ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P41
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A107GM1
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107GM1
- Дата погашения
- 28.09.2033
- Номинал
- 669 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 14,9 млрд ₽
- Дата размещения
- 25.12.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-41-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 9,7%
- Разница с ОФЗ
- -0,8%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.09.2033 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2566 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 13,15 ₽
- Начало торгов на бирже
- 25.12.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.03.2026 | 7,8% | 14,04 ₽ | 669 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 7,8% | 13,80 ₽ | 669 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 7,8% | 13,15 ₽ | 669 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.03.2029 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.06.2029 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.09.2029 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.12.2029 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.03.2030 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.06.2030 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.09.2030 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.12.2030 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.03.2031 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.06.2031 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.09.2031 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.12.2031 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.03.2032 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.06.2032 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.09.2032 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.12.2032 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.03.2033 | 7,8% | - | 669 ₽ |
| ожидается | 28.06.2033 | 7,8% | - | 669 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.03.2024 | 4,0% | 39,84 ₽ | 960 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 4,4% | 43,63 ₽ | 917 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 3,6% | 36,14 ₽ | 880 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 3,3% | 33,31 ₽ | 847 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 3,2% | 32,46 ₽ | 815 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 2,7% | 26,86 ₽ | 788 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 3,1% | 30,97 ₽ | 757 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 2,7% | 26,83 ₽ | 730 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 2,8% | 28,02 ₽ | 702 ₽ |
| выплачена | 28.06.2026 | 3,3% | 33,22 ₽ | 669 ₽ |
| ближайшая | 28.09.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.06.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.09.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.12.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.03.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.06.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.09.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.12.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.03.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.06.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.09.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.12.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.03.2030 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.06.2030 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.09.2030 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.12.2030 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.03.2031 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
| предстоит | 28.06.2031 | 0,0% | 0 ₽ | 669 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.09.2033 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P41
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P41 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,8% годовых при цене 80,7% от номинала. Купонная ставка - 7,8% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.09.2033, осталось 7,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,8 процентного пункта.
Что означает доходность 14,8%?
Доходность 14,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: