Избранное Портфель

ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P9

ДОМ.РФ Ипотечный агентСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонАмортизацияВыкуп по оферте 28.08.2031ипотечное покрытие
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · выпуску · 20.05.2026
История
Цена83,06%0,00% · 314,32 ₽
Доходность к погашению 15,68%до 28.08.2031
ТКД 9,21%купон к цене
Купон7,30 ₽7,65% · 92 дня
Разница с ОФЗ +0,5%ОФЗ 15,20%
Дюрация -
До погашения4,8 года28.08.2031

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 40
Каждые 92 дня4 раза в год · 7,65% годовых · амортизация
28 ноября
7,30 ₽
через 23 дня, купить до 26 ноября
после НДФЛ 6,35 ₽
Номинал погашен на 62%остаток 378 ₽
Выплачено20 из 40
До оферты20 купонов
Купоны за год29,20 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A103N43
Номинал
1 000 ₽сейчас 378 ₽
Купонная ставка
7,65%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
3,7 млрд ₽
Размер купона
7,30 ₽
Размещение
07.09.2021
Периодичность
92 дня4 раза в год
Погашение
28.08.2031
Амортизация
40 выплатс 28.11.2021
Оферта
выкуп 28.08.2031подача раньше, срок у брокера
НКД
5,55 ₽
Цена покупки одной бумаги
319,87 ₽
Z-спред
+0,1%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-09-00307-R-001P
Номер программы
4-00307-R-001P-02E

О выпуске

ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P9 - биржевая облигация ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Выпуск на 3,7 млрд ₽ размещён 7 сентября 2021 и погашается 28 августа 2031, номинал возвращают частями: 5% 28.11.2021, 5% 28.02.2022, 4% 28.05.2022, 3% 28.08.2022, 4% 28.11.2022, 4% 28.02.2023, 4% 28.05.2023, 4% 28.08.2023, 3% 28.11.2023, 3% 28.02.2024, 2% 28.05.2024, 3% 28.08.2024, 2% 28.11.2024, 2% 28.02.2025, 2% 28.05.2025, 2% 28.08.2025, 2% 28.11.2025, 2% 28.02.2026, 2% 28.05.2026, 2% 28.08.2026, 0% 28.11.2026, 0% 28.02.2027, 0% 28.05.2027, 0% 28.08.2027, 0% 28.11.2027, 0% 28.02.2028, 0% 28.05.2028, 0% 28.08.2028, 0% 28.11.2028, 0% 28.02.2029, 0% 28.05.2029, 0% 28.08.2029, 0% 28.11.2029, 0% 28.02.2030, 0% 28.05.2030, 0% 28.08.2030, 0% 28.11.2030, 0% 28.02.2031, 0% 28.05.2031, 38% 28.08.2031.

Купон фиксированный, 7,65% годовых, выплачивается каждые 92 дня. Ставка объявлена до оферты: 28 августа 2031 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P9?

Доходность 15,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту можно только по заявке через брокера. 28 августа 2031 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 28 августа 2031.

Как устроена оферта →

Когда следующая выплата купона?

28 ноября 2026, 7,30 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (выпуску, 20.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 92 дня, 4 раза в год, сейчас 7,30 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

319,87 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 314,32 ₽ плюс накопленный купонный доход 5,55 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 5% 28 ноября 2021, 5% 28 февраля 2022, 4% 28 мая 2022, 3% 28 августа 2022, 4% 28 ноября 2022, 4% 28 февраля 2023, 4% 28 мая 2023, 4% 28 августа 2023, 3% 28 ноября 2023, 3% 28 февраля 2024, 2% 28 мая 2024, 3% 28 августа 2024, 2% 28 ноября 2024, 2% 28 февраля 2025, 2% 28 мая 2025, 2% 28 августа 2025, 2% 28 ноября 2025, 2% 28 февраля 2026, 2% 28 мая 2026, 2% 28 августа 2026, 0% 28 ноября 2026, 0% 28 февраля 2027, 0% 28 мая 2027, 0% 28 августа 2027, 0% 28 ноября 2027, 0% 28 февраля 2028, 0% 28 мая 2028, 0% 28 августа 2028, 0% 28 ноября 2028, 0% 28 февраля 2029, 0% 28 мая 2029, 0% 28 августа 2029, 0% 28 ноября 2029, 0% 28 февраля 2030, 0% 28 мая 2030, 0% 28 августа 2030, 0% 28 ноября 2030, 0% 28 февраля 2031, 0% 28 мая 2031, 38% 28 августа 2031. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 7,30 ₽ придёт 6,35 ₽.

Налоги на облигации →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2031 годуОблигации с амортизациейОблигации ниже номинала