ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P46
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A1093G2
Тип купона не определён
для всех инвесторов
Главное для решения
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P46 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 96,4% от номинала. Тип купона не определён: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.02.2056, осталось 29,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.05.2025 | 13,7% | 28,02 ₽ | 610 ₽ |
| выплачен | 28.08.2025 | 13,4% | 26,50 ₽ | 610 ₽ |
| выплачен | 28.11.2025 | 13,5% | 25,28 ₽ | 610 ₽ |
| выплачен | 28.02.2026 | 13,5% | 23,60 ₽ | 610 ₽ |
| выплачен | 28.05.2026 | 13,6% | 21,62 ₽ | 610 ₽ |
| ближайший | 28.08.2026 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.02.2029 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.05.2029 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.08.2029 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.11.2029 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.02.2030 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.05.2030 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.08.2030 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.11.2030 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.02.2031 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.05.2031 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.08.2031 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.11.2031 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.02.2032 | - | - | 610 ₽ |
| ожидается | 28.05.2032 | - | - | 610 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1093G2
- Дата погашения
- 28.02.2056
- Номинал
- 610 ₽
- Тип купона
- Тип купона не определён
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 104,3 млрд ₽
- Дата размещения
- 26.07.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-44-00307-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 10803 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.08.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 26.07.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.11.2024 | 9,8% | 97,52 ₽ | 902 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 6,4% | 63,73 ₽ | 839 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 5,4% | 53,76 ₽ | 785 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 4,4% | 44,11 ₽ | 741 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 4,5% | 44,97 ₽ | 696 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 4,5% | 44,67 ₽ | 651 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 4,2% | 41,56 ₽ | 610 ₽ |
| ближайшая | 28.08.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.11.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.02.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.05.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.08.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.11.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.02.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.05.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.08.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.11.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.02.2029 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.05.2029 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.08.2029 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.11.2029 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.02.2030 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.05.2030 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.08.2030 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.11.2030 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.02.2031 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.05.2031 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.08.2031 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.11.2031 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 28.02.2032 | 0,0% | 0,00 ₽ | 610 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P46
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P46 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 96,4% от номинала. Тип купона не определён: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.02.2056, осталось 29,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,4 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: