ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P45
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A109L98
Плавающий купон
для всех инвесторов
Главное для решения
КС + 0,80% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 14,80% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P45 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 97,8% от номинала. Купонная ставка - 15,1% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.04.2055, осталось 28,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.03.2026 | 16,8% | 11,33 ₽ | 846 ₽ |
| выплачен | 28.04.2026 | 16,3% | 12,10 ₽ | 846 ₽ |
| выплачен | 28.05.2026 | 15,8% | 11,28 ₽ | 846 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 15,3% | 11,20 ₽ | 846 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 15,3% | 10,75 ₽ | 846 ₽ |
| ближайший | 28.08.2026 | 15,1% | 10,81 ₽ | 846 ₽ |
| ожидается | 28.09.2026 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | - | - | 846 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | - | - | 846 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109L98
- Дата погашения
- 28.04.2055
- Номинал
- 846 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 3,3 млрд ₽
- Дата размещения
- 23.09.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-45-00307-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 10497 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.08.2026
- Сумма купона
- 10,81 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.09.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.10.2024 | 1,2% | 12,29 ₽ | 988 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 0,6% | 6,19 ₽ | 982 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 0,9% | 9,46 ₽ | 972 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 0,8% | 7,75 ₽ | 964 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 0,6% | 6,27 ₽ | 958 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 0,8% | 8,47 ₽ | 950 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 0,8% | 7,78 ₽ | 942 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 0,5% | 4,99 ₽ | 937 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 0,5% | 5,09 ₽ | 932 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 0,5% | 5,35 ₽ | 926 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 0,5% | 5,36 ₽ | 921 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 0,8% | 8,33 ₽ | 913 ₽ |
| выплачена | 28.10.2025 | 1,0% | 9,92 ₽ | 903 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 0,5% | 4,81 ₽ | 898 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 0,8% | 7,61 ₽ | 890 ₽ |
| выплачена | 28.01.2026 | 0,8% | 7,88 ₽ | 882 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 0,3% | 3,38 ₽ | 879 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 0,5% | 4,95 ₽ | 874 ₽ |
| выплачена | 28.04.2026 | 0,5% | 5,39 ₽ | 869 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 0,7% | 6,63 ₽ | 862 ₽ |
| выплачена | 28.06.2026 | 0,7% | 6,87 ₽ | 855 ₽ |
| выплачена | 28.07.2026 | 0,9% | 9,41 ₽ | 846 ₽ |
| ближайшая | 28.08.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 846 ₽ |
| предстоит | 28.09.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 846 ₽ |
| предстоит | 28.10.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 846 ₽ |
| предстоит | 28.11.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 846 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 846 ₽ |
| предстоит | 28.01.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 846 ₽ |
| предстоит | 28.02.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 846 ₽ |
| предстоит | 28.03.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 846 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P45
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P45 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 97,8% от номинала. Купонная ставка - 15,1% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.04.2055, осталось 28,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,4 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: