ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P41
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A107GM1
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P41 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 81,0% от номинала. Купонная ставка - 7,8% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.09.2033, осталось 7,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.06.2025 | 7,8% | 16,02 ₽ | 669 ₽ |
| выплачен | 28.09.2025 | 7,8% | 15,49 ₽ | 669 ₽ |
| выплачен | 28.12.2025 | 7,8% | 14,72 ₽ | 669 ₽ |
| выплачен | 28.03.2026 | 7,8% | 14,04 ₽ | 669 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 7,8% | 13,80 ₽ | 669 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 7,8% | 13,15 ₽ | 669 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.03.2029 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.06.2029 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.09.2029 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.12.2029 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.03.2030 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.06.2030 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.09.2030 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.12.2030 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.03.2031 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.06.2031 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.09.2031 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.12.2031 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.03.2032 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.06.2032 | 7,8% | - | 669 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107GM1
- Дата погашения
- 28.09.2033
- Номинал
- 669 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 14,9 млрд ₽
- Дата размещения
- 25.12.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-41-00307-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2615 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 13,15 ₽
- Начало торгов на бирже
- 25.12.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.03.2024 | 4,0% | 39,84 ₽ | 960 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 4,4% | 43,63 ₽ | 917 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 3,6% | 36,14 ₽ | 880 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 3,3% | 33,31 ₽ | 847 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 3,2% | 32,46 ₽ | 815 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 2,7% | 26,86 ₽ | 788 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 3,1% | 30,97 ₽ | 757 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 2,7% | 26,83 ₽ | 730 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 2,8% | 28,02 ₽ | 702 ₽ |
| выплачена | 28.06.2026 | 3,3% | 33,22 ₽ | 669 ₽ |
| ближайшая | 28.09.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.03.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.06.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.09.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.12.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.03.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.06.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.09.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.12.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.03.2029 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.06.2029 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.09.2029 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.12.2029 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.03.2030 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.06.2030 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.09.2030 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.12.2030 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.03.2031 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.06.2031 | 0,0% | 0,00 ₽ | 669 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P41
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P41 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 81,0% от номинала. Купонная ставка - 7,8% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.09.2033, осталось 7,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,6 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: