ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P13
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A1041Q0
Плавающий купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
КС + 0,65% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 14,65% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1041Q0
- Дата погашения
- 28.10.2031
- Номинал
- 457 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 2,4 млрд ₽
- Дата размещения
- 17.11.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-13-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,0%
- Разница с ОФЗ
- +1,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,6%
- Оферта
- 28.10.2031 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1865 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 5,68 ₽
- Начало торгов на бирже
- 17.11.2021
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,6% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2026 | 15,2% | 5,84 ₽ | 457 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 14,9% | 5,86 ₽ | 457 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 14,7% | 5,68 ₽ | 457 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | 8,2% | - | 457 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 8,2% | - | 457 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.01.2022 | 4,3% | 42,88 ₽ | 957 ₽ |
| выплачена | 28.02.2022 | 1,1% | 10,81 ₽ | 946 ₽ |
| выплачена | 28.03.2022 | 1,5% | 15,28 ₽ | 931 ₽ |
| выплачена | 28.04.2022 | 1,9% | 19,48 ₽ | 912 ₽ |
| выплачена | 28.05.2022 | 1,7% | 17,38 ₽ | 894 ₽ |
| выплачена | 28.06.2022 | 0,9% | 9,43 ₽ | 885 ₽ |
| выплачена | 28.07.2022 | 1,1% | 10,52 ₽ | 874 ₽ |
| выплачена | 28.08.2022 | 1,2% | 12,01 ₽ | 862 ₽ |
| выплачена | 28.09.2022 | 1,0% | 9,74 ₽ | 852 ₽ |
| выплачена | 28.10.2022 | 1,6% | 15,65 ₽ | 837 ₽ |
| выплачена | 28.11.2022 | 1,2% | 12,45 ₽ | 824 ₽ |
| выплачена | 28.12.2022 | 1,0% | 9,73 ₽ | 815 ₽ |
| выплачена | 28.01.2023 | 1,2% | 12,22 ₽ | 802 ₽ |
| выплачена | 28.02.2023 | 1,2% | 11,63 ₽ | 791 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 1,2% | 11,93 ₽ | 779 ₽ |
| выплачена | 28.04.2023 | 1,1% | 10,75 ₽ | 768 ₽ |
| выплачена | 28.05.2023 | 1,1% | 11,02 ₽ | 757 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 1,0% | 10,30 ₽ | 747 ₽ |
| выплачена | 28.07.2023 | 1,2% | 11,56 ₽ | 735 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 1,1% | 10,80 ₽ | 724 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 1,2% | 12,16 ₽ | 712 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 1,1% | 10,70 ₽ | 702 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 1,1% | 10,67 ₽ | 691 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 1,0% | 10,04 ₽ | 681 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 1,2% | 11,65 ₽ | 669 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 0,9% | 9,25 ₽ | 660 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 0,9% | 8,62 ₽ | 651 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 0,8% | 8,42 ₽ | 643 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 0,8% | 7,90 ₽ | 635 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 0,8% | 8,25 ₽ | 627 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.10.2031 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P13
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P13 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,6% годовых при цене 97,8% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 14,7% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.10.2031, осталось 5,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,2 процентного пункта.
Что означает доходность 16,6%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: