Telegram-канал

ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P2

ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A102JB9 Фиксированный купонипотечное покрытие для всех инвесторов
Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению (YTM) 14,6%
Купонная ставка 6,0% каждые 92 дней
Текущая купонная доходность 7,9% годовой купон к цене
Цена 77,0% 213,08 ₽ от номинала
До погашения 24,2 года 28.11.2050
Рейтинг AAA АКРА, 20.05.2026
Дюрация - чувствительность к ставке
Разница с ОФЗ -1,0% плата за риск эмитента
Объём выпуска 2,8 млрд ₽ по номиналу
Частота выплат 92 дня период купона
Размер купона 4,22 ₽ на одну облигацию
НКД 1,15 ₽ доплата продавцу при покупке

Цена

Загружаем историю торгов…

Параметры выпуска

ISIN
RU000A102JB9
Дата погашения
28.11.2050
Номинал
277 ₽
Тип купона
Фиксированный купон
Период купона
92 дня
Уровень листинга
1
Объём выпуска
2,8 млрд ₽
Дата размещения
18.12.2020
Доступ инвесторам
доступна неквалифицированным инвесторам
Регистрационный номер
4B02-02-00307-R-001P
Оборот за день
-
Простая доходность
7,9%
Разница с ОФЗ
-1,0%
DMdiscount margin, премия к базовой ставке
-
Оферта
28.11.2034 · PUT
Вид облигации
Биржевая облигация
Первоначальный номинал
1 000 ₽
Дней до погашения
8836 дней
Выплат купона в год
4 раз в год
Ближайший купон
28.11.2026
Сумма купона
4,22 ₽
Начало торгов на бирже
18.12.2020
Номер программы облигаций
4-00307-R-001P-02E

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 28.11.2026 4,22 ₽ · ставка 6,0%
СтатусДатаСтавкаКупонОстаток номинала
выплачен28.05.20266,0%4,47 ₽277 ₽
выплачен28.08.20266,0%4,41 ₽277 ₽
ближайший28.11.20266,0%4,22 ₽277 ₽
ожидается28.02.20276,0%-277 ₽
ожидается28.05.20276,0%-277 ₽
ожидается28.08.20276,0%-277 ₽
ожидается28.11.20276,0%-277 ₽
ожидается28.02.20286,0%-277 ₽
ожидается28.05.20286,0%-277 ₽
ожидается28.08.20286,0%-277 ₽
ожидается28.11.20286,0%-277 ₽
ожидается28.02.20296,0%-277 ₽
ожидается28.05.20296,0%-277 ₽
ожидается28.08.20296,0%-277 ₽
ожидается28.11.20296,0%-277 ₽
ожидается28.02.20306,0%-277 ₽
ожидается28.05.20306,0%-277 ₽
ожидается28.08.20306,0%-277 ₽
ожидается28.11.20306,0%-277 ₽
ожидается28.02.20316,0%-277 ₽
ожидается28.05.20316,0%-277 ₽
ожидается28.08.20316,0%-277 ₽
ожидается28.11.20316,0%-277 ₽
ожидается28.02.20326,0%-277 ₽
ожидается28.05.20326,0%-277 ₽
ожидается28.08.20326,0%-277 ₽
ожидается28.11.20326,0%-277 ₽
ожидается28.02.20336,0%-277 ₽
ожидается28.05.20336,0%-277 ₽
ожидается28.08.20336,0%-277 ₽

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

СтатусДатаДоляСуммаОстаток номинала
выплачена28.02.20217,6%76,44 ₽924 ₽
выплачена28.05.20218,2%81,84 ₽842 ₽
выплачена28.08.20216,2%62,31 ₽779 ₽
выплачена28.11.20215,8%57,86 ₽722 ₽
выплачена28.02.20225,1%50,64 ₽671 ₽
выплачена28.05.20223,5%34,47 ₽636 ₽
выплачена28.08.20222,9%28,95 ₽607 ₽
выплачена28.11.20223,2%31,68 ₽576 ₽
выплачена28.02.20233,0%30,17 ₽546 ₽
выплачена28.05.20233,1%31,33 ₽514 ₽
выплачена28.08.20233,0%29,85 ₽484 ₽
выплачена28.11.20232,9%28,72 ₽456 ₽
выплачена28.02.20242,2%22,17 ₽434 ₽
выплачена28.05.20241,9%19,25 ₽414 ₽
выплачена28.08.20241,8%17,75 ₽397 ₽
выплачена28.11.20241,7%16,78 ₽380 ₽
выплачена28.02.20251,7%17,35 ₽362 ₽
выплачена28.05.20251,4%14 ₽348 ₽
выплачена28.08.20251,3%13,04 ₽335 ₽
выплачена28.11.20251,6%16,47 ₽319 ₽
выплачена28.02.20261,6%16,13 ₽303 ₽
выплачена28.05.20261,3%13,42 ₽289 ₽
выплачена28.08.20261,3%12,83 ₽277 ₽
ближайшая28.11.20260,0%0 ₽277 ₽
предстоит28.02.20270,0%0 ₽277 ₽
предстоит28.05.20270,0%0 ₽277 ₽
предстоит28.08.20270,0%0 ₽277 ₽
предстоит28.11.20270,0%0 ₽277 ₽
предстоит28.02.20280,0%0 ₽277 ₽
предстоит28.05.20280,0%0 ₽277 ₽

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

Оферты

Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно

СтатусДатаТипЦена выкупаПриём заявок
ближайшая28.11.2034PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу--эмитент объявит ближе к дате

PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.

О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P2

ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P2 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,6% годовых при цене 77,0% от номинала. Купонная ставка - 6,0% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.11.2050, осталось 24,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,0 процентного пункта.

Что означает доходность 14,6%?

Доходность 14,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.

Другие выпуски эмитента

Сравните доходность, срок и цену

Все выпуски эмитента →
ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002PДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P10ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P9ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P15ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: