ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A103YG5
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 80,9% от номинала. Купонная ставка - 6,8% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.10.2031, осталось 5,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2025 | 6,8% | 9,39 ₽ | 446 ₽ |
| выплачен | 28.10.2025 | 6,8% | 9,14 ₽ | 446 ₽ |
| выплачен | 28.01.2026 | 6,8% | 8,78 ₽ | 446 ₽ |
| выплачен | 28.04.2026 | 6,8% | 8,21 ₽ | 446 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 6,8% | 7,93 ₽ | 446 ₽ |
| ближайший | 28.10.2026 | 6,8% | 7,64 ₽ | 446 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 6,8% | - | 446 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | 6,8% | - | 446 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 6,8% | - | 446 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | 6,8% | - | 446 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 6,8% | - | 446 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | 6,8% | - | 446 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | 6,8% | - | 446 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | 6,8% | - | 446 ₽ |
| ожидается | 28.01.2029 | 6,8% | - | 446 ₽ |
| ожидается | 28.04.2029 | 6,8% | - | 446 ₽ |
| ожидается | 28.07.2029 | 6,8% | - | 446 ₽ |
| ожидается | 28.10.2029 | 6,8% | - | 446 ₽ |
| ожидается | 28.01.2030 | 6,8% | - | 446 ₽ |
| ожидается | 28.04.2030 | 6,8% | - | 446 ₽ |
| ожидается | 28.07.2030 | 6,8% | - | 446 ₽ |
| ожидается | 28.10.2030 | 6,8% | - | 446 ₽ |
| ожидается | 28.01.2031 | 6,8% | - | 446 ₽ |
| ожидается | 28.04.2031 | 6,8% | - | 446 ₽ |
| ожидается | 28.07.2031 | 6,8% | - | 446 ₽ |
| ожидается | 28.10.2031 | 6,8% | - | 446 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A103YG5
- Дата погашения
- 28.10.2031
- Номинал
- 446 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 21,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 28.10.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-11-00307-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1914 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.10.2026
- Сумма купона
- 7,64 ₽
- Начало торгов на бирже
- 28.10.2021
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.01.2022 | 4,5% | 45,31 ₽ | 955 ₽ |
| выплачена | 28.04.2022 | 4,1% | 41,28 ₽ | 913 ₽ |
| выплачена | 28.07.2022 | 2,9% | 28,80 ₽ | 885 ₽ |
| выплачена | 28.10.2022 | 3,4% | 33,80 ₽ | 851 ₽ |
| выплачена | 28.01.2023 | 3,8% | 37,99 ₽ | 813 ₽ |
| выплачена | 28.04.2023 | 3,5% | 35,15 ₽ | 778 ₽ |
| выплачена | 28.07.2023 | 3,7% | 37,12 ₽ | 741 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 3,6% | 35,96 ₽ | 705 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 3,2% | 32,06 ₽ | 673 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 2,7% | 26,64 ₽ | 646 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 2,5% | 24,70 ₽ | 621 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 2,3% | 23,20 ₽ | 598 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 2,2% | 22,30 ₽ | 576 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 2,2% | 21,68 ₽ | 554 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 2,0% | 20,50 ₽ | 534 ₽ |
| выплачена | 28.10.2025 | 2,1% | 20,99 ₽ | 513 ₽ |
| выплачена | 28.01.2026 | 2,3% | 22,58 ₽ | 490 ₽ |
| выплачена | 28.04.2026 | 2,2% | 22,03 ₽ | 468 ₽ |
| выплачена | 28.07.2026 | 2,2% | 21,95 ₽ | 446 ₽ |
| ближайшая | 28.10.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 446 ₽ |
| предстоит | 28.01.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 446 ₽ |
| предстоит | 28.04.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 446 ₽ |
| предстоит | 28.07.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 446 ₽ |
| предстоит | 28.10.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 446 ₽ |
| предстоит | 28.01.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 446 ₽ |
| предстоит | 28.04.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 446 ₽ |
| предстоит | 28.07.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 446 ₽ |
| предстоит | 28.10.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 446 ₽ |
| предстоит | 28.01.2029 | 0,0% | 0,00 ₽ | 446 ₽ |
| предстоит | 28.04.2029 | 0,0% | 0,00 ₽ | 446 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 80,9% от номинала. Купонная ставка - 6,8% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.10.2031, осталось 5,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,5 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: