ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P24
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A105CB7
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 572 ₽
- Купонная ставка
- 7,85%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 5,7 млрд ₽
- Размер купона
- 11,20 ₽
- Размещение
- 28.10.2022
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 28.09.2032
- Амортизация
- 40 выплатс 28.12.2022
- Оферта
- выкуп 28.09.2032подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 3,81 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-24-00307-R-001P
- Номер программы
- 4-00307-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2022 | выплачен | 7,85% | 13,12 ₽ | 572 ₽ | 11,41 ₽ |
| 28.03.2023 | выплачен | 7,85% | 18,95 ₽ | 572 ₽ | 16,49 ₽ |
| 28.06.2023 | выплачен | 7,85% | 18,69 ₽ | 572 ₽ | 16,26 ₽ |
| 28.09.2023 | выплачен | 7,85% | 17,83 ₽ | 572 ₽ | 15,51 ₽ |
| 28.12.2023 | выплачен | 7,85% | 16,85 ₽ | 572 ₽ | 14,66 ₽ |
| 28.03.2024 | выплачен | 7,85% | 16,24 ₽ | 572 ₽ | 14,13 ₽ |
| 28.06.2024 | выплачен | 7,85% | 15,87 ₽ | 572 ₽ | 13,81 ₽ |
| 28.09.2024 | выплачен | 7,85% | 15,35 ₽ | 572 ₽ | 13,35 ₽ |
| 28.12.2024 | выплачен | 7,85% | 14,71 ₽ | 572 ₽ | 12,80 ₽ |
| 28.03.2025 | выплачен | 7,85% | 14,15 ₽ | 572 ₽ | 12,31 ₽ |
| 28.06.2025 | выплачен | 7,85% | 14,05 ₽ | 572 ₽ | 12,22 ₽ |
| 28.09.2025 | выплачен | 7,85% | 13,58 ₽ | 572 ₽ | 11,81 ₽ |
| 28.12.2025 | выплачен | 7,85% | 12,95 ₽ | 572 ₽ | 11,27 ₽ |
| 28.03.2026 | выплачен | 7,85% | 12,34 ₽ | 572 ₽ | 10,74 ₽ |
| 28.06.2026 | выплачен | 7,85% | 12,18 ₽ | 572 ₽ | 10,60 ₽ |
| 28.09.2026 | выплачен | 7,85% | 11,77 ₽ | 572 ₽ | 10,24 ₽ |
| 28.12.2026 через 61 день | 24.12.2026 | 7,85% | 11,20 ₽ | 572 ₽ | 9,74 ₽ |
| 28.03.2027 | 25.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2027 | 24.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2027 | 24.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2027 | 24.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2028 | 24.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2028 | 26.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2028 | 26.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2028 | 26.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2029 | 26.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2029 | 26.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2029 | 26.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2029 | 26.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2030 | 26.03.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2030 | 26.06.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2030 | 26.09.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2030 | 26.12.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2031 | 26.03.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2031 | 26.06.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2031 | 25.09.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2031 | 25.12.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2032 | 25.03.2032 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2032 | 24.06.2032 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2032 | 24.09.2032 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 28.12.2022 | 2% | 20,91 ₽ | 979 ₽ |
| 28.03.2023 | 3% | 34,64 ₽ | 944 ₽ |
| 28.06.2023 | 4% | 43,43 ₽ | 901 ₽ |
| 28.09.2023 | 4% | 40,26 ₽ | 861 ₽ |
| 28.12.2023 | 3% | 30,97 ₽ | 830 ₽ |
| 28.03.2024 | 3% | 27,72 ₽ | 802 ₽ |
| 28.06.2024 | 3% | 26,07 ₽ | 776 ₽ |
| 28.09.2024 | 2% | 24,25 ₽ | 752 ₽ |
| 28.12.2024 | 2% | 20,77 ₽ | 731 ₽ |
| 28.03.2025 | 2% | 20,82 ₽ | 710 ₽ |
| 28.06.2025 | 2% | 23,80 ₽ | 686 ₽ |
| 28.09.2025 | 2% | 24,64 ₽ | 662 ₽ |
| 28.12.2025 | 2% | 24,08 ₽ | 638 ₽ |
| 28.03.2026 | 2% | 21,91 ₽ | 616 ₽ |
| 28.06.2026 | 2% | 20,93 ₽ | 595 ₽ |
| 28.09.2026 | 2% | 22,66 ₽ | 572 ₽ |
| 28.12.2026 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.03.2027 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.06.2027 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.09.2027 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.12.2027 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.03.2028 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.06.2028 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.09.2028 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.12.2028 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.03.2029 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.06.2029 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.09.2029 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.12.2029 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.03.2030 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.06.2030 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.09.2030 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.12.2030 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.03.2031 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.06.2031 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.09.2031 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.12.2031 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.03.2032 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.06.2032 | 0% | 0 ₽ | 572 ₽ |
| 28.09.2032 | 57% | 572,14 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | - |
| 30.05.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P24 - биржевая облигация ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Выпуск на 5,7 млрд ₽ размещён 28 октября 2022 и погашается 28 сентября 2032, номинал возвращают частями: 2% 28.12.2022, 3% 28.03.2023, 4% 28.06.2023, 4% 28.09.2023, 3% 28.12.2023, 3% 28.03.2024, 3% 28.06.2024, 2% 28.09.2024, 2% 28.12.2024, 2% 28.03.2025, 2% 28.06.2025, 2% 28.09.2025, 2% 28.12.2025, 2% 28.03.2026, 2% 28.06.2026, 2% 28.09.2026, 0% 28.12.2026, 0% 28.03.2027, 0% 28.06.2027, 0% 28.09.2027, 0% 28.12.2027, 0% 28.03.2028, 0% 28.06.2028, 0% 28.09.2028, 0% 28.12.2028, 0% 28.03.2029, 0% 28.06.2029, 0% 28.09.2029, 0% 28.12.2029, 0% 28.03.2030, 0% 28.06.2030, 0% 28.09.2030, 0% 28.12.2030, 0% 28.03.2031, 0% 28.06.2031, 0% 28.09.2031, 0% 28.12.2031, 0% 28.03.2032, 0% 28.06.2032, 57% 28.09.2032.
Купон фиксированный, 7,85% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 28 сентября 2032 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
28 декабря 2026, 11,20 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 декабря 2026: реестр фиксируют 25 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 28 сентября 2032 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 28 сентября 2032.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 11,20 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (выпуску, 20.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 2% 28 декабря 2022, 3% 28 марта 2023, 4% 28 июня 2023, 4% 28 сентября 2023, 3% 28 декабря 2023, 3% 28 марта 2024, 3% 28 июня 2024, 2% 28 сентября 2024, 2% 28 декабря 2024, 2% 28 марта 2025, 2% 28 июня 2025, 2% 28 сентября 2025, 2% 28 декабря 2025, 2% 28 марта 2026, 2% 28 июня 2026, 2% 28 сентября 2026, 0% 28 декабря 2026, 0% 28 марта 2027, 0% 28 июня 2027, 0% 28 сентября 2027, 0% 28 декабря 2027, 0% 28 марта 2028, 0% 28 июня 2028, 0% 28 сентября 2028, 0% 28 декабря 2028, 0% 28 марта 2029, 0% 28 июня 2029, 0% 28 сентября 2029, 0% 28 декабря 2029, 0% 28 марта 2030, 0% 28 июня 2030, 0% 28 сентября 2030, 0% 28 декабря 2030, 0% 28 марта 2031, 0% 28 июня 2031, 0% 28 сентября 2031, 0% 28 декабря 2031, 0% 28 марта 2032, 0% 28 июня 2032, 57% 28 сентября 2032. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 11,20 ₽ придёт 9,74 ₽.