ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P33
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A1065R7
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1065R7
- Дата погашения
- 28.03.2033
- Номинал
- 582 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 9,6 млрд ₽
- Дата размещения
- 26.04.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-33-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 10,3%
- Разница с ОФЗ
- -0,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.03.2033 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2382 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 4,25 ₽
- Начало торгов на бирже
- 26.04.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2026 | 8,6% | 4,23 ₽ | 582 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 8,6% | 4,31 ₽ | 582 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 8,6% | 4,25 ₽ | 582 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | 8,6% | - | 582 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 8,6% | - | 582 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.06.2023 | 3,2% | 31,78 ₽ | 968 ₽ |
| выплачена | 28.07.2023 | 1,7% | 17,31 ₽ | 951 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 1,9% | 19,29 ₽ | 932 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 2,1% | 21,17 ₽ | 910 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 1,8% | 17,71 ₽ | 893 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 1,1% | 11,31 ₽ | 881 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 1,5% | 15,08 ₽ | 866 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 1,4% | 13,74 ₽ | 853 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 1,1% | 10,93 ₽ | 842 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 1,3% | 12,78 ₽ | 829 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 1,2% | 11,95 ₽ | 817 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 1,2% | 11,67 ₽ | 805 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 0,9% | 8,71 ₽ | 797 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 0,8% | 8,28 ₽ | 788 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 0,9% | 9,28 ₽ | 779 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 0,9% | 9,16 ₽ | 770 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 0,8% | 7,82 ₽ | 762 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 0,8% | 7,78 ₽ | 754 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 1,0% | 10,33 ₽ | 744 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 1,0% | 10,21 ₽ | 734 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 0,6% | 6,07 ₽ | 728 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 0,8% | 8,38 ₽ | 719 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 0,7% | 7,39 ₽ | 712 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 0,8% | 7,81 ₽ | 704 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 0,8% | 8,14 ₽ | 696 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 0,9% | 8,97 ₽ | 687 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 0,7% | 7,39 ₽ | 680 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 0,6% | 5,94 ₽ | 674 ₽ |
| выплачена | 28.10.2025 | 0,7% | 7,42 ₽ | 666 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 1,0% | 9,55 ₽ | 657 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.03.2033 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P33
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P33 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,1% годовых при цене 83,3% от номинала. Купонная ставка - 8,6% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.03.2033, осталось 6,5 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,5 процентного пункта.
Что означает доходность 15,1%?
Доходность 15,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: