ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A103YG5
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 425 ₽
- Купонная ставка
- 6,80%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 20,5 млрд ₽
- Размер купона
- 7,28 ₽
- Размещение
- 28.10.2021
- Периодичность
- 92 дня4 раза в год
- Погашение
- 28.10.2031
- Амортизация
- 40 выплатс 28.01.2022
- Оферта
- выкуп 28.10.2031подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 0,71 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 343,92 ₽
- Z-спред
- −0,6%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-11-00307-R-001P
- Номер программы
- 4-00307-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2022 | выплачен | 6,80% | 17,14 ₽ | 1 000 ₽ | 14,91 ₽ |
| 28.04.2022 | выплачен | 6,80% | 16,01 ₽ | 955 ₽ | 13,93 ₽ |
| 28.07.2022 | выплачен | 6,80% | 15,49 ₽ | 913 ₽ | 13,48 ₽ |
| 28.10.2022 | выплачен | 6,80% | 15,16 ₽ | 885 ₽ | 13,19 ₽ |
| 28.01.2023 | выплачен | 6,80% | 14,58 ₽ | 851 ₽ | 12,68 ₽ |
| 28.04.2023 | выплачен | 6,80% | 13,63 ₽ | 813 ₽ | 11,86 ₽ |
| 28.07.2023 | выплачен | 6,80% | 13,18 ₽ | 778 ₽ | 11,47 ₽ |
| 28.10.2023 | выплачен | 6,80% | 12,69 ₽ | 741 ₽ | 11,04 ₽ |
| 28.01.2024 | выплачен | 6,80% | 12,08 ₽ | 705 ₽ | 10,51 ₽ |
| 28.04.2024 | выплачен | 6,80% | 11,40 ₽ | 673 ₽ | 9,92 ₽ |
| 28.07.2024 | выплачен | 6,80% | 10,95 ₽ | 646 ₽ | 9,53 ₽ |
| 28.10.2024 | выплачен | 6,80% | 10,65 ₽ | 621 ₽ | 9,27 ₽ |
| 28.01.2025 | выплачен | 6,80% | 10,25 ₽ | 598 ₽ | 8,92 ₽ |
| 28.04.2025 | выплачен | 6,80% | 9,65 ₽ | 576 ₽ | 8,40 ₽ |
| 28.07.2025 | выплачен | 6,80% | 9,39 ₽ | 554 ₽ | 8,17 ₽ |
| 28.10.2025 | выплачен | 6,80% | 9,14 ₽ | 534 ₽ | 7,95 ₽ |
| 28.01.2026 | выплачен | 6,80% | 8,78 ₽ | 513 ₽ | 7,64 ₽ |
| 28.04.2026 | выплачен | 6,80% | 8,21 ₽ | 490 ₽ | 7,14 ₽ |
| 28.07.2026 | выплачен | 6,80% | 7,93 ₽ | 468 ₽ | 6,90 ₽ |
| 28.10.2026 | выплачен | 6,80% | 7,64 ₽ | 446 ₽ | 6,65 ₽ |
| 28.01.2027 через 84 дня | 26.01.2027 | 6,80% | 7,28 ₽ | 425 ₽ | 6,33 ₽ |
| 28.04.2027 | 26.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2027 | 26.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2027 | 26.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2028 | 26.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2028 | 26.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2028 | 26.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2028 | 26.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2029 | 25.01.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2029 | 26.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2029 | 26.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2029 | 25.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2030 | 24.01.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2030 | 25.04.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2030 | 25.07.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2030 | 24.10.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2031 | 24.01.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2031 | 24.04.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2031 | 24.07.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2031 | 24.10.2031 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 28.01.2022 | 5% | 45,31 ₽ | 955 ₽ |
| 28.04.2022 | 4% | 41,28 ₽ | 913 ₽ |
| 28.07.2022 | 3% | 28,80 ₽ | 885 ₽ |
| 28.10.2022 | 3% | 33,80 ₽ | 851 ₽ |
| 28.01.2023 | 4% | 37,99 ₽ | 813 ₽ |
| 28.04.2023 | 4% | 35,15 ₽ | 778 ₽ |
| 28.07.2023 | 4% | 37,12 ₽ | 741 ₽ |
| 28.10.2023 | 4% | 35,96 ₽ | 705 ₽ |
| 28.01.2024 | 3% | 32,06 ₽ | 673 ₽ |
| 28.04.2024 | 3% | 26,64 ₽ | 646 ₽ |
| 28.07.2024 | 2% | 24,70 ₽ | 621 ₽ |
| 28.10.2024 | 2% | 23,20 ₽ | 598 ₽ |
| 28.01.2025 | 2% | 22,30 ₽ | 576 ₽ |
| 28.04.2025 | 2% | 21,68 ₽ | 554 ₽ |
| 28.07.2025 | 2% | 20,50 ₽ | 534 ₽ |
| 28.10.2025 | 2% | 20,99 ₽ | 513 ₽ |
| 28.01.2026 | 2% | 22,58 ₽ | 490 ₽ |
| 28.04.2026 | 2% | 22,03 ₽ | 468 ₽ |
| 28.07.2026 | 2% | 21,95 ₽ | 446 ₽ |
| 28.10.2026 | 2% | 20,93 ₽ | 425 ₽ |
| 28.01.2027 | 0% | 0 ₽ | 425 ₽ |
| 28.04.2027 | 0% | 0 ₽ | 425 ₽ |
| 28.07.2027 | 0% | 0 ₽ | 425 ₽ |
| 28.10.2027 | 0% | 0 ₽ | 425 ₽ |
| 28.01.2028 | 0% | 0 ₽ | 425 ₽ |
| 28.04.2028 | 0% | 0 ₽ | 425 ₽ |
| 28.07.2028 | 0% | 0 ₽ | 425 ₽ |
| 28.10.2028 | 0% | 0 ₽ | 425 ₽ |
| 28.01.2029 | 0% | 0 ₽ | 425 ₽ |
| 28.04.2029 | 0% | 0 ₽ | 425 ₽ |
| 28.07.2029 | 0% | 0 ₽ | 425 ₽ |
| 28.10.2029 | 0% | 0 ₽ | 425 ₽ |
| 28.01.2030 | 0% | 0 ₽ | 425 ₽ |
| 28.04.2030 | 0% | 0 ₽ | 425 ₽ |
| 28.07.2030 | 0% | 0 ₽ | 425 ₽ |
| 28.10.2030 | 0% | 0 ₽ | 425 ₽ |
| 28.01.2031 | 0% | 0 ₽ | 425 ₽ |
| 28.04.2031 | 0% | 0 ₽ | 425 ₽ |
| 28.07.2031 | 0% | 0 ₽ | 425 ₽ |
| 28.10.2031 | 42% | 425,03 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | - |
| 30.05.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11 - биржевая облигация ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Выпуск на 20,5 млрд ₽ размещён 28 октября 2021 и погашается 28 октября 2031, номинал возвращают частями: 5% 28.01.2022, 4% 28.04.2022, 3% 28.07.2022, 3% 28.10.2022, 4% 28.01.2023, 4% 28.04.2023, 4% 28.07.2023, 4% 28.10.2023, 3% 28.01.2024, 3% 28.04.2024, 2% 28.07.2024, 2% 28.10.2024, 2% 28.01.2025, 2% 28.04.2025, 2% 28.07.2025, 2% 28.10.2025, 2% 28.01.2026, 2% 28.04.2026, 2% 28.07.2026, 2% 28.10.2026, 0% 28.01.2027, 0% 28.04.2027, 0% 28.07.2027, 0% 28.10.2027, 0% 28.01.2028, 0% 28.04.2028, 0% 28.07.2028, 0% 28.10.2028, 0% 28.01.2029, 0% 28.04.2029, 0% 28.07.2029, 0% 28.10.2029, 0% 28.01.2030, 0% 28.04.2030, 0% 28.07.2030, 0% 28.10.2030, 0% 28.01.2031, 0% 28.04.2031, 0% 28.07.2031, 42% 28.10.2031.
Купон фиксированный, 6,80% годовых, выплачивается каждые 92 дня. Ставка объявлена до оферты: 28 октября 2031 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11?
Доходность 15,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту можно только по заявке через брокера. 28 октября 2031 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 28 октября 2031.
Когда следующая выплата купона?
28 января 2027, 7,28 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 января 2027: реестр фиксируют 27 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (выпуску, 20.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 92 дня, 4 раза в год, сейчас 7,28 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Сколько стоит одна облигация?
343,92 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 343,21 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,71 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 5% 28 января 2022, 4% 28 апреля 2022, 3% 28 июля 2022, 3% 28 октября 2022, 4% 28 января 2023, 4% 28 апреля 2023, 4% 28 июля 2023, 4% 28 октября 2023, 3% 28 января 2024, 3% 28 апреля 2024, 2% 28 июля 2024, 2% 28 октября 2024, 2% 28 января 2025, 2% 28 апреля 2025, 2% 28 июля 2025, 2% 28 октября 2025, 2% 28 января 2026, 2% 28 апреля 2026, 2% 28 июля 2026, 2% 28 октября 2026, 0% 28 января 2027, 0% 28 апреля 2027, 0% 28 июля 2027, 0% 28 октября 2027, 0% 28 января 2028, 0% 28 апреля 2028, 0% 28 июля 2028, 0% 28 октября 2028, 0% 28 января 2029, 0% 28 апреля 2029, 0% 28 июля 2029, 0% 28 октября 2029, 0% 28 января 2030, 0% 28 апреля 2030, 0% 28 июля 2030, 0% 28 октября 2030, 0% 28 января 2031, 0% 28 апреля 2031, 0% 28 июля 2031, 42% 28 октября 2031. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 7,28 ₽ придёт 6,33 ₽.