ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P15
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 39- ISIN
- RU000A104C45
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 491 ₽
- Купонная ставка
- 7,83%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 9,59 ₽
- Размещение
- 24.12.2021
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 28.09.2031
- Амортизация
- 39 выплатс 28.03.2022
- Оферта
- выкуп 28.09.2031подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 3,27 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-17-00307-R-001P
- Номер программы
- 4-00307-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2022 | выплачен | 7,83% | 20,16 ₽ | 491 ₽ | 17,54 ₽ |
| 28.06.2022 | выплачен | 7,83% | 19,05 ₽ | 491 ₽ | 16,57 ₽ |
| 28.09.2022 | выплачен | 7,83% | 18,34 ₽ | 491 ₽ | 15,96 ₽ |
| 28.12.2022 | выплачен | 7,83% | 17,46 ₽ | 491 ₽ | 15,19 ₽ |
| 28.03.2023 | выплачен | 7,83% | 16,54 ₽ | 491 ₽ | 14,39 ₽ |
| 28.06.2023 | выплачен | 7,83% | 16,23 ₽ | 491 ₽ | 14,12 ₽ |
| 28.09.2023 | выплачен | 7,83% | 15,57 ₽ | 491 ₽ | 13,55 ₽ |
| 28.12.2023 | выплачен | 7,83% | 14,71 ₽ | 491 ₽ | 12,80 ₽ |
| 28.03.2024 | выплачен | 7,83% | 14,10 ₽ | 491 ₽ | 12,27 ₽ |
| 28.06.2024 | выплачен | 7,83% | 13,78 ₽ | 491 ₽ | 11,99 ₽ |
| 28.09.2024 | выплачен | 7,83% | 13,26 ₽ | 491 ₽ | 11,54 ₽ |
| 28.12.2024 | выплачен | 7,83% | 12,65 ₽ | 491 ₽ | 11,01 ₽ |
| 28.03.2025 | выплачен | 7,83% | 12,09 ₽ | 491 ₽ | 10,52 ₽ |
| 28.06.2025 | выплачен | 7,83% | 11,99 ₽ | 491 ₽ | 10,43 ₽ |
| 28.09.2025 | выплачен | 7,83% | 11,59 ₽ | 491 ₽ | 10,08 ₽ |
| 28.12.2025 | выплачен | 7,83% | 11,07 ₽ | 491 ₽ | 9,63 ₽ |
| 28.03.2026 | выплачен | 7,83% | 10,59 ₽ | 491 ₽ | 9,21 ₽ |
| 28.06.2026 | выплачен | 7,83% | 10,42 ₽ | 491 ₽ | 9,07 ₽ |
| 28.09.2026 | выплачен | 7,83% | 10,05 ₽ | 491 ₽ | 8,74 ₽ |
| 28.12.2026 через 61 день | 24.12.2026 | 7,83% | 9,59 ₽ | 491 ₽ | 8,34 ₽ |
| 28.03.2027 | 25.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2027 | 24.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2027 | 24.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2027 | 24.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2028 | 24.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2028 | 26.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2028 | 26.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2028 | 26.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2029 | 26.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2029 | 26.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2029 | 26.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2029 | 26.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2030 | 26.03.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2030 | 26.06.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2030 | 26.09.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2030 | 26.12.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2031 | 26.03.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2031 | 26.06.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2031 | 25.09.2031 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 28.03.2022 | 4% | 34,95 ₽ | 965 ₽ |
| 28.06.2022 | 4% | 35,62 ₽ | 929 ₽ |
| 28.09.2022 | 3% | 34,93 ₽ | 894 ₽ |
| 28.12.2022 | 4% | 37,98 ₽ | 857 ₽ |
| 28.03.2023 | 3% | 34,09 ₽ | 822 ₽ |
| 28.06.2023 | 3% | 33,31 ₽ | 789 ₽ |
| 28.09.2023 | 4% | 35,34 ₽ | 754 ₽ |
| 28.12.2023 | 3% | 31,65 ₽ | 722 ₽ |
| 28.03.2024 | 2% | 23,77 ₽ | 698 ₽ |
| 28.06.2024 | 3% | 26,33 ₽ | 672 ₽ |
| 28.09.2024 | 2% | 24,08 ₽ | 648 ₽ |
| 28.12.2024 | 2% | 21,93 ₽ | 626 ₽ |
| 28.03.2025 | 2% | 18,75 ₽ | 607 ₽ |
| 28.06.2025 | 2% | 19,85 ₽ | 587 ₽ |
| 28.09.2025 | 2% | 20,27 ₽ | 567 ₽ |
| 28.12.2025 | 2% | 18,46 ₽ | 549 ₽ |
| 28.03.2026 | 2% | 20,57 ₽ | 528 ₽ |
| 28.06.2026 | 2% | 18,67 ₽ | 509 ₽ |
| 28.09.2026 | 2% | 18,38 ₽ | 491 ₽ |
| 28.12.2026 | 0% | 0 ₽ | 491 ₽ |
| 28.03.2027 | 0% | 0 ₽ | 491 ₽ |
| 28.06.2027 | 0% | 0 ₽ | 491 ₽ |
| 28.09.2027 | 0% | 0 ₽ | 491 ₽ |
| 28.12.2027 | 0% | 0 ₽ | 491 ₽ |
| 28.03.2028 | 0% | 0 ₽ | 491 ₽ |
| 28.06.2028 | 0% | 0 ₽ | 491 ₽ |
| 28.09.2028 | 0% | 0 ₽ | 491 ₽ |
| 28.12.2028 | 0% | 0 ₽ | 491 ₽ |
| 28.03.2029 | 0% | 0 ₽ | 491 ₽ |
| 28.06.2029 | 0% | 0 ₽ | 491 ₽ |
| 28.09.2029 | 0% | 0 ₽ | 491 ₽ |
| 28.12.2029 | 0% | 0 ₽ | 491 ₽ |
| 28.03.2030 | 0% | 0 ₽ | 491 ₽ |
| 28.06.2030 | 0% | 0 ₽ | 491 ₽ |
| 28.09.2030 | 0% | 0 ₽ | 491 ₽ |
| 28.12.2030 | 0% | 0 ₽ | 491 ₽ |
| 28.03.2031 | 0% | 0 ₽ | 491 ₽ |
| 28.06.2031 | 0% | 0 ₽ | 491 ₽ |
| 28.09.2031 | 49% | 491,07 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | - |
| 30.05.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P15 - биржевая облигация ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 24 декабря 2021 и погашается 28 сентября 2031, номинал возвращают частями: 4% 28.03.2022, 4% 28.06.2022, 3% 28.09.2022, 4% 28.12.2022, 3% 28.03.2023, 3% 28.06.2023, 4% 28.09.2023, 3% 28.12.2023, 2% 28.03.2024, 3% 28.06.2024, 2% 28.09.2024, 2% 28.12.2024, 2% 28.03.2025, 2% 28.06.2025, 2% 28.09.2025, 2% 28.12.2025, 2% 28.03.2026, 2% 28.06.2026, 2% 28.09.2026, 0% 28.12.2026, 0% 28.03.2027, 0% 28.06.2027, 0% 28.09.2027, 0% 28.12.2027, 0% 28.03.2028, 0% 28.06.2028, 0% 28.09.2028, 0% 28.12.2028, 0% 28.03.2029, 0% 28.06.2029, 0% 28.09.2029, 0% 28.12.2029, 0% 28.03.2030, 0% 28.06.2030, 0% 28.09.2030, 0% 28.12.2030, 0% 28.03.2031, 0% 28.06.2031, 49% 28.09.2031.
Купон фиксированный, 7,83% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 28 сентября 2031 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
28 декабря 2026, 9,59 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 декабря 2026: реестр фиксируют 25 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту можно только по заявке через брокера. 28 сентября 2031 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 28 сентября 2031.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 9,59 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (выпуску, 20.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 4% 28 марта 2022, 4% 28 июня 2022, 3% 28 сентября 2022, 4% 28 декабря 2022, 3% 28 марта 2023, 3% 28 июня 2023, 4% 28 сентября 2023, 3% 28 декабря 2023, 2% 28 марта 2024, 3% 28 июня 2024, 2% 28 сентября 2024, 2% 28 декабря 2024, 2% 28 марта 2025, 2% 28 июня 2025, 2% 28 сентября 2025, 2% 28 декабря 2025, 2% 28 марта 2026, 2% 28 июня 2026, 2% 28 сентября 2026, 0% 28 декабря 2026, 0% 28 марта 2027, 0% 28 июня 2027, 0% 28 сентября 2027, 0% 28 декабря 2027, 0% 28 марта 2028, 0% 28 июня 2028, 0% 28 сентября 2028, 0% 28 декабря 2028, 0% 28 марта 2029, 0% 28 июня 2029, 0% 28 сентября 2029, 0% 28 декабря 2029, 0% 28 марта 2030, 0% 28 июня 2030, 0% 28 сентября 2030, 0% 28 декабря 2030, 0% 28 марта 2031, 0% 28 июня 2031, 49% 28 сентября 2031. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 9,59 ₽ придёт 8,34 ₽.