ДОМ.РФ Ипотечный агент 06-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A0ZZV86
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
ДОМ.РФ Ипотечный агент 06-002P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 93,3% от номинала. Купонная ставка - 9,9% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.05.2048, осталось 21,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.05.2025 | 9,9% | 2,91 ₽ | 89 ₽ |
| выплачен | 28.08.2025 | 9,9% | 2,84 ₽ | 89 ₽ |
| выплачен | 28.11.2025 | 9,9% | 2,69 ₽ | 89 ₽ |
| выплачен | 28.02.2026 | 9,9% | 2,53 ₽ | 89 ₽ |
| выплачен | 28.05.2026 | 9,9% | 2,30 ₽ | 89 ₽ |
| ближайший | 28.08.2026 | 9,9% | 2,23 ₽ | 89 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.02.2029 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.05.2029 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.08.2029 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.11.2029 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.02.2030 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.05.2030 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.08.2030 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.11.2030 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.02.2031 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.05.2031 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.08.2031 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.11.2031 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.02.2032 | 9,9% | - | 89 ₽ |
| ожидается | 28.05.2032 | 9,9% | - | 89 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZZV86
- Дата погашения
- 28.05.2048
- Номинал
- 89 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 6,6 млрд ₽
- Дата размещения
- 26.11.2018
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-06-00307-R-002P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 7971 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.08.2026
- Сумма купона
- 2,23 ₽
- Начало торгов на бирже
- 26.11.2018
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-002P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.02.2019 | 9,2% | 92,53 ₽ | 907 ₽ |
| выплачена | 28.05.2019 | 5,9% | 58,92 ₽ | 849 ₽ |
| выплачена | 28.08.2019 | 5,1% | 50,99 ₽ | 798 ₽ |
| выплачена | 28.11.2019 | 5,8% | 57,57 ₽ | 740 ₽ |
| выплачена | 28.02.2020 | 8,1% | 81,14 ₽ | 659 ₽ |
| выплачена | 28.05.2020 | 6,3% | 62,89 ₽ | 596 ₽ |
| выплачена | 28.08.2020 | 5,9% | 58,89 ₽ | 537 ₽ |
| выплачена | 28.11.2020 | 7,0% | 69,54 ₽ | 468 ₽ |
| выплачена | 28.02.2021 | 7,0% | 69,81 ₽ | 398 ₽ |
| выплачена | 28.05.2021 | 4,8% | 48,01 ₽ | 350 ₽ |
| выплачена | 28.08.2021 | 3,6% | 36,28 ₽ | 313 ₽ |
| выплачена | 28.11.2021 | 2,9% | 28,84 ₽ | 285 ₽ |
| выплачена | 28.02.2022 | 2,3% | 22,91 ₽ | 262 ₽ |
| выплачена | 28.05.2022 | 1,8% | 17,47 ₽ | 244 ₽ |
| выплачена | 28.08.2022 | 1,4% | 13,70 ₽ | 231 ₽ |
| выплачена | 28.11.2022 | 1,5% | 14,69 ₽ | 216 ₽ |
| выплачена | 28.02.2023 | 1,4% | 14,09 ₽ | 202 ₽ |
| выплачена | 28.05.2023 | 1,5% | 15,31 ₽ | 186 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 1,3% | 12,59 ₽ | 174 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 1,2% | 11,87 ₽ | 162 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 1,0% | 10,25 ₽ | 152 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 0,9% | 9,13 ₽ | 143 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 0,8% | 7,91 ₽ | 135 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 0,7% | 7,45 ₽ | 127 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 0,7% | 7,43 ₽ | 120 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 0,7% | 6,58 ₽ | 113 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 0,6% | 6,04 ₽ | 107 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 0,6% | 6,40 ₽ | 101 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 0,6% | 5,97 ₽ | 95 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 0,6% | 5,96 ₽ | 89 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент 06-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент 06-002P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 93,3% от номинала. Купонная ставка - 9,9% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.05.2048, осталось 21,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,4 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: