ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P5
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A102L87
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P5 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 80,0% от номинала. Купонная ставка - 6,4% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.03.2051, осталось 24,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.06.2025 | 6,4% | 5,60 ₽ | 267 ₽ |
| выплачен | 28.09.2025 | 6,4% | 5,33 ₽ | 267 ₽ |
| выплачен | 28.12.2025 | 6,4% | 5,02 ₽ | 267 ₽ |
| выплачен | 28.03.2026 | 6,4% | 4,71 ₽ | 267 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 6,4% | 4,55 ₽ | 267 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 6,4% | 4,31 ₽ | 267 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.03.2029 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.06.2029 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.09.2029 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.12.2029 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.03.2030 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.06.2030 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.09.2030 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.12.2030 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.03.2031 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.06.2031 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.09.2031 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.12.2031 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.03.2032 | 6,4% | - | 267 ₽ |
| ожидается | 28.06.2032 | 6,4% | - | 267 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102L87
- Дата погашения
- 28.03.2051
- Номинал
- 267 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 13,1 млрд ₽
- Дата размещения
- 25.12.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00307-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 9005 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 4,31 ₽
- Начало торгов на бирже
- 25.12.2020
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.03.2021 | 7,4% | 74,34 ₽ | 926 ₽ |
| выплачена | 28.06.2021 | 7,7% | 76,74 ₽ | 849 ₽ |
| выплачена | 28.09.2021 | 6,2% | 62,16 ₽ | 787 ₽ |
| выплачена | 28.12.2021 | 5,5% | 55,26 ₽ | 732 ₽ |
| выплачена | 28.03.2022 | 4,8% | 48,13 ₽ | 683 ₽ |
| выплачена | 28.06.2022 | 3,8% | 38,31 ₽ | 645 ₽ |
| выплачена | 28.09.2022 | 3,3% | 33,30 ₽ | 612 ₽ |
| выплачена | 28.12.2022 | 3,7% | 36,83 ₽ | 575 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 3,4% | 33,60 ₽ | 541 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 3,5% | 34,64 ₽ | 507 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 3,1% | 31,35 ₽ | 475 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 2,7% | 27,21 ₽ | 448 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 2,3% | 22,99 ₽ | 425 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 2,2% | 22,16 ₽ | 403 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 1,9% | 19,40 ₽ | 384 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 1,9% | 18,56 ₽ | 365 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 1,8% | 17,64 ₽ | 347 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 1,7% | 16,96 ₽ | 330 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 1,6% | 16,11 ₽ | 314 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 1,6% | 15,98 ₽ | 298 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 1,6% | 16,05 ₽ | 282 ₽ |
| выплачена | 28.06.2026 | 1,5% | 15,38 ₽ | 267 ₽ |
| ближайшая | 28.09.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 267 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 267 ₽ |
| предстоит | 28.03.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 267 ₽ |
| предстоит | 28.06.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 267 ₽ |
| предстоит | 28.09.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 267 ₽ |
| предстоит | 28.12.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 267 ₽ |
| предстоит | 28.03.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 267 ₽ |
| предстоит | 28.06.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 267 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P5
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P5 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 80,0% от номинала. Купонная ставка - 6,4% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.03.2051, осталось 24,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,0 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: