ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 39- ISIN
- RU000A103YK7
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 385 ₽
- Купонная ставка
- 5,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 715,6 млн ₽
- Размер купона
- 5,34 ₽
- Размещение
- 29.10.2021
- Периодичность
- 92 дня4 раза в год
- Погашение
- 28.08.2031
- Амортизация
- 39 выплатс 28.02.2022
- Оферта
- выкуп 28.08.2031подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 4,06 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 308,87 ₽
- Z-спред
- +0,0%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-12-00307-R-001P
- Номер программы
- 4-00307-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | выплачен | 5,50% | 18,38 ₽ | 1 000 ₽ | 15,99 ₽ |
| 28.05.2022 | выплачен | 5,50% | 12,44 ₽ | 928 ₽ | 10,82 ₽ |
| 28.08.2022 | выплачен | 5,50% | 12,18 ₽ | 879 ₽ | 10,60 ₽ |
| 28.11.2022 | выплачен | 5,50% | 11,73 ₽ | 846 ₽ | 10,21 ₽ |
| 28.02.2023 | выплачен | 5,50% | 11,14 ₽ | 804 ₽ | 9,69 ₽ |
| 28.05.2023 | выплачен | 5,50% | 10,20 ₽ | 761 ₽ | 8,87 ₽ |
| 28.08.2023 | выплачен | 5,50% | 9,81 ₽ | 707 ₽ | 8,53 ₽ |
| 28.11.2023 | выплачен | 5,50% | 9,27 ₽ | 669 ₽ | 8,06 ₽ |
| 28.02.2024 | выплачен | 5,50% | 8,82 ₽ | 636 ₽ | 7,67 ₽ |
| 28.05.2024 | выплачен | 5,50% | 8,25 ₽ | 609 ₽ | 7,18 ₽ |
| 28.08.2024 | выплачен | 5,50% | 8,03 ₽ | 579 ₽ | 6,99 ₽ |
| 28.11.2024 | выплачен | 5,50% | 7,73 ₽ | 558 ₽ | 6,73 ₽ |
| 28.02.2025 | выплачен | 5,50% | 7,40 ₽ | 534 ₽ | 6,44 ₽ |
| 28.05.2025 | выплачен | 5,50% | 6,88 ₽ | 513 ₽ | 5,99 ₽ |
| 28.08.2025 | выплачен | 5,50% | 6,87 ₽ | 496 ₽ | 5,98 ₽ |
| 28.11.2025 | выплачен | 5,50% | 6,61 ₽ | 477 ₽ | 5,75 ₽ |
| 28.02.2026 | выплачен | 5,50% | 6,36 ₽ | 459 ₽ | 5,53 ₽ |
| 28.05.2026 | выплачен | 5,50% | 5,79 ₽ | 431 ₽ | 5,04 ₽ |
| 28.08.2026 | выплачен | 5,50% | 5,63 ₽ | 406 ₽ | 4,90 ₽ |
| 28.11.2026 через 23 дня | 26.11.2026 | 5,50% | 5,34 ₽ | 385 ₽ | 4,65 ₽ |
| 28.02.2027 | 25.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2027 | 26.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2027 | 26.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2027 | 25.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2028 | 24.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2028 | 25.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2028 | 24.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2028 | 24.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2029 | 26.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2029 | 24.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2029 | 24.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2029 | 26.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2030 | 26.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2030 | 24.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2030 | 26.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2030 | 26.11.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2031 | 26.02.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2031 | 26.05.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2031 | 26.08.2031 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | 7% | 72,50 ₽ | 928 ₽ |
| 28.05.2022 | 5% | 48,65 ₽ | 879 ₽ |
| 28.08.2022 | 3% | 32,53 ₽ | 846 ₽ |
| 28.11.2022 | 4% | 42,71 ₽ | 804 ₽ |
| 28.02.2023 | 4% | 42,84 ₽ | 761 ₽ |
| 28.05.2023 | 5% | 53,44 ₽ | 707 ₽ |
| 28.08.2023 | 4% | 38,46 ₽ | 669 ₽ |
| 28.11.2023 | 3% | 32,90 ₽ | 636 ₽ |
| 28.02.2024 | 3% | 27,29 ₽ | 609 ₽ |
| 28.05.2024 | 3% | 29,52 ₽ | 579 ₽ |
| 28.08.2024 | 2% | 21,66 ₽ | 558 ₽ |
| 28.11.2024 | 2% | 23,80 ₽ | 534 ₽ |
| 28.02.2025 | 2% | 20,81 ₽ | 513 ₽ |
| 28.05.2025 | 2% | 17,22 ₽ | 496 ₽ |
| 28.08.2025 | 2% | 18,79 ₽ | 477 ₽ |
| 28.11.2025 | 2% | 18,16 ₽ | 459 ₽ |
| 28.02.2026 | 3% | 27,29 ₽ | 431 ₽ |
| 28.05.2026 | 3% | 25,25 ₽ | 406 ₽ |
| 28.08.2026 | 2% | 20,88 ₽ | 385 ₽ |
| 28.11.2026 | 0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| 28.02.2027 | 0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| 28.05.2027 | 0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| 28.08.2027 | 0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| 28.11.2027 | 0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| 28.02.2028 | 0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| 28.05.2028 | 0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| 28.08.2028 | 0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| 28.11.2028 | 0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| 28.02.2029 | 0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| 28.05.2029 | 0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| 28.08.2029 | 0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| 28.11.2029 | 0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| 28.02.2030 | 0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| 28.05.2030 | 0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| 28.08.2030 | 0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| 28.11.2030 | 0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| 28.02.2031 | 0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| 28.05.2031 | 0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| 28.08.2031 | 39% | 385,30 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | - |
| 30.05.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12 - биржевая облигация ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Выпуск на 715,6 млн ₽ размещён 29 октября 2021 и погашается 28 августа 2031, номинал возвращают частями: 7% 28.02.2022, 5% 28.05.2022, 3% 28.08.2022, 4% 28.11.2022, 4% 28.02.2023, 5% 28.05.2023, 4% 28.08.2023, 3% 28.11.2023, 3% 28.02.2024, 3% 28.05.2024, 2% 28.08.2024, 2% 28.11.2024, 2% 28.02.2025, 2% 28.05.2025, 2% 28.08.2025, 2% 28.11.2025, 3% 28.02.2026, 3% 28.05.2026, 2% 28.08.2026, 0% 28.11.2026, 0% 28.02.2027, 0% 28.05.2027, 0% 28.08.2027, 0% 28.11.2027, 0% 28.02.2028, 0% 28.05.2028, 0% 28.08.2028, 0% 28.11.2028, 0% 28.02.2029, 0% 28.05.2029, 0% 28.08.2029, 0% 28.11.2029, 0% 28.02.2030, 0% 28.05.2030, 0% 28.08.2030, 0% 28.11.2030, 0% 28.02.2031, 0% 28.05.2031, 39% 28.08.2031.
Купон фиксированный, 5,50% годовых, выплачивается каждые 92 дня. Ставка объявлена до оферты: 28 августа 2031 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12?
Доходность 15,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 28 августа 2031 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 28 августа 2031.
Когда следующая выплата купона?
28 ноября 2026, 5,34 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (выпуску, 20.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 92 дня, 4 раза в год, сейчас 5,34 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Сколько стоит одна облигация?
308,87 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 304,81 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,06 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 7% 28 февраля 2022, 5% 28 мая 2022, 3% 28 августа 2022, 4% 28 ноября 2022, 4% 28 февраля 2023, 5% 28 мая 2023, 4% 28 августа 2023, 3% 28 ноября 2023, 3% 28 февраля 2024, 3% 28 мая 2024, 2% 28 августа 2024, 2% 28 ноября 2024, 2% 28 февраля 2025, 2% 28 мая 2025, 2% 28 августа 2025, 2% 28 ноября 2025, 3% 28 февраля 2026, 3% 28 мая 2026, 2% 28 августа 2026, 0% 28 ноября 2026, 0% 28 февраля 2027, 0% 28 мая 2027, 0% 28 августа 2027, 0% 28 ноября 2027, 0% 28 февраля 2028, 0% 28 мая 2028, 0% 28 августа 2028, 0% 28 ноября 2028, 0% 28 февраля 2029, 0% 28 мая 2029, 0% 28 августа 2029, 0% 28 ноября 2029, 0% 28 февраля 2030, 0% 28 мая 2030, 0% 28 августа 2030, 0% 28 ноября 2030, 0% 28 февраля 2031, 0% 28 мая 2031, 39% 28 августа 2031. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 5,34 ₽ придёт 4,65 ₽.