ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P45
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A109L98
Плавающий купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
КС + 0,80% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 14,80% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109L98
- Дата погашения
- 28.04.2055
- Номинал
- 840 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 3,3 млрд ₽
- Дата размещения
- 23.09.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-45-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,2%
- Разница с ОФЗ
- +0,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,5%
- Оферта
- 28.12.2044 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 10448 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 10,55 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.09.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,5% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2026 | 15,3% | 10,75 ₽ | 840 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 15,1% | 10,81 ₽ | 840 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 14,8% | 10,55 ₽ | 840 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | - | - | 840 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.10.2024 | 1,2% | 12,29 ₽ | 988 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 0,6% | 6,19 ₽ | 982 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 0,9% | 9,46 ₽ | 972 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 0,8% | 7,75 ₽ | 964 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 0,6% | 6,27 ₽ | 958 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 0,8% | 8,47 ₽ | 950 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 0,8% | 7,78 ₽ | 942 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 0,5% | 4,99 ₽ | 937 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 0,5% | 5,09 ₽ | 932 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 0,5% | 5,35 ₽ | 926 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 0,5% | 5,36 ₽ | 921 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 0,8% | 8,33 ₽ | 913 ₽ |
| выплачена | 28.10.2025 | 1,0% | 9,92 ₽ | 903 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 0,5% | 4,81 ₽ | 898 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 0,8% | 7,61 ₽ | 890 ₽ |
| выплачена | 28.01.2026 | 0,8% | 7,88 ₽ | 882 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 0,3% | 3,38 ₽ | 879 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 0,5% | 4,95 ₽ | 874 ₽ |
| выплачена | 28.04.2026 | 0,5% | 5,39 ₽ | 869 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 0,7% | 6,63 ₽ | 862 ₽ |
| выплачена | 28.06.2026 | 0,7% | 6,87 ₽ | 855 ₽ |
| выплачена | 28.07.2026 | 0,9% | 9,41 ₽ | 846 ₽ |
| выплачена | 28.08.2026 | 0,6% | 6,22 ₽ | 840 ₽ |
| ближайшая | 28.09.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 840 ₽ |
| предстоит | 28.10.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 840 ₽ |
| предстоит | 28.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 840 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 840 ₽ |
| предстоит | 28.01.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 840 ₽ |
| предстоит | 28.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 840 ₽ |
| предстоит | 28.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 840 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.12.2044 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P45
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P45 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,5% годовых при цене 97,6% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 14,8% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.04.2055, осталось 28,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,5 процентного пункта.
Что означает доходность 16,5%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: