ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A103YK7
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A103YK7
- Дата погашения
- 28.08.2031
- Номинал
- 385 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 715,6 млн ₽
- Дата размещения
- 29.10.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-12-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 7,1%
- Разница с ОФЗ
- +0,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.08.2031 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1804 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.11.2026
- Сумма купона
- 5,34 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.10.2021
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.05.2026 | 5,5% | 5,79 ₽ | 385 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 5,5% | 5,63 ₽ | 385 ₽ |
| ближайший | 28.11.2026 | 5,5% | 5,34 ₽ | 385 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 5,5% | - | 385 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 5,5% | - | 385 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 5,5% | - | 385 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | 5,5% | - | 385 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | 5,5% | - | 385 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | 5,5% | - | 385 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | 5,5% | - | 385 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | 5,5% | - | 385 ₽ |
| ожидается | 28.02.2029 | 5,5% | - | 385 ₽ |
| ожидается | 28.05.2029 | 5,5% | - | 385 ₽ |
| ожидается | 28.08.2029 | 5,5% | - | 385 ₽ |
| ожидается | 28.11.2029 | 5,5% | - | 385 ₽ |
| ожидается | 28.02.2030 | 5,5% | - | 385 ₽ |
| ожидается | 28.05.2030 | 5,5% | - | 385 ₽ |
| ожидается | 28.08.2030 | 5,5% | - | 385 ₽ |
| ожидается | 28.11.2030 | 5,5% | - | 385 ₽ |
| ожидается | 28.02.2031 | 5,5% | - | 385 ₽ |
| ожидается | 28.05.2031 | 5,5% | - | 385 ₽ |
| ожидается | 28.08.2031 | 5,5% | - | 385 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.02.2022 | 7,2% | 72,50 ₽ | 928 ₽ |
| выплачена | 28.05.2022 | 4,9% | 48,65 ₽ | 879 ₽ |
| выплачена | 28.08.2022 | 3,2% | 32,53 ₽ | 846 ₽ |
| выплачена | 28.11.2022 | 4,3% | 42,71 ₽ | 804 ₽ |
| выплачена | 28.02.2023 | 4,3% | 42,84 ₽ | 761 ₽ |
| выплачена | 28.05.2023 | 5,3% | 53,44 ₽ | 707 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 3,9% | 38,46 ₽ | 669 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 3,3% | 32,90 ₽ | 636 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 2,7% | 27,29 ₽ | 609 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 3,0% | 29,52 ₽ | 579 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 2,2% | 21,66 ₽ | 558 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 2,4% | 23,80 ₽ | 534 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 2,1% | 20,81 ₽ | 513 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 1,7% | 17,22 ₽ | 496 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 1,9% | 18,79 ₽ | 477 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 1,8% | 18,16 ₽ | 459 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 2,7% | 27,29 ₽ | 431 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 2,5% | 25,25 ₽ | 406 ₽ |
| выплачена | 28.08.2026 | 2,1% | 20,88 ₽ | 385 ₽ |
| ближайшая | 28.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| предстоит | 28.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| предстоит | 28.05.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| предстоит | 28.08.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| предстоит | 28.11.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| предстоит | 28.02.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| предстоит | 28.05.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| предстоит | 28.08.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| предстоит | 28.11.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| предстоит | 28.02.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
| предстоит | 28.05.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 385 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.08.2031 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,4% годовых при цене 77,7% от номинала. Купонная ставка - 5,5% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.08.2031, осталось 4,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,1 процентного пункта.
Что означает доходность 15,4%?
Доходность 15,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: