ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P18
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A104UV0
Плавающий купонипотечное покрытие
только для квалов
Главное для решения
КС + 0,40% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 14,40% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A104UV0
- Дата погашения
- 28.05.2032
- Номинал
- 569 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 3,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 03.06.2022
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-18-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 14,8%
- Разница с ОФЗ
- +1,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,5%
- Оферта
- 28.05.2032 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2078 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 6,96 ₽
- Начало торгов на бирже
- 03.06.2022
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,5% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2026 | 14,9% | 7,13 ₽ | 569 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 14,7% | 7,17 ₽ | 569 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 14,4% | 6,96 ₽ | 569 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | - | - | 569 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | - | - | 569 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.08.2022 | 2,6% | 26,35 ₽ | 974 ₽ |
| выплачена | 28.09.2022 | 0,9% | 8,80 ₽ | 965 ₽ |
| выплачена | 28.10.2022 | 1,0% | 10,45 ₽ | 954 ₽ |
| выплачена | 28.11.2022 | 1,3% | 12,65 ₽ | 942 ₽ |
| выплачена | 28.12.2022 | 1,2% | 12,34 ₽ | 929 ₽ |
| выплачена | 28.01.2023 | 1,2% | 11,62 ₽ | 918 ₽ |
| выплачена | 28.02.2023 | 1,0% | 9,98 ₽ | 908 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 1,1% | 11,48 ₽ | 896 ₽ |
| выплачена | 28.04.2023 | 1,2% | 11,58 ₽ | 885 ₽ |
| выплачена | 28.05.2023 | 1,3% | 12,89 ₽ | 872 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 1,6% | 15,55 ₽ | 856 ₽ |
| выплачена | 28.07.2023 | 1,0% | 9,91 ₽ | 846 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 1,1% | 11,40 ₽ | 835 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 1,1% | 11,06 ₽ | 824 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 1,1% | 10,74 ₽ | 813 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 0,9% | 9,29 ₽ | 804 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 0,7% | 7,34 ₽ | 797 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 0,9% | 8,67 ₽ | 788 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 0,6% | 5,82 ₽ | 782 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 0,8% | 8,07 ₽ | 774 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 0,8% | 7,74 ₽ | 766 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 0,8% | 7,93 ₽ | 758 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 0,7% | 6,83 ₽ | 752 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 0,7% | 7,03 ₽ | 744 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 0,8% | 8,33 ₽ | 736 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 0,7% | 6,49 ₽ | 730 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 0,9% | 8,98 ₽ | 721 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 0,8% | 7,48 ₽ | 713 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 0,7% | 7,25 ₽ | 706 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 0,7% | 6,68 ₽ | 699 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.05.2032 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P18
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P18 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,6% годовых при цене 97,0% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 14,4% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.05.2032, осталось 5,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,1 процентного пункта.
Что означает доходность 16,5%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: