ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P39
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A107G55
Плавающий купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
КС + 1,86% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,86% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107G55
- Дата погашения
- 28.11.2033
- Номинал
- 698 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 34,9 млрд ₽
- Дата размещения
- 22.12.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-38-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,8%
- Разница с ОФЗ
- +1,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +3,0%
- Оферта
- 28.11.2033 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2627 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 9,41 ₽
- Начало торгов на бирже
- 22.12.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +3,0% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2026 | 16,4% | 9,62 ₽ | 698 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 16,1% | 9,67 ₽ | 698 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 15,9% | 9,41 ₽ | 698 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | - | - | 698 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | - | - | 698 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.01.2024 | 1,7% | 17,04 ₽ | 983 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 1,0% | 10,27 ₽ | 973 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 1,1% | 10,59 ₽ | 962 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 1,1% | 11,22 ₽ | 951 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 1,1% | 10,47 ₽ | 940 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 1,0% | 10,03 ₽ | 930 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 0,9% | 8,62 ₽ | 922 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 1,0% | 9,72 ₽ | 912 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 0,9% | 9,01 ₽ | 903 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 1,0% | 9,80 ₽ | 893 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 0,9% | 9,45 ₽ | 884 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 0,9% | 8,95 ₽ | 875 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 1,0% | 9,73 ₽ | 865 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 0,9% | 9,04 ₽ | 856 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 0,9% | 9,18 ₽ | 847 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 0,8% | 8,38 ₽ | 838 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 0,9% | 8,92 ₽ | 830 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 0,9% | 8,65 ₽ | 821 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 0,8% | 7,68 ₽ | 813 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 0,9% | 8,82 ₽ | 804 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 0,9% | 9,26 ₽ | 795 ₽ |
| выплачена | 28.10.2025 | 0,9% | 8,75 ₽ | 786 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 0,9% | 9,28 ₽ | 777 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 0,9% | 8,58 ₽ | 769 ₽ |
| выплачена | 28.01.2026 | 0,9% | 9,52 ₽ | 759 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 0,8% | 8,08 ₽ | 751 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 0,9% | 8,84 ₽ | 742 ₽ |
| выплачена | 28.04.2026 | 0,9% | 8,98 ₽ | 733 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 0,9% | 8,84 ₽ | 724 ₽ |
| выплачена | 28.06.2026 | 0,9% | 8,60 ₽ | 716 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.11.2033 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P39
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P39 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,0% годовых при цене 100,1% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 15,9% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.11.2033, осталось 7,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,5 процентного пункта.
Что означает доходность 17,0%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: