ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P2
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A102JB9
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P2 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 78,6% от номинала. Купонная ставка - 6,0% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.11.2050, осталось 24,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.05.2025 | 6,0% | 5,35 ₽ | 289 ₽ |
| выплачен | 28.08.2025 | 6,0% | 5,31 ₽ | 289 ₽ |
| выплачен | 28.11.2025 | 6,0% | 5,11 ₽ | 289 ₽ |
| выплачен | 28.02.2026 | 6,0% | 4,86 ₽ | 289 ₽ |
| выплачен | 28.05.2026 | 6,0% | 4,47 ₽ | 289 ₽ |
| ближайший | 28.08.2026 | 6,0% | 4,41 ₽ | 289 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.02.2029 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.05.2029 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.08.2029 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.11.2029 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.02.2030 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.05.2030 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.08.2030 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.11.2030 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.02.2031 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.05.2031 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.08.2031 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.11.2031 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.02.2032 | 6,0% | - | 289 ₽ |
| ожидается | 28.05.2032 | 6,0% | - | 289 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102JB9
- Дата погашения
- 28.11.2050
- Номинал
- 289 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 18.12.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00307-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 8885 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.08.2026
- Сумма купона
- 4,41 ₽
- Начало торгов на бирже
- 18.12.2020
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.02.2021 | 7,6% | 76,44 ₽ | 924 ₽ |
| выплачена | 28.05.2021 | 8,2% | 81,84 ₽ | 842 ₽ |
| выплачена | 28.08.2021 | 6,2% | 62,31 ₽ | 779 ₽ |
| выплачена | 28.11.2021 | 5,8% | 57,86 ₽ | 722 ₽ |
| выплачена | 28.02.2022 | 5,1% | 50,64 ₽ | 671 ₽ |
| выплачена | 28.05.2022 | 3,5% | 34,47 ₽ | 636 ₽ |
| выплачена | 28.08.2022 | 2,9% | 28,95 ₽ | 607 ₽ |
| выплачена | 28.11.2022 | 3,2% | 31,68 ₽ | 576 ₽ |
| выплачена | 28.02.2023 | 3,0% | 30,17 ₽ | 546 ₽ |
| выплачена | 28.05.2023 | 3,1% | 31,33 ₽ | 514 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 3,0% | 29,85 ₽ | 484 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 2,9% | 28,72 ₽ | 456 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 2,2% | 22,17 ₽ | 434 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 1,9% | 19,25 ₽ | 414 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 1,8% | 17,75 ₽ | 397 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 1,7% | 16,78 ₽ | 380 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 1,7% | 17,35 ₽ | 362 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 1,4% | 14,00 ₽ | 348 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 1,3% | 13,04 ₽ | 335 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 1,6% | 16,47 ₽ | 319 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 1,6% | 16,13 ₽ | 303 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 1,3% | 13,42 ₽ | 289 ₽ |
| ближайшая | 28.08.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 289 ₽ |
| предстоит | 28.11.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 289 ₽ |
| предстоит | 28.02.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 289 ₽ |
| предстоит | 28.05.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 289 ₽ |
| предстоит | 28.08.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 289 ₽ |
| предстоит | 28.11.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 289 ₽ |
| предстоит | 28.02.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 289 ₽ |
| предстоит | 28.05.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 289 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P2
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P2 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 78,6% от номинала. Купонная ставка - 6,0% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.11.2050, осталось 24,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,1 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: