ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P24
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A105CB7
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105CB7
- Дата погашения
- 28.09.2032
- Номинал
- 595 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 6,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 28.10.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-24-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2208 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 11,77 ₽
- Начало торгов на бирже
- 28.10.2022
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.03.2026 | 7,8% | 12,34 ₽ | 595 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 7,8% | 12,18 ₽ | 595 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 7,8% | 11,77 ₽ | 595 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.03.2029 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.06.2029 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.09.2029 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.12.2029 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.03.2030 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.06.2030 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.09.2030 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.12.2030 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.03.2031 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.06.2031 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.09.2031 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.12.2031 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.03.2032 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.06.2032 | 7,8% | - | 595 ₽ |
| ожидается | 28.09.2032 | 7,8% | - | 595 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.12.2022 | 2,1% | 20,91 ₽ | 979 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 3,5% | 34,64 ₽ | 944 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 4,3% | 43,43 ₽ | 901 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 4,0% | 40,26 ₽ | 861 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 3,1% | 30,97 ₽ | 830 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 2,8% | 27,72 ₽ | 802 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 2,6% | 26,07 ₽ | 776 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 2,4% | 24,25 ₽ | 752 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 2,1% | 20,77 ₽ | 731 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 2,1% | 20,82 ₽ | 710 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 2,4% | 23,80 ₽ | 686 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 2,5% | 24,64 ₽ | 662 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 2,4% | 24,08 ₽ | 638 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 2,2% | 21,91 ₽ | 616 ₽ |
| выплачена | 28.06.2026 | 2,1% | 20,93 ₽ | 595 ₽ |
| ближайшая | 28.09.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 595 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 595 ₽ |
| предстоит | 28.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 595 ₽ |
| предстоит | 28.06.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 595 ₽ |
| предстоит | 28.09.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 595 ₽ |
| предстоит | 28.12.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 595 ₽ |
| предстоит | 28.03.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 595 ₽ |
| предстоит | 28.06.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 595 ₽ |
| предстоит | 28.09.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 595 ₽ |
| предстоит | 28.12.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 595 ₽ |
| предстоит | 28.03.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 595 ₽ |
| предстоит | 28.06.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 595 ₽ |
| предстоит | 28.09.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 595 ₽ |
| предстоит | 28.12.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 595 ₽ |
| предстоит | 28.03.2030 | 0,0% | 0 ₽ | 595 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P24
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P24 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 7,8% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.09.2032, осталось 6,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: