18.10.2021
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.04.2026 | 7,0% | 8,60 ₽ | 459 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 7,0% | 8,36 ₽ | 459 ₽ |
| ближайший | 28.10.2026 | 7,0% | 8,09 ₽ | 459 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 7,0% | - | 459 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | 7,0% | - | 459 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 7,0% | - | 459 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | 7,0% | - | 459 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 7,0% | - | 459 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | 7,0% | - | 459 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | 7,0% | - | 459 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | 7,0% | - | 459 ₽ |
| ожидается | 28.01.2029 | 7,0% | - | 459 ₽ |
| ожидается | 28.04.2029 | 7,0% | - | 459 ₽ |
| ожидается | 28.07.2029 | 7,0% | - | 459 ₽ |
| ожидается | 28.10.2029 | 7,0% | - | 459 ₽ |
| ожидается | 28.01.2030 | 7,0% | - | 459 ₽ |
| ожидается | 28.04.2030 | 7,0% | - | 459 ₽ |
| ожидается | 28.07.2030 | 7,0% | - | 459 ₽ |
| ожидается | 28.10.2030 | 7,0% | - | 459 ₽ |
| ожидается | 28.01.2031 | 7,0% | - | 459 ₽ |
| ожидается | 28.04.2031 | 7,0% | - | 459 ₽ |
| ожидается | 28.07.2031 | 7,0% | - | 459 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.01.2022 | 5,9% | 58,76 ₽ | 941 ₽ |
| выплачена | 28.04.2022 | 4,5% | 45,06 ₽ | 896 ₽ |
| выплачена | 28.07.2022 | 2,7% | 26,63 ₽ | 870 ₽ |
| выплачена | 28.10.2022 | 2,8% | 28,10 ₽ | 841 ₽ |
| выплачена | 28.01.2023 | 3,5% | 35,27 ₽ | 806 ₽ |
| выплачена | 28.04.2023 | 3,2% | 31,98 ₽ | 774 ₽ |
| выплачена | 28.07.2023 | 3,6% | 36,43 ₽ | 738 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 3,4% | 34,39 ₽ | 703 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 3,5% | 34,68 ₽ | 669 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 3,0% | 30,14 ₽ | 639 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 2,2% | 22,19 ₽ | 616 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 1,9% | 18,75 ₽ | 598 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 2,0% | 20,16 ₽ | 577 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 1,9% | 18,81 ₽ | 559 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 1,8% | 17,91 ₽ | 541 ₽ |
| выплачена | 28.10.2025 | 2,2% | 22,13 ₽ | 519 ₽ |
| выплачена | 28.01.2026 | 2,0% | 20,33 ₽ | 498 ₽ |
| выплачена | 28.04.2026 | 1,9% | 19,11 ₽ | 479 ₽ |
| выплачена | 28.07.2026 | 2,1% | 20,66 ₽ | 459 ₽ |
| ближайшая | 28.10.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 459 ₽ |
| предстоит | 28.01.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 459 ₽ |
| предстоит | 28.04.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 459 ₽ |
| предстоит | 28.07.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 459 ₽ |
| предстоит | 28.10.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 459 ₽ |
| предстоит | 28.01.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 459 ₽ |
| предстоит | 28.04.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 459 ₽ |
| предстоит | 28.07.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 459 ₽ |
| предстоит | 28.10.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 459 ₽ |
| предстоит | 28.01.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 459 ₽ |
| предстоит | 28.04.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 459 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P10
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P10 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 7,0% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.07.2031, осталось 4,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: