Избранное Портфель

ДОМ РФ ИА 04

ДОМ РФ ИАСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Ставка не объявленаАмортизацияВыкуп по оферте 28.01.2027ипотечное покрытие
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · выпуску · 20.05.2026
История
Цена368,63%0,00% · 134,07 ₽
Доходность к погашению -99,54%до 28.01.2027
ТКД -купон к цене
Купонплавающийкаждые 92 дня
Разница с ОФЗ −112,7%ОФЗ 13,17%
Дюрация -
До погашения15,5 года28.04.2042

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 97
Каждые 92 дня4 раза в год · амортизация
28 января
сумму объявят позже
через 84 дня, купить до 26 января
Номинал погашен на 96%остаток 36 ₽
Выплачено35 из 97
До оферты1 купон
Купоны за год-
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A0ZYL89
Номинал
1 000 ₽сейчас 36 ₽
Купонная ставка
плавающий
Тип купона
Ставка не объявлена
Объём выпуска
274,8 млн ₽
Размер купона
-
Размещение
20.12.2017
Периодичность
92 дня4 раза в год
Погашение
28.04.2042
Амортизация
97 выплатс 28.04.2018
Оферта
выкуп 28.01.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
0 ₽
Цена покупки одной бумаги
134,07 ₽
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4-03-00307-R-002P
Номер программы
4-00307-R-002P

О выпуске

ДОМ РФ ИА 04 - биржевая облигация ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Выпуск на 274,8 млн ₽ размещён 20 декабря 2017 и погашается 28 апреля 2042, номинал возвращают частями: 19% 28.04.2018, 13% 28.07.2018, 10% 28.10.2018, 8% 28.01.2019, 5% 28.04.2019, 4% 28.07.2019, 3% 28.10.2019, 5% 28.01.2020, 4% 28.04.2020, 3% 28.07.2020, 4% 28.10.2020, 4% 28.01.2021, 2% 28.04.2021, 2% 28.07.2021, 2% 28.10.2021, 1% 28.01.2022, 1% 28.04.2022, 1% 28.07.2022, 1% 28.10.2022, 1% 28.01.2023, 1% 28.04.2023, 1% 28.07.2023, 1% 28.10.2023, 0% 28.01.2024, 0% 28.04.2024, 0% 28.07.2024, 0% 28.10.2024, 0% 28.01.2025, 0% 28.04.2025, 0% 28.07.2025, 0% 28.10.2025, 0% 28.01.2026, 0% 28.04.2026, 0% 28.07.2026, 0% 28.10.2026, 0% 28.01.2027, 0% 28.04.2027, 0% 28.07.2027, 0% 28.10.2027, 0% 28.01.2028, 0% 28.04.2028, 0% 28.07.2028, 0% 28.10.2028, 0% 28.01.2029, 0% 28.04.2029, 0% 28.07.2029, 0% 28.10.2029, 0% 28.01.2030, 0% 28.04.2030, 0% 28.07.2030, 0% 28.10.2030, 0% 28.01.2031, 0% 28.04.2031, 0% 28.07.2031, 0% 28.10.2031, 0% 28.01.2032, 0% 28.04.2032, 0% 28.07.2032, 0% 28.10.2032, 0% 28.01.2033, 0% 28.04.2033, 0% 28.07.2033, 0% 28.10.2033, 0% 28.01.2034, 0% 28.04.2034, 0% 28.07.2034, 0% 28.10.2034, 0% 28.01.2035, 0% 28.04.2035, 0% 28.07.2035, 0% 28.10.2035, 0% 28.01.2036, 0% 28.04.2036, 0% 28.07.2036, 0% 28.10.2036, 0% 28.01.2037, 0% 28.04.2037, 0% 28.07.2037, 0% 28.10.2037, 0% 28.01.2038, 0% 28.04.2038, 0% 28.07.2038, 0% 28.10.2038, 0% 28.01.2039, 0% 28.04.2039, 0% 28.07.2039, 0% 28.10.2039, 0% 28.01.2040, 0% 28.04.2040, 0% 28.07.2040, 0% 28.10.2040, 0% 28.01.2041, 0% 28.04.2041, 0% 28.07.2041, 0% 28.10.2041, 0% 28.01.2042, 4% 28.04.2042.

Ставка не объявлена: ставку биржа пока не публикует, выплачивается каждые 92 дня. Ставка объявлена до оферты: 28 января 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ДОМ РФ ИА 04?

Доходность -99,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту можно только по заявке через брокера. 28 января 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 28 апреля 2042.

Как устроена оферта →

Когда следующая выплата купона?

28 января 2027, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 января 2027: реестр фиксируют 27 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (выпуску, 20.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 92 дня, 4 раза в год. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

134,07 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 134,07 ₽ плюс накопленный купонный доход 0 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 19% 28 апреля 2018, 13% 28 июля 2018, 10% 28 октября 2018, 8% 28 января 2019, 5% 28 апреля 2019, 4% 28 июля 2019, 3% 28 октября 2019, 5% 28 января 2020, 4% 28 апреля 2020, 3% 28 июля 2020, 4% 28 октября 2020, 4% 28 января 2021, 2% 28 апреля 2021, 2% 28 июля 2021, 2% 28 октября 2021, 1% 28 января 2022, 1% 28 апреля 2022, 1% 28 июля 2022, 1% 28 октября 2022, 1% 28 января 2023, 1% 28 апреля 2023, 1% 28 июля 2023, 1% 28 октября 2023, 0% 28 января 2024, 0% 28 апреля 2024, 0% 28 июля 2024, 0% 28 октября 2024, 0% 28 января 2025, 0% 28 апреля 2025, 0% 28 июля 2025, 0% 28 октября 2025, 0% 28 января 2026, 0% 28 апреля 2026, 0% 28 июля 2026, 0% 28 октября 2026, 0% 28 января 2027, 0% 28 апреля 2027, 0% 28 июля 2027, 0% 28 октября 2027, 0% 28 января 2028, 0% 28 апреля 2028, 0% 28 июля 2028, 0% 28 октября 2028, 0% 28 января 2029, 0% 28 апреля 2029, 0% 28 июля 2029, 0% 28 октября 2029, 0% 28 января 2030, 0% 28 апреля 2030, 0% 28 июля 2030, 0% 28 октября 2030, 0% 28 января 2031, 0% 28 апреля 2031, 0% 28 июля 2031, 0% 28 октября 2031, 0% 28 января 2032, 0% 28 апреля 2032, 0% 28 июля 2032, 0% 28 октября 2032, 0% 28 января 2033, 0% 28 апреля 2033, 0% 28 июля 2033, 0% 28 октября 2033, 0% 28 января 2034, 0% 28 апреля 2034, 0% 28 июля 2034, 0% 28 октября 2034, 0% 28 января 2035, 0% 28 апреля 2035, 0% 28 июля 2035, 0% 28 октября 2035, 0% 28 января 2036, 0% 28 апреля 2036, 0% 28 июля 2036, 0% 28 октября 2036, 0% 28 января 2037, 0% 28 апреля 2037, 0% 28 июля 2037, 0% 28 октября 2037, 0% 28 января 2038, 0% 28 апреля 2038, 0% 28 июля 2038, 0% 28 октября 2038, 0% 28 января 2039, 0% 28 апреля 2039, 0% 28 июля 2039, 0% 28 октября 2039, 0% 28 января 2040, 0% 28 апреля 2040, 0% 28 июля 2040, 0% 28 октября 2040, 0% 28 января 2041, 0% 28 апреля 2041, 0% 28 июля 2041, 0% 28 октября 2041, 0% 28 января 2042, 4% 28 апреля 2042. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате.

Налоги на облигации →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииОблигации с амортизацией