ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P9
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A103N43
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A103N43
- Дата погашения
- 28.08.2031
- Номинал
- 378 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 3,7 млрд ₽
- Дата размещения
- 07.09.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-09-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 9,2%
- Разница с ОФЗ
- -0,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.08.2031 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1804 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.11.2026
- Сумма купона
- 7,30 ₽
- Начало торгов на бирже
- 07.09.2021
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.05.2026 | 7,7% | 7,83 ₽ | 378 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 7,7% | 7,68 ₽ | 378 ₽ |
| ближайший | 28.11.2026 | 7,7% | 7,30 ₽ | 378 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 7,7% | - | 378 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 7,7% | - | 378 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 7,7% | - | 378 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | 7,7% | - | 378 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | 7,7% | - | 378 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | 7,7% | - | 378 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | 7,7% | - | 378 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | 7,7% | - | 378 ₽ |
| ожидается | 28.02.2029 | 7,7% | - | 378 ₽ |
| ожидается | 28.05.2029 | 7,7% | - | 378 ₽ |
| ожидается | 28.08.2029 | 7,7% | - | 378 ₽ |
| ожидается | 28.11.2029 | 7,7% | - | 378 ₽ |
| ожидается | 28.02.2030 | 7,7% | - | 378 ₽ |
| ожидается | 28.05.2030 | 7,7% | - | 378 ₽ |
| ожидается | 28.08.2030 | 7,7% | - | 378 ₽ |
| ожидается | 28.11.2030 | 7,7% | - | 378 ₽ |
| ожидается | 28.02.2031 | 7,7% | - | 378 ₽ |
| ожидается | 28.05.2031 | 7,7% | - | 378 ₽ |
| ожидается | 28.08.2031 | 7,7% | - | 378 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.11.2021 | 5,0% | 49,49 ₽ | 951 ₽ |
| выплачена | 28.02.2022 | 5,3% | 52,62 ₽ | 898 ₽ |
| выплачена | 28.05.2022 | 4,4% | 44,42 ₽ | 853 ₽ |
| выплачена | 28.08.2022 | 3,5% | 34,88 ₽ | 819 ₽ |
| выплачена | 28.11.2022 | 4,0% | 40,35 ₽ | 778 ₽ |
| выплачена | 28.02.2023 | 4,2% | 42,07 ₽ | 736 ₽ |
| выплачена | 28.05.2023 | 3,9% | 38,86 ₽ | 697 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 3,6% | 35,86 ₽ | 661 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 3,4% | 34,20 ₽ | 627 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 2,8% | 27,68 ₽ | 600 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 2,5% | 25,04 ₽ | 575 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 2,7% | 26,67 ₽ | 548 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 2,4% | 23,58 ₽ | 524 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 2,1% | 21,25 ₽ | 503 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 2,0% | 20,32 ₽ | 483 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 1,9% | 19,44 ₽ | 463 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 2,1% | 21,34 ₽ | 442 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 2,2% | 22,09 ₽ | 420 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 2,2% | 21,78 ₽ | 398 ₽ |
| выплачена | 28.08.2026 | 2,0% | 19,63 ₽ | 378 ₽ |
| ближайшая | 28.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 378 ₽ |
| предстоит | 28.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 378 ₽ |
| предстоит | 28.05.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 378 ₽ |
| предстоит | 28.08.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 378 ₽ |
| предстоит | 28.11.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 378 ₽ |
| предстоит | 28.02.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 378 ₽ |
| предстоит | 28.05.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 378 ₽ |
| предстоит | 28.08.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 378 ₽ |
| предстоит | 28.11.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 378 ₽ |
| предстоит | 28.02.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 378 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.08.2031 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P9
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P9 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,3% годовых при цене 82,8% от номинала. Купонная ставка - 7,7% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.08.2031, осталось 4,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,1 процентного пункта.
Что означает доходность 15,3%?
Доходность 15,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: