ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P38
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A1074A5
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1074A5
- Дата погашения
- 28.09.2033
- Номинал
- 687 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 4,2 млрд ₽
- Дата размещения
- 23.10.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-37-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2573 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 4,58 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.10.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2026 | 7,8% | 4,56 ₽ | 687 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 7,8% | 4,67 ₽ | 687 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 7,8% | 4,58 ₽ | 687 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | 7,8% | - | 687 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 7,8% | - | 687 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.12.2023 | 3,9% | 38,65 ₽ | 961 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 1,2% | 12,03 ₽ | 949 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 0,8% | 7,61 ₽ | 942 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 1,2% | 12,51 ₽ | 929 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 0,9% | 9,39 ₽ | 920 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 0,9% | 8,91 ₽ | 911 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 0,9% | 9,23 ₽ | 902 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 1,0% | 10,38 ₽ | 891 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 1,0% | 10,16 ₽ | 881 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 0,9% | 9,26 ₽ | 872 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 0,7% | 7,15 ₽ | 865 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 0,9% | 9,37 ₽ | 855 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 0,9% | 8,71 ₽ | 847 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 1,0% | 9,73 ₽ | 837 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 0,9% | 9,42 ₽ | 827 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 0,6% | 6,25 ₽ | 821 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 0,7% | 6,52 ₽ | 815 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 0,7% | 6,99 ₽ | 808 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 0,6% | 5,85 ₽ | 802 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 0,6% | 6,30 ₽ | 796 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 1,1% | 11,08 ₽ | 784 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 0,6% | 6,34 ₽ | 778 ₽ |
| выплачена | 28.10.2025 | 0,8% | 7,55 ₽ | 771 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 0,6% | 6,40 ₽ | 764 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 0,7% | 7,41 ₽ | 757 ₽ |
| выплачена | 28.01.2026 | 0,7% | 7,09 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 0,6% | 5,94 ₽ | 744 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 0,9% | 8,76 ₽ | 735 ₽ |
| выплачена | 28.04.2026 | 1,2% | 11,79 ₽ | 723 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 0,9% | 9,26 ₽ | 714 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P38
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P38 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 7,8% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.09.2033, осталось 7,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: