ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P29
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A105NN9
Плавающий купонипотечное покрытие
только для квалов
Главное для решения
КС + 1,70% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,70% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105NN9
- Дата погашения
- 28.11.2032
- Номинал
- 565 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 31,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 22.12.2022
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-28-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,7%
- Разница с ОФЗ
- +1,3%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,8%
- Оферта
- 28.11.2032 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2262 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 7,54 ₽
- Начало торгов на бирже
- 22.12.2022
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,8% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2026 | 16,2% | 7,73 ₽ | 565 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 15,9% | 7,76 ₽ | 565 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 15,7% | 7,54 ₽ | 565 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | - | - | 565 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | - | - | 565 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.01.2023 | 1,8% | 17,59 ₽ | 982 ₽ |
| выплачена | 28.02.2023 | 1,4% | 13,75 ₽ | 969 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 1,5% | 14,79 ₽ | 954 ₽ |
| выплачена | 28.04.2023 | 1,7% | 17,27 ₽ | 937 ₽ |
| выплачена | 28.05.2023 | 1,5% | 14,95 ₽ | 922 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 1,4% | 13,57 ₽ | 908 ₽ |
| выплачена | 28.07.2023 | 1,4% | 13,89 ₽ | 894 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 1,4% | 13,87 ₽ | 880 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 1,3% | 13,09 ₽ | 867 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 1,2% | 12,40 ₽ | 855 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 1,2% | 12,44 ₽ | 842 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 1,1% | 10,54 ₽ | 832 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 1,1% | 10,98 ₽ | 821 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 0,9% | 9,49 ₽ | 811 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 1,0% | 9,63 ₽ | 802 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 1,0% | 9,71 ₽ | 792 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 1,0% | 9,80 ₽ | 782 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 0,9% | 9,05 ₽ | 773 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 0,9% | 8,70 ₽ | 764 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 0,9% | 9,03 ₽ | 755 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 0,9% | 8,61 ₽ | 747 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 0,9% | 9,28 ₽ | 738 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 0,9% | 9,38 ₽ | 728 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 0,8% | 8,28 ₽ | 720 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 0,8% | 8,25 ₽ | 712 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 0,8% | 7,84 ₽ | 704 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 0,8% | 8,15 ₽ | 696 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 0,8% | 7,86 ₽ | 688 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 0,8% | 7,91 ₽ | 680 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 0,7% | 7,40 ₽ | 673 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.11.2032 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P29
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P29 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,8% годовых при цене 100,3% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 15,7% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.11.2032, осталось 6,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,3 процентного пункта.
Что означает доходность 16,8%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: