ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P47
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A109NH3
Плавающий купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
КС + 1,30% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,30% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109NH3
- Дата погашения
- 28.05.2053
- Номинал
- 788 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 39,4 млрд ₽
- Дата размещения
- 30.09.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-46-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,7%
- Разница с ОФЗ
- +1,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +3,1%
- Оферта
- 28.03.2040 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 9748 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 10,25 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.09.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +3,1% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2026 | 15,8% | 10,47 ₽ | 788 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 15,6% | 10,53 ₽ | 788 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 15,3% | 10,25 ₽ | 788 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | - | - | 788 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | - | - | 788 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.10.2024 | 0,9% | 8,90 ₽ | 991 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 1,0% | 9,71 ₽ | 981 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 0,9% | 8,80 ₽ | 973 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 1,1% | 10,61 ₽ | 962 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 0,8% | 8,35 ₽ | 954 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 0,9% | 9,38 ₽ | 944 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 0,9% | 8,66 ₽ | 936 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 0,9% | 9,32 ₽ | 926 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 0,9% | 8,69 ₽ | 918 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 0,8% | 7,64 ₽ | 910 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 0,9% | 8,92 ₽ | 901 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 0,9% | 8,77 ₽ | 892 ₽ |
| выплачена | 28.10.2025 | 0,9% | 8,68 ₽ | 884 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 1,0% | 9,56 ₽ | 874 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 0,9% | 9,39 ₽ | 865 ₽ |
| выплачена | 28.01.2026 | 1,2% | 11,68 ₽ | 853 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 0,8% | 8,17 ₽ | 845 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 0,9% | 8,97 ₽ | 836 ₽ |
| выплачена | 28.04.2026 | 1,0% | 10,07 ₽ | 826 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 0,9% | 9,42 ₽ | 816 ₽ |
| выплачена | 28.06.2026 | 1,0% | 10,10 ₽ | 806 ₽ |
| выплачена | 28.07.2026 | 0,9% | 8,87 ₽ | 797 ₽ |
| выплачена | 28.08.2026 | 0,9% | 8,85 ₽ | 788 ₽ |
| ближайшая | 28.09.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 788 ₽ |
| предстоит | 28.10.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 788 ₽ |
| предстоит | 28.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 788 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 788 ₽ |
| предстоит | 28.01.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 788 ₽ |
| предстоит | 28.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 788 ₽ |
| предстоит | 28.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 788 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.03.2040 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P47
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P47 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,2% годовых при цене 97,7% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 15,3% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.05.2053, осталось 26,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,5 процентного пункта.
Что означает доходность 17,1%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: