Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZYL89
- Дата погашения
- 28.04.2042
- Номинал
- 39 ₽
- Тип купона
- Ставка не объявлена
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 293,3 млн ₽
- Дата размещения
- 20.12.2017
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-03-00307-R-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.10.2026 · PUT
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 5700 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 18.01.2018
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-002P
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.04.2026 | 9,8% | 1,07 ₽ | 39 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 9,9% | 1,02 ₽ | 39 ₽ |
| ближайший | 28.10.2026 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.01.2029 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.04.2029 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.07.2029 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.10.2029 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.01.2030 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.04.2030 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.07.2030 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.10.2030 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.01.2031 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.04.2031 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.07.2031 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.10.2031 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.01.2032 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.04.2032 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.07.2032 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.10.2032 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.01.2033 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.04.2033 | - | - | 39 ₽ |
| ожидается | 28.07.2033 | - | - | 39 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.04.2018 | 18,7% | 186,81 ₽ | 813 ₽ |
| выплачена | 28.07.2018 | 13,0% | 130,41 ₽ | 683 ₽ |
| выплачена | 28.10.2018 | 9,9% | 99,13 ₽ | 584 ₽ |
| выплачена | 28.01.2019 | 8,3% | 82,65 ₽ | 501 ₽ |
| выплачена | 28.04.2019 | 4,6% | 45,69 ₽ | 455 ₽ |
| выплачена | 28.07.2019 | 3,6% | 35,76 ₽ | 420 ₽ |
| выплачена | 28.10.2019 | 3,4% | 34,30 ₽ | 385 ₽ |
| выплачена | 28.01.2020 | 5,0% | 49,75 ₽ | 336 ₽ |
| выплачена | 28.04.2020 | 4,0% | 39,65 ₽ | 296 ₽ |
| выплачена | 28.07.2020 | 2,7% | 26,82 ₽ | 269 ₽ |
| выплачена | 28.10.2020 | 3,8% | 37,91 ₽ | 231 ₽ |
| выплачена | 28.01.2021 | 3,9% | 38,65 ₽ | 192 ₽ |
| выплачена | 28.04.2021 | 2,3% | 23,39 ₽ | 169 ₽ |
| выплачена | 28.07.2021 | 1,8% | 18,26 ₽ | 151 ₽ |
| выплачена | 28.10.2021 | 1,6% | 16,47 ₽ | 134 ₽ |
| выплачена | 28.01.2022 | 1,4% | 13,81 ₽ | 121 ₽ |
| выплачена | 28.04.2022 | 1,0% | 9,92 ₽ | 111 ₽ |
| выплачена | 28.07.2022 | 0,7% | 6,46 ₽ | 104 ₽ |
| выплачена | 28.10.2022 | 0,8% | 7,49 ₽ | 97 ₽ |
| выплачена | 28.01.2023 | 0,8% | 7,71 ₽ | 89 ₽ |
| выплачена | 28.04.2023 | 0,6% | 5,68 ₽ | 83 ₽ |
| выплачена | 28.07.2023 | 0,5% | 5,29 ₽ | 78 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 0,5% | 5,44 ₽ | 73 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 0,5% | 4,89 ₽ | 68 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 0,4% | 4,22 ₽ | 63 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 0,4% | 3,70 ₽ | 60 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 0,3% | 3,10 ₽ | 57 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 0,3% | 3,04 ₽ | 54 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 0,2% | 2,51 ₽ | 51 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 0,2% | 2,28 ₽ | 49 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.10.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ РФ ИА 04
ДОМ РФ ИА 04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -100,0% годовых при цене 299,9% от номинала. Ставка не объявлена: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.04.2042, осталось 15,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность -100,0%?
Доходность -100,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: