ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P40
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A107GL3
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107GL3
- Дата погашения
- 28.11.2033
- Номинал
- 634 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 69,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 25.12.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-39-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 10,2%
- Разница с ОФЗ
- -1,9%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.11.2033 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2627 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 4,84 ₽
- Начало торгов на бирже
- 25.12.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2026 | 9,0% | 4,84 ₽ | 634 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 9,0% | 4,92 ₽ | 634 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 9,0% | 4,84 ₽ | 634 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | 9,0% | - | 634 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 9,0% | - | 634 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.01.2024 | 2,0% | 20,24 ₽ | 980 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 1,4% | 14,15 ₽ | 966 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 1,4% | 14 ₽ | 952 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 1,5% | 14,65 ₽ | 937 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 1,4% | 14,36 ₽ | 923 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 1,3% | 12,77 ₽ | 910 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 1,1% | 10,86 ₽ | 899 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 1,3% | 13,12 ₽ | 886 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 1,2% | 11,82 ₽ | 874 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 1,2% | 12,23 ₽ | 862 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 1,2% | 12,17 ₽ | 850 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 1,0% | 10,43 ₽ | 839 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 1,2% | 12,14 ₽ | 827 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 1,0% | 10,45 ₽ | 817 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 1,0% | 9,86 ₽ | 807 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 1,1% | 10,59 ₽ | 796 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 1,1% | 11,19 ₽ | 785 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 1,0% | 9,78 ₽ | 775 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 0,9% | 9,14 ₽ | 766 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 1,0% | 10,23 ₽ | 756 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 1,0% | 10,40 ₽ | 745 ₽ |
| выплачена | 28.10.2025 | 0,9% | 9,40 ₽ | 736 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 1,1% | 11,52 ₽ | 724 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 1,0% | 10,39 ₽ | 714 ₽ |
| выплачена | 28.01.2026 | 1,1% | 11,29 ₽ | 703 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 0,9% | 9,31 ₽ | 694 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 0,9% | 9,42 ₽ | 684 ₽ |
| выплачена | 28.04.2026 | 1,0% | 10,04 ₽ | 674 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 1,0% | 10,16 ₽ | 664 ₽ |
| выплачена | 28.06.2026 | 1,0% | 9,87 ₽ | 654 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.11.2033 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P40
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P40 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,7% годовых при цене 87,8% от номинала. Купонная ставка - 9,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.11.2033, осталось 7,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,9 процентного пункта.
Что означает доходность 13,7%?
Доходность 13,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: