ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A100DQ4
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 92,3% от номинала. Купонная ставка - 9,5% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 05.04.2029, осталось 2,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 05.07.2025 | 9,5% | 3,61 ₽ | 103 ₽ |
| выплачен | 05.10.2025 | 9,5% | 3,38 ₽ | 103 ₽ |
| выплачен | 05.01.2026 | 9,5% | 3,13 ₽ | 103 ₽ |
| выплачен | 05.04.2026 | 9,5% | 2,83 ₽ | 103 ₽ |
| выплачен | 05.07.2026 | 9,5% | 2,65 ₽ | 103 ₽ |
| ближайший | 05.10.2026 | 9,5% | 2,47 ₽ | 103 ₽ |
| ожидается | 05.01.2027 | 9,5% | 2,29 ₽ | 103 ₽ |
| ожидается | 05.04.2027 | 9,5% | 2,07 ₽ | 103 ₽ |
| ожидается | 05.07.2027 | 9,5% | 1,94 ₽ | 103 ₽ |
| ожидается | 05.10.2027 | 9,5% | 1,81 ₽ | 103 ₽ |
| ожидается | 05.01.2028 | 9,5% | 1,67 ₽ | 103 ₽ |
| ожидается | 05.04.2028 | 9,5% | 1,53 ₽ | 103 ₽ |
| ожидается | 05.07.2028 | 9,5% | 1,42 ₽ | 103 ₽ |
| ожидается | 05.10.2028 | 9,5% | 1,33 ₽ | 103 ₽ |
| ожидается | 05.01.2029 | 9,5% | 1,23 ₽ | 103 ₽ |
| ожидается | 05.04.2029 | 9,5% | 1,11 ₽ | 103 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A100DQ4
- Дата погашения
- 05.04.2029
- Номинал
- 103 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 7,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 29.05.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-09-00307-R-002P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 978 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 05.10.2026
- Сумма купона
- 2,47 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.05.2019
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-002P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 05.07.2019 | 8,1% | 81,37 ₽ | 919 ₽ |
| выплачена | 05.10.2019 | 7,0% | 69,46 ₽ | 849 ₽ |
| выплачена | 05.01.2020 | 6,4% | 64,21 ₽ | 785 ₽ |
| выплачена | 05.04.2020 | 5,9% | 58,71 ₽ | 726 ₽ |
| выплачена | 05.07.2020 | 5,4% | 54,32 ₽ | 672 ₽ |
| выплачена | 05.10.2020 | 5,1% | 50,81 ₽ | 621 ₽ |
| выплачена | 05.01.2021 | 4,7% | 46,97 ₽ | 574 ₽ |
| выплачена | 05.04.2021 | 4,2% | 42,47 ₽ | 532 ₽ |
| выплачена | 05.07.2021 | 4,0% | 39,77 ₽ | 492 ₽ |
| выплачена | 05.10.2021 | 3,7% | 37,20 ₽ | 455 ₽ |
| выплачена | 05.01.2022 | 3,4% | 34,38 ₽ | 420 ₽ |
| выплачена | 05.04.2022 | 3,1% | 31,09 ₽ | 389 ₽ |
| выплачена | 05.07.2022 | 2,9% | 29,11 ₽ | 360 ₽ |
| выплачена | 05.10.2022 | 2,7% | 27,23 ₽ | 333 ₽ |
| выплачена | 05.01.2023 | 2,5% | 25,17 ₽ | 308 ₽ |
| выплачена | 05.04.2023 | 2,3% | 22,76 ₽ | 285 ₽ |
| выплачена | 05.07.2023 | 2,1% | 21,31 ₽ | 264 ₽ |
| выплачена | 05.10.2023 | 2,0% | 19,94 ₽ | 244 ₽ |
| выплачена | 05.01.2024 | 1,8% | 18,43 ₽ | 225 ₽ |
| выплачена | 05.04.2024 | 1,7% | 16,85 ₽ | 208 ₽ |
| выплачена | 05.07.2024 | 1,6% | 15,59 ₽ | 193 ₽ |
| выплачена | 05.10.2024 | 1,5% | 14,58 ₽ | 178 ₽ |
| выплачена | 05.01.2025 | 1,4% | 13,48 ₽ | 165 ₽ |
| выплачена | 05.04.2025 | 1,2% | 12,19 ₽ | 153 ₽ |
| выплачена | 05.07.2025 | 1,1% | 11,41 ₽ | 141 ₽ |
| выплачена | 05.10.2025 | 1,1% | 10,68 ₽ | 131 ₽ |
| выплачена | 05.01.2026 | 1,0% | 9,87 ₽ | 121 ₽ |
| выплачена | 05.04.2026 | 0,9% | 8,92 ₽ | 112 ₽ |
| выплачена | 05.07.2026 | 0,8% | 8,36 ₽ | 103 ₽ |
| ближайшая | 05.10.2026 | 0,8% | 7,82 ₽ | 96 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 92,3% от номинала. Купонная ставка - 9,5% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 05.04.2029, осталось 2,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,0 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: