ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P8
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A1031K4
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P8 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 78,5% от номинала. Купонная ставка - 7,0% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.04.2051, осталось 24,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2025 | 7,0% | 7,60 ₽ | 357 ₽ |
| выплачен | 28.10.2025 | 7,0% | 7,35 ₽ | 357 ₽ |
| выплачен | 28.01.2026 | 7,0% | 7,10 ₽ | 357 ₽ |
| выплачен | 28.04.2026 | 7,0% | 6,64 ₽ | 357 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 7,0% | 6,44 ₽ | 357 ₽ |
| ближайший | 28.10.2026 | 7,0% | 6,26 ₽ | 357 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.01.2029 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.04.2029 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.07.2029 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.10.2029 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.01.2030 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.04.2030 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.07.2030 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.10.2030 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.01.2031 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.04.2031 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.07.2031 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.10.2031 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.01.2032 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.04.2032 | 7,0% | - | 357 ₽ |
| ожидается | 28.07.2032 | 7,0% | - | 357 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1031K4
- Дата погашения
- 28.04.2051
- Номинал
- 357 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 1,7 млрд ₽
- Дата размещения
- 23.04.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-08-00307-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 9036 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.10.2026
- Сумма купона
- 6,26 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.04.2021
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.07.2021 | 9,5% | 94,57 ₽ | 905 ₽ |
| выплачена | 28.10.2021 | 7,2% | 72,32 ₽ | 833 ₽ |
| выплачена | 28.01.2022 | 4,6% | 46,43 ₽ | 787 ₽ |
| выплачена | 28.04.2022 | 4,2% | 42,17 ₽ | 745 ₽ |
| выплачена | 28.07.2022 | 3,2% | 31,66 ₽ | 713 ₽ |
| выплачена | 28.10.2022 | 3,0% | 30,16 ₽ | 683 ₽ |
| выплачена | 28.01.2023 | 3,2% | 31,84 ₽ | 651 ₽ |
| выплачена | 28.04.2023 | 2,7% | 26,57 ₽ | 624 ₽ |
| выплачена | 28.07.2023 | 3,2% | 32,00 ₽ | 592 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 2,7% | 27,04 ₽ | 565 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 2,6% | 25,93 ₽ | 539 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 2,4% | 24,02 ₽ | 515 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 2,0% | 19,92 ₽ | 495 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 1,9% | 19,08 ₽ | 476 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 2,0% | 19,68 ₽ | 457 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 1,8% | 18,20 ₽ | 438 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 1,9% | 18,75 ₽ | 420 ₽ |
| выплачена | 28.10.2025 | 1,4% | 14,53 ₽ | 405 ₽ |
| выплачена | 28.01.2026 | 1,8% | 17,46 ₽ | 388 ₽ |
| выплачена | 28.04.2026 | 1,6% | 15,72 ₽ | 372 ₽ |
| выплачена | 28.07.2026 | 1,5% | 14,63 ₽ | 357 ₽ |
| ближайшая | 28.10.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 357 ₽ |
| предстоит | 28.01.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 357 ₽ |
| предстоит | 28.04.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 357 ₽ |
| предстоит | 28.07.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 357 ₽ |
| предстоит | 28.10.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 357 ₽ |
| предстоит | 28.01.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 357 ₽ |
| предстоит | 28.04.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 357 ₽ |
| предстоит | 28.07.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 357 ₽ |
| предстоит | 28.10.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 357 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P8
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P8 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 78,5% от номинала. Купонная ставка - 7,0% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.04.2051, осталось 24,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,2 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: