Telegram-канал

ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P8

ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A1031K4 Фиксированный купонипотечное покрытие для всех инвесторов
Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению (YTM) 14,9%
Купонная ставка 7,0% каждые 92 дней
Текущая купонная доходность 9,1% годовой купон к цене
Цена 76,7% 274,17 ₽ от номинала
До погашения 24,6 года 28.04.2051
Рейтинг AAA АКРА, 20.05.2026
Дюрация - чувствительность к ставке
Разница с ОФЗ -0,8% плата за риск эмитента
Объём выпуска 1,7 млрд ₽ по номиналу
Частота выплат 92 дня период купона
Размер купона 6,26 ₽ на одну облигацию
НКД 3,81 ₽ доплата продавцу при покупке

Цена

Загружаем историю торгов…

Параметры выпуска

ISIN
RU000A1031K4
Дата погашения
28.04.2051
Номинал
357 ₽
Тип купона
Фиксированный купон
Период купона
92 дня
Уровень листинга
1
Объём выпуска
1,7 млрд ₽
Дата размещения
23.04.2021
Доступ инвесторам
доступна неквалифицированным инвесторам
Регистрационный номер
4B02-08-00307-R-001P
Оборот за день
-
Простая доходность
9,1%
Разница с ОФЗ
-0,8%
DMdiscount margin, премия к базовой ставке
-
Оферта
28.10.2036 · PUT
Вид облигации
Биржевая облигация
Первоначальный номинал
1 000 ₽
Дней до погашения
8987 дней
Выплат купона в год
4 раз в год
Ближайший купон
28.10.2026
Сумма купона
6,26 ₽
Начало торгов на бирже
23.04.2021
Номер программы облигаций
4-00307-R-001P-02E

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 28.10.2026 6,26 ₽ · ставка 7,0%
СтатусДатаСтавкаКупонОстаток номинала
выплачен28.04.20267,0%6,64 ₽357 ₽
выплачен28.07.20267,0%6,44 ₽357 ₽
ближайший28.10.20267,0%6,26 ₽357 ₽
ожидается28.01.20277,0%-357 ₽
ожидается28.04.20277,0%-357 ₽
ожидается28.07.20277,0%-357 ₽
ожидается28.10.20277,0%-357 ₽
ожидается28.01.20287,0%-357 ₽
ожидается28.04.20287,0%-357 ₽
ожидается28.07.20287,0%-357 ₽
ожидается28.10.20287,0%-357 ₽
ожидается28.01.20297,0%-357 ₽
ожидается28.04.20297,0%-357 ₽
ожидается28.07.20297,0%-357 ₽
ожидается28.10.20297,0%-357 ₽
ожидается28.01.20307,0%-357 ₽
ожидается28.04.20307,0%-357 ₽
ожидается28.07.20307,0%-357 ₽
ожидается28.10.20307,0%-357 ₽
ожидается28.01.20317,0%-357 ₽
ожидается28.04.20317,0%-357 ₽
ожидается28.07.20317,0%-357 ₽
ожидается28.10.20317,0%-357 ₽
ожидается28.01.20327,0%-357 ₽
ожидается28.04.20327,0%-357 ₽
ожидается28.07.20327,0%-357 ₽
ожидается28.10.20327,0%-357 ₽
ожидается28.01.20337,0%-357 ₽
ожидается28.04.20337,0%-357 ₽
ожидается28.07.20337,0%-357 ₽

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

СтатусДатаДоляСуммаОстаток номинала
выплачена28.07.20219,5%94,57 ₽905 ₽
выплачена28.10.20217,2%72,32 ₽833 ₽
выплачена28.01.20224,6%46,43 ₽787 ₽
выплачена28.04.20224,2%42,17 ₽745 ₽
выплачена28.07.20223,2%31,66 ₽713 ₽
выплачена28.10.20223,0%30,16 ₽683 ₽
выплачена28.01.20233,2%31,84 ₽651 ₽
выплачена28.04.20232,7%26,57 ₽624 ₽
выплачена28.07.20233,2%32 ₽592 ₽
выплачена28.10.20232,7%27,04 ₽565 ₽
выплачена28.01.20242,6%25,93 ₽539 ₽
выплачена28.04.20242,4%24,02 ₽515 ₽
выплачена28.07.20242,0%19,92 ₽495 ₽
выплачена28.10.20241,9%19,08 ₽476 ₽
выплачена28.01.20252,0%19,68 ₽457 ₽
выплачена28.04.20251,8%18,20 ₽438 ₽
выплачена28.07.20251,9%18,75 ₽420 ₽
выплачена28.10.20251,4%14,53 ₽405 ₽
выплачена28.01.20261,8%17,46 ₽388 ₽
выплачена28.04.20261,6%15,72 ₽372 ₽
выплачена28.07.20261,5%14,63 ₽357 ₽
ближайшая28.10.20260,0%0 ₽357 ₽
предстоит28.01.20270,0%0 ₽357 ₽
предстоит28.04.20270,0%0 ₽357 ₽
предстоит28.07.20270,0%0 ₽357 ₽
предстоит28.10.20270,0%0 ₽357 ₽
предстоит28.01.20280,0%0 ₽357 ₽
предстоит28.04.20280,0%0 ₽357 ₽
предстоит28.07.20280,0%0 ₽357 ₽
предстоит28.10.20280,0%0 ₽357 ₽

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

Оферты

Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно

СтатусДатаТипЦена выкупаПриём заявок
ближайшая28.10.2036PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу--эмитент объявит ближе к дате

PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.

О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P8

ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P8 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,9% годовых при цене 76,7% от номинала. Купонная ставка - 7,0% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.04.2051, осталось 24,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,8 процентного пункта.

Что означает доходность 14,9%?

Доходность 14,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.

Другие выпуски эмитента

Сравните доходность, срок и цену

Все выпуски эмитента →
ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002PДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P10ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P9ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P15ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: