ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P15
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A104C45
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A104C45
- Дата погашения
- 28.09.2031
- Номинал
- 509 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 5,1 млрд ₽
- Дата размещения
- 24.12.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-17-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1842 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 10,05 ₽
- Начало торгов на бирже
- 24.12.2021
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.03.2026 | 7,8% | 10,59 ₽ | 509 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 7,8% | 10,42 ₽ | 509 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 7,8% | 10,05 ₽ | 509 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 7,8% | - | 509 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 7,8% | - | 509 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 7,8% | - | 509 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 7,8% | - | 509 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 7,8% | - | 509 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 7,8% | - | 509 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 7,8% | - | 509 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 7,8% | - | 509 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 7,8% | - | 509 ₽ |
| ожидается | 28.03.2029 | 7,8% | - | 509 ₽ |
| ожидается | 28.06.2029 | 7,8% | - | 509 ₽ |
| ожидается | 28.09.2029 | 7,8% | - | 509 ₽ |
| ожидается | 28.12.2029 | 7,8% | - | 509 ₽ |
| ожидается | 28.03.2030 | 7,8% | - | 509 ₽ |
| ожидается | 28.06.2030 | 7,8% | - | 509 ₽ |
| ожидается | 28.09.2030 | 7,8% | - | 509 ₽ |
| ожидается | 28.12.2030 | 7,8% | - | 509 ₽ |
| ожидается | 28.03.2031 | 7,8% | - | 509 ₽ |
| ожидается | 28.06.2031 | 7,8% | - | 509 ₽ |
| ожидается | 28.09.2031 | 7,8% | - | 509 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.03.2022 | 3,5% | 34,95 ₽ | 965 ₽ |
| выплачена | 28.06.2022 | 3,6% | 35,62 ₽ | 929 ₽ |
| выплачена | 28.09.2022 | 3,5% | 34,93 ₽ | 894 ₽ |
| выплачена | 28.12.2022 | 3,8% | 37,98 ₽ | 857 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 3,4% | 34,09 ₽ | 822 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 3,3% | 33,31 ₽ | 789 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 3,5% | 35,34 ₽ | 754 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 3,2% | 31,65 ₽ | 722 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 2,4% | 23,77 ₽ | 698 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 2,6% | 26,33 ₽ | 672 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 2,4% | 24,08 ₽ | 648 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 2,2% | 21,93 ₽ | 626 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 1,9% | 18,75 ₽ | 607 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 2,0% | 19,85 ₽ | 587 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 2,0% | 20,27 ₽ | 567 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 1,9% | 18,46 ₽ | 549 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 2,1% | 20,57 ₽ | 528 ₽ |
| выплачена | 28.06.2026 | 1,9% | 18,67 ₽ | 509 ₽ |
| ближайшая | 28.09.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 509 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 509 ₽ |
| предстоит | 28.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 509 ₽ |
| предстоит | 28.06.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 509 ₽ |
| предстоит | 28.09.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 509 ₽ |
| предстоит | 28.12.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 509 ₽ |
| предстоит | 28.03.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 509 ₽ |
| предстоит | 28.06.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 509 ₽ |
| предстоит | 28.09.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 509 ₽ |
| предстоит | 28.12.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 509 ₽ |
| предстоит | 28.03.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 509 ₽ |
| предстоит | 28.06.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 509 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P15
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P15 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 7,8% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.09.2031, осталось 5,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: