Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JXRM6
- Дата погашения
- 28.09.2049
- Номинал
- 104 ₽
- Тип купона
- Тип купона не определён
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 5,2 млрд ₽
- Дата размещения
- 26.05.2017
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00307-R-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 8417 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 14.06.2017
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-002P
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.03.2026 | 10,6% | 3,05 ₽ | 104 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 9,7% | 2,71 ₽ | 104 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.03.2029 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.06.2029 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.09.2029 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.12.2029 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.03.2030 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.06.2030 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.09.2030 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.12.2030 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.03.2031 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.06.2031 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.09.2031 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.12.2031 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.03.2032 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.06.2032 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.09.2032 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.12.2032 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.03.2033 | - | - | 104 ₽ |
| ожидается | 28.06.2033 | - | - | 104 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.09.2017 | 8,8% | 88,43 ₽ | 912 ₽ |
| выплачена | 28.12.2017 | 6,5% | 64,59 ₽ | 847 ₽ |
| выплачена | 28.03.2018 | 5,8% | 58,18 ₽ | 789 ₽ |
| выплачена | 28.06.2018 | 4,7% | 47,24 ₽ | 742 ₽ |
| выплачена | 28.09.2018 | 3,9% | 39,04 ₽ | 703 ₽ |
| выплачена | 28.12.2018 | 3,8% | 37,58 ₽ | 665 ₽ |
| выплачена | 28.03.2019 | 3,3% | 32,85 ₽ | 632 ₽ |
| выплачена | 28.06.2019 | 2,8% | 28,06 ₽ | 604 ₽ |
| выплачена | 28.09.2019 | 2,6% | 26,25 ₽ | 578 ₽ |
| выплачена | 28.12.2019 | 3,0% | 30,29 ₽ | 547 ₽ |
| выплачена | 28.03.2020 | 3,2% | 32,50 ₽ | 515 ₽ |
| выплачена | 28.06.2020 | 2,9% | 28,64 ₽ | 486 ₽ |
| выплачена | 28.09.2020 | 3,3% | 33,21 ₽ | 453 ₽ |
| выплачена | 28.12.2020 | 3,6% | 35,73 ₽ | 417 ₽ |
| выплачена | 28.03.2021 | 3,3% | 33,22 ₽ | 384 ₽ |
| выплачена | 28.06.2021 | 3,2% | 31,97 ₽ | 352 ₽ |
| выплачена | 28.09.2021 | 2,6% | 26,15 ₽ | 326 ₽ |
| выплачена | 28.12.2021 | 2,3% | 22,93 ₽ | 303 ₽ |
| выплачена | 28.03.2022 | 2,0% | 20,01 ₽ | 283 ₽ |
| выплачена | 28.06.2022 | 1,5% | 15,17 ₽ | 268 ₽ |
| выплачена | 28.09.2022 | 1,5% | 14,58 ₽ | 253 ₽ |
| выплачена | 28.12.2022 | 1,4% | 14,46 ₽ | 239 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 1,4% | 13,72 ₽ | 225 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 1,4% | 14,51 ₽ | 211 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 1,4% | 13,98 ₽ | 197 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 1,2% | 12,38 ₽ | 184 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 1,0% | 10,26 ₽ | 174 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 1,0% | 10,24 ₽ | 164 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 0,9% | 8,73 ₽ | 155 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 0,9% | 8,66 ₽ | 146 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ РФ ИА 01
ДОМ РФ ИА 01 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Тип купона не определён: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.09.2049, осталось 23,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: