ДОМ.РФ Ипотечный агент 18-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A102D46
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102D46
- Дата погашения
- 28.02.2051
- Номинал
- 258 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 3,6 млрд ₽
- Дата размещения
- 19.11.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-18-00307-R-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 7,5%
- Разница с ОФЗ
- -1,8%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.11.2034 · PUT
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 8928 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.11.2026
- Сумма купона
- 3,80 ₽
- Начало торгов на бирже
- 19.11.2020
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-002P
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.05.2026 | 5,8% | 4,06 ₽ | 258 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 5,8% | 3,99 ₽ | 258 ₽ |
| ближайший | 28.11.2026 | 5,8% | 3,80 ₽ | 258 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.02.2029 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.05.2029 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.08.2029 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.11.2029 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.02.2030 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.05.2030 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.08.2030 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.11.2030 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.02.2031 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.05.2031 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.08.2031 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.11.2031 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.02.2032 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.05.2032 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.08.2032 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.11.2032 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.02.2033 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.05.2033 | 5,8% | - | 258 ₽ |
| ожидается | 28.08.2033 | 5,8% | - | 258 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.02.2021 | 11,8% | 117,95 ₽ | 882 ₽ |
| выплачена | 28.05.2021 | 8,2% | 82,36 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 28.08.2021 | 6,4% | 64,02 ₽ | 736 ₽ |
| выплачена | 28.11.2021 | 5,7% | 56,61 ₽ | 679 ₽ |
| выплачена | 28.02.2022 | 4,7% | 47,26 ₽ | 632 ₽ |
| выплачена | 28.05.2022 | 3,4% | 33,60 ₽ | 598 ₽ |
| выплачена | 28.08.2022 | 2,5% | 24,92 ₽ | 573 ₽ |
| выплачена | 28.11.2022 | 3,0% | 29,46 ₽ | 544 ₽ |
| выплачена | 28.02.2023 | 2,6% | 25,71 ₽ | 518 ₽ |
| выплачена | 28.05.2023 | 3,0% | 30,14 ₽ | 488 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 2,6% | 25,62 ₽ | 462 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 2,5% | 24,61 ₽ | 438 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 2,2% | 22,28 ₽ | 415 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 1,8% | 17,61 ₽ | 398 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 1,8% | 17,70 ₽ | 380 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 1,9% | 19 ₽ | 361 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 1,7% | 16,73 ₽ | 344 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 1,5% | 15,40 ₽ | 329 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 1,5% | 14,89 ₽ | 314 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 1,6% | 15,93 ₽ | 298 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 1,4% | 13,51 ₽ | 285 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 1,4% | 13,81 ₽ | 271 ₽ |
| выплачена | 28.08.2026 | 1,3% | 12,97 ₽ | 258 ₽ |
| ближайшая | 28.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 258 ₽ |
| предстоит | 28.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 258 ₽ |
| предстоит | 28.05.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 258 ₽ |
| предстоит | 28.08.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 258 ₽ |
| предстоит | 28.11.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 258 ₽ |
| предстоит | 28.02.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 258 ₽ |
| предстоит | 28.05.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 258 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.11.2034 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент 18-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент 18-002P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,8% годовых при цене 77,6% от номинала. Купонная ставка - 5,8% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.02.2051, осталось 24,4 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,8 процентного пункта.
Что означает доходность 13,8%?
Доходность 13,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: