ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P27
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A105LN3
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105LN3
- Дата погашения
- 28.11.2032
- Номинал
- 537 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 11,1 млрд ₽
- Дата размещения
- 12.12.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-27-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 9,2%
- Разница с ОФЗ
- -0,9%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.11.2032 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2262 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 3,37 ₽
- Начало торгов на бирже
- 12.12.2022
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2026 | 7,4% | 3,36 ₽ | 537 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 7,4% | 3,43 ₽ | 537 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 7,4% | 3,37 ₽ | 537 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | 7,4% | - | 537 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 7,4% | - | 537 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.02.2023 | 4,4% | 43,88 ₽ | 956 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 1,4% | 14,18 ₽ | 942 ₽ |
| выплачена | 28.04.2023 | 1,6% | 15,92 ₽ | 926 ₽ |
| выплачена | 28.05.2023 | 1,8% | 17,64 ₽ | 908 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 1,3% | 12,80 ₽ | 896 ₽ |
| выплачена | 28.07.2023 | 1,5% | 14,86 ₽ | 881 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 1,5% | 14,77 ₽ | 866 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 1,7% | 16,91 ₽ | 849 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 1,5% | 14,70 ₽ | 834 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 1,3% | 12,91 ₽ | 821 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 1,2% | 12,32 ₽ | 809 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 1,4% | 14,11 ₽ | 795 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 0,9% | 9,25 ₽ | 786 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 1,1% | 10,94 ₽ | 775 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 1,0% | 10,10 ₽ | 765 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 1,1% | 10,79 ₽ | 754 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 0,9% | 9,07 ₽ | 745 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 0,9% | 9,12 ₽ | 736 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 0,7% | 7,34 ₽ | 728 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 0,9% | 8,85 ₽ | 720 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 0,9% | 8,86 ₽ | 711 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 0,9% | 8,87 ₽ | 702 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 0,8% | 7,77 ₽ | 694 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 1,1% | 10,52 ₽ | 684 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 0,6% | 6,03 ₽ | 677 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 0,7% | 7,19 ₽ | 670 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 0,8% | 8,19 ₽ | 662 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 0,7% | 7,30 ₽ | 655 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 0,8% | 7,69 ₽ | 647 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 0,7% | 7,41 ₽ | 640 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.11.2032 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P27
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P27 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,7% годовых при цене 80,7% от номинала. Купонная ставка - 7,4% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.11.2032, осталось 6,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,9 процентного пункта.
Что означает доходность 14,7%?
Доходность 14,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: