ДОМ.РФ Ипотечный агент 17-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A102AP8
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102AP8
- Дата погашения
- 28.11.2050
- Номинал
- 244 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 1,8 млрд ₽
- Дата размещения
- 30.10.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-17-00307-R-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 6,8%
- Разница с ОФЗ
- -1,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.08.2033 · PUT
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 8836 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.11.2026
- Сумма купона
- 3,20 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.10.2020
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-002P
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.05.2026 | 5,2% | 3,45 ₽ | 244 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 5,2% | 3,37 ₽ | 244 ₽ |
| ближайший | 28.11.2026 | 5,2% | 3,20 ₽ | 244 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.02.2029 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.05.2029 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.08.2029 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.11.2029 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.02.2030 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.05.2030 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.08.2030 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.11.2030 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.02.2031 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.05.2031 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.08.2031 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.11.2031 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.02.2032 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.05.2032 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.08.2032 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.11.2032 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.02.2033 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.05.2033 | 5,2% | - | 244 ₽ |
| ожидается | 28.08.2033 | 5,2% | - | 244 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.02.2021 | 9,5% | 95,44 ₽ | 905 ₽ |
| выплачена | 28.05.2021 | 7,5% | 75,40 ₽ | 829 ₽ |
| выплачена | 28.08.2021 | 6,3% | 63,53 ₽ | 766 ₽ |
| выплачена | 28.11.2021 | 4,9% | 48,94 ₽ | 717 ₽ |
| выплачена | 28.02.2022 | 4,8% | 48,09 ₽ | 669 ₽ |
| выплачена | 28.05.2022 | 4,0% | 40,16 ₽ | 628 ₽ |
| выплачена | 28.08.2022 | 3,0% | 29,71 ₽ | 599 ₽ |
| выплачена | 28.11.2022 | 3,3% | 33,34 ₽ | 565 ₽ |
| выплачена | 28.02.2023 | 3,2% | 31,68 ₽ | 534 ₽ |
| выплачена | 28.05.2023 | 3,5% | 34,97 ₽ | 499 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 3,1% | 30,77 ₽ | 468 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 3,0% | 30,39 ₽ | 438 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 2,5% | 24,55 ₽ | 413 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 2,3% | 22,61 ₽ | 390 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 1,9% | 18,98 ₽ | 371 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 1,8% | 18,32 ₽ | 353 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 1,7% | 16,77 ₽ | 336 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 1,6% | 16,21 ₽ | 320 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 1,7% | 16,68 ₽ | 303 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 1,6% | 16,29 ₽ | 287 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 1,5% | 15,02 ₽ | 272 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 1,5% | 14,88 ₽ | 257 ₽ |
| выплачена | 28.08.2026 | 1,4% | 13,49 ₽ | 244 ₽ |
| ближайшая | 28.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 244 ₽ |
| предстоит | 28.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 244 ₽ |
| предстоит | 28.05.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 244 ₽ |
| предстоит | 28.08.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 244 ₽ |
| предстоит | 28.11.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 244 ₽ |
| предстоит | 28.02.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 244 ₽ |
| предстоит | 28.05.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 244 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.08.2033 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент 17-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент 17-002P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,3% годовых при цене 76,8% от номинала. Купонная ставка - 5,2% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.11.2050, осталось 24,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,1 процентного пункта.
Что означает доходность 14,3%?
Доходность 14,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: