ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A100DQ4
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 96 ₽
- Купонная ставка
- 9,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 7,0 млрд ₽
- Размер купона
- 2,29 ₽
- Размещение
- 29.05.2019
- Периодичность
- 92 дня4 раза в год
- Погашение
- 05.04.2029
- Амортизация
- 40 выплатс 05.07.2019
- Оферта
- выкуп 05.04.2029подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 0,80 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 89,89 ₽
- Z-спред
- +0,0%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4-09-00307-R-002P
- Номер программы
- 4-00307-R-002P
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2019 | выплачен | 9,50% | 9,63 ₽ | 1 000 ₽ | 8,38 ₽ |
| 05.10.2019 | выплачен | 9,50% | 22 ₽ | 919 ₽ | 19,14 ₽ |
| 05.01.2020 | выплачен | 9,50% | 20,33 ₽ | 849 ₽ | 17,69 ₽ |
| 05.04.2020 | выплачен | 9,50% | 18,59 ₽ | 785 ₽ | 16,17 ₽ |
| 05.07.2020 | выплачен | 9,50% | 17,20 ₽ | 726 ₽ | 14,96 ₽ |
| 05.10.2020 | выплачен | 9,50% | 16,09 ₽ | 672 ₽ | 14 ₽ |
| 05.01.2021 | выплачен | 9,50% | 14,87 ₽ | 621 ₽ | 12,94 ₽ |
| 05.04.2021 | выплачен | 9,50% | 13,45 ₽ | 574 ₽ | 11,70 ₽ |
| 05.07.2021 | выплачен | 9,50% | 12,59 ₽ | 532 ₽ | 10,95 ₽ |
| 05.10.2021 | выплачен | 9,50% | 11,78 ₽ | 492 ₽ | 10,25 ₽ |
| 05.01.2022 | выплачен | 9,50% | 10,89 ₽ | 455 ₽ | 9,47 ₽ |
| 05.04.2022 | выплачен | 9,50% | 9,85 ₽ | 420 ₽ | 8,57 ₽ |
| 05.07.2022 | выплачен | 9,50% | 9,22 ₽ | 389 ₽ | 8,02 ₽ |
| 05.10.2022 | выплачен | 9,50% | 8,62 ₽ | 360 ₽ | 7,50 ₽ |
| 05.01.2023 | выплачен | 9,50% | 7,97 ₽ | 333 ₽ | 6,93 ₽ |
| 05.04.2023 | выплачен | 9,50% | 7,21 ₽ | 308 ₽ | 6,27 ₽ |
| 05.07.2023 | выплачен | 9,50% | 6,75 ₽ | 285 ₽ | 5,87 ₽ |
| 05.10.2023 | выплачен | 9,50% | 6,31 ₽ | 264 ₽ | 5,49 ₽ |
| 05.01.2024 | выплачен | 9,50% | 5,84 ₽ | 244 ₽ | 5,08 ₽ |
| 05.04.2024 | выплачен | 9,50% | 5,34 ₽ | 225 ₽ | 4,65 ₽ |
| 05.07.2024 | выплачен | 9,50% | 4,94 ₽ | 208 ₽ | 4,30 ₽ |
| 05.10.2024 | выплачен | 9,50% | 4,62 ₽ | 193 ₽ | 4,02 ₽ |
| 05.01.2025 | выплачен | 9,50% | 4,27 ₽ | 178 ₽ | 3,71 ₽ |
| 05.04.2025 | выплачен | 9,50% | 3,86 ₽ | 165 ₽ | 3,36 ₽ |
| 05.07.2025 | выплачен | 9,50% | 3,61 ₽ | 153 ₽ | 3,14 ₽ |
| 05.10.2025 | выплачен | 9,50% | 3,38 ₽ | 141 ₽ | 2,94 ₽ |
| 05.01.2026 | выплачен | 9,50% | 3,13 ₽ | 131 ₽ | 2,72 ₽ |
| 05.04.2026 | выплачен | 9,50% | 2,83 ₽ | 121 ₽ | 2,46 ₽ |
| 05.07.2026 | выплачен | 9,50% | 2,65 ₽ | 112 ₽ | 2,31 ₽ |
| 05.10.2026 | выплачен | 9,50% | 2,47 ₽ | 103 ₽ | 2,15 ₽ |
| 05.01.2027 через 61 день | 01.01.2027 | 9,50% | 2,29 ₽ | 96 ₽ | 1,99 ₽ |
| 05.04.2027 | 01.04.2027 | 9,50% | 2,07 ₽ | 88 ₽ | 1,80 ₽ |
| 05.07.2027 | 01.07.2027 | 9,50% | 1,94 ₽ | 82 ₽ | 1,69 ₽ |
| 05.10.2027 | 01.10.2027 | 9,50% | 1,81 ₽ | 76 ₽ | 1,57 ₽ |
| 05.01.2028 | 03.01.2028 | 9,50% | 1,67 ₽ | 70 ₽ | 1,45 ₽ |
| 05.04.2028 | 03.04.2028 | 9,50% | 1,53 ₽ | 65 ₽ | 1,33 ₽ |
| 05.07.2028 | 03.07.2028 | 9,50% | 1,42 ₽ | 60 ₽ | 1,24 ₽ |
| 05.10.2028 | 03.10.2028 | 9,50% | 1,33 ₽ | 55 ₽ | 1,16 ₽ |
| 05.01.2029 | 28.12.2028 | 9,50% | 1,23 ₽ | 51 ₽ | 1,07 ₽ |
| 05.04.2029 | 03.04.2029 | 9,50% | 1,11 ₽ | 47 ₽ | 0,97 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 05.07.2019 | 8% | 81,37 ₽ | 919 ₽ |
| 05.10.2019 | 7% | 69,46 ₽ | 849 ₽ |
| 05.01.2020 | 6% | 64,21 ₽ | 785 ₽ |
| 05.04.2020 | 6% | 58,71 ₽ | 726 ₽ |
| 05.07.2020 | 5% | 54,32 ₽ | 672 ₽ |
| 05.10.2020 | 5% | 50,81 ₽ | 621 ₽ |
| 05.01.2021 | 5% | 46,97 ₽ | 574 ₽ |
| 05.04.2021 | 4% | 42,47 ₽ | 532 ₽ |
| 05.07.2021 | 4% | 39,77 ₽ | 492 ₽ |
| 05.10.2021 | 4% | 37,20 ₽ | 455 ₽ |
| 05.01.2022 | 3% | 34,38 ₽ | 420 ₽ |
| 05.04.2022 | 3% | 31,09 ₽ | 389 ₽ |
| 05.07.2022 | 3% | 29,11 ₽ | 360 ₽ |
| 05.10.2022 | 3% | 27,23 ₽ | 333 ₽ |
| 05.01.2023 | 3% | 25,17 ₽ | 308 ₽ |
| 05.04.2023 | 2% | 22,76 ₽ | 285 ₽ |
| 05.07.2023 | 2% | 21,31 ₽ | 264 ₽ |
| 05.10.2023 | 2% | 19,94 ₽ | 244 ₽ |
| 05.01.2024 | 2% | 18,43 ₽ | 225 ₽ |
| 05.04.2024 | 2% | 16,85 ₽ | 208 ₽ |
| 05.07.2024 | 2% | 15,59 ₽ | 193 ₽ |
| 05.10.2024 | 1% | 14,58 ₽ | 178 ₽ |
| 05.01.2025 | 1% | 13,48 ₽ | 165 ₽ |
| 05.04.2025 | 1% | 12,19 ₽ | 153 ₽ |
| 05.07.2025 | 1% | 11,41 ₽ | 141 ₽ |
| 05.10.2025 | 1% | 10,68 ₽ | 131 ₽ |
| 05.01.2026 | 1% | 9,87 ₽ | 121 ₽ |
| 05.04.2026 | 1% | 8,92 ₽ | 112 ₽ |
| 05.07.2026 | 1% | 8,36 ₽ | 103 ₽ |
| 05.10.2026 | 1% | 7,82 ₽ | 96 ₽ |
| 05.01.2027 | 1% | 7,22 ₽ | 88 ₽ |
| 05.04.2027 | 1% | 6,53 ₽ | 82 ₽ |
| 05.07.2027 | 1% | 6,12 ₽ | 76 ₽ |
| 05.10.2027 | 1% | 5,72 ₽ | 70 ₽ |
| 05.01.2028 | 1% | 5,29 ₽ | 65 ₽ |
| 05.04.2028 | 0% | 4,84 ₽ | 60 ₽ |
| 05.07.2028 | 0% | 4,47 ₽ | 55 ₽ |
| 05.10.2028 | 0% | 4,19 ₽ | 51 ₽ |
| 05.01.2029 | 0% | 3,87 ₽ | 47 ₽ |
| 05.04.2029 | 5% | 47,29 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | - |
| 30.05.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P - биржевая облигация ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Выпуск на 7,0 млрд ₽ размещён 29 мая 2019 и погашается 5 апреля 2029, номинал возвращают частями: 8% 05.07.2019, 7% 05.10.2019, 6% 05.01.2020, 6% 05.04.2020, 5% 05.07.2020, 5% 05.10.2020, 5% 05.01.2021, 4% 05.04.2021, 4% 05.07.2021, 4% 05.10.2021, 3% 05.01.2022, 3% 05.04.2022, 3% 05.07.2022, 3% 05.10.2022, 3% 05.01.2023, 2% 05.04.2023, 2% 05.07.2023, 2% 05.10.2023, 2% 05.01.2024, 2% 05.04.2024, 2% 05.07.2024, 1% 05.10.2024, 1% 05.01.2025, 1% 05.04.2025, 1% 05.07.2025, 1% 05.10.2025, 1% 05.01.2026, 1% 05.04.2026, 1% 05.07.2026, 1% 05.10.2026, 1% 05.01.2027, 1% 05.04.2027, 1% 05.07.2027, 1% 05.10.2027, 1% 05.01.2028, 0% 05.04.2028, 0% 05.07.2028, 0% 05.10.2028, 0% 05.01.2029, 5% 05.04.2029.
Купон фиксированный, 9,50% годовых, выплачивается каждые 92 дня. Ставка объявлена до оферты: 5 апреля 2029 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P?
Доходность 14,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту можно только по заявке через брокера. 5 апреля 2029 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 5 апреля 2029.
Когда следующая выплата купона?
5 января 2027, 2,29 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 1 января 2027: реестр фиксируют 4 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (выпуску, 20.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 92 дня, 4 раза в год, сейчас 2,29 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Сколько стоит одна облигация?
89,89 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 89,09 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,80 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 8% 5 июля 2019, 7% 5 октября 2019, 6% 5 января 2020, 6% 5 апреля 2020, 5% 5 июля 2020, 5% 5 октября 2020, 5% 5 января 2021, 4% 5 апреля 2021, 4% 5 июля 2021, 4% 5 октября 2021, 3% 5 января 2022, 3% 5 апреля 2022, 3% 5 июля 2022, 3% 5 октября 2022, 3% 5 января 2023, 2% 5 апреля 2023, 2% 5 июля 2023, 2% 5 октября 2023, 2% 5 января 2024, 2% 5 апреля 2024, 2% 5 июля 2024, 1% 5 октября 2024, 1% 5 января 2025, 1% 5 апреля 2025, 1% 5 июля 2025, 1% 5 октября 2025, 1% 5 января 2026, 1% 5 апреля 2026, 1% 5 июля 2026, 1% 5 октября 2026, 1% 5 января 2027, 1% 5 апреля 2027, 1% 5 июля 2027, 1% 5 октября 2027, 1% 5 января 2028, 0% 5 апреля 2028, 0% 5 июля 2028, 0% 5 октября 2028, 0% 5 января 2029, 5% 5 апреля 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 2,29 ₽ придёт 1,99 ₽.