ДОМ.РФ Ипотечный агент 10-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A100ZB9
Ставка не объявленаипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A100ZB9
- Дата погашения
- 28.09.2049
- Номинал
- 148 ₽
- Тип купона
- Ставка не объявлена
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 14,2 млрд ₽
- Дата размещения
- 30.10.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-10-00307-R-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -0,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.12.2031 · PUT
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 8410 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 30.10.2019
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-002P
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2026 | 9,2% | 1,16 ₽ | 148 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 8,5% | 1,09 ₽ | 148 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | - | - | 148 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | - | - | 148 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | - | - | 148 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | - | - | 148 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | - | - | 148 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | - | - | 148 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 148 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | - | - | 148 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | - | - | 148 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | - | - | 148 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | - | - | 148 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | - | - | 148 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 148 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | - | - | 148 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | - | - | 148 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | - | - | 148 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | - | - | 148 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | - | - | 148 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.11.2019 | 3,3% | 32,82 ₽ | 967 ₽ |
| выплачена | 28.12.2019 | 2,2% | 21,75 ₽ | 945 ₽ |
| выплачена | 28.01.2020 | 2,9% | 28,74 ₽ | 917 ₽ |
| выплачена | 28.02.2020 | 2,0% | 19,99 ₽ | 897 ₽ |
| выплачена | 28.03.2020 | 2,0% | 20,51 ₽ | 876 ₽ |
| выплачена | 28.04.2020 | 2,6% | 26,25 ₽ | 850 ₽ |
| выплачена | 28.05.2020 | 2,0% | 20,12 ₽ | 830 ₽ |
| выплачена | 28.06.2020 | 2,0% | 19,72 ₽ | 810 ₽ |
| выплачена | 28.07.2020 | 2,3% | 23,42 ₽ | 787 ₽ |
| выплачена | 28.08.2020 | 2,4% | 23,56 ₽ | 763 ₽ |
| выплачена | 28.09.2020 | 2,6% | 25,68 ₽ | 737 ₽ |
| выплачена | 28.10.2020 | 2,8% | 28,04 ₽ | 709 ₽ |
| выплачена | 28.11.2020 | 2,7% | 26,79 ₽ | 683 ₽ |
| выплачена | 28.12.2020 | 3,9% | 38,50 ₽ | 644 ₽ |
| выплачена | 28.01.2021 | 2,9% | 28,79 ₽ | 615 ₽ |
| выплачена | 28.02.2021 | 1,7% | 17,28 ₽ | 598 ₽ |
| выплачена | 28.03.2021 | 1,9% | 18,91 ₽ | 579 ₽ |
| выплачена | 28.04.2021 | 2,1% | 20,74 ₽ | 558 ₽ |
| выплачена | 28.05.2021 | 2,0% | 20,24 ₽ | 538 ₽ |
| выплачена | 28.06.2021 | 1,6% | 16,49 ₽ | 522 ₽ |
| выплачена | 28.07.2021 | 1,6% | 16,46 ₽ | 505 ₽ |
| выплачена | 28.08.2021 | 1,5% | 15,15 ₽ | 490 ₽ |
| выплачена | 28.09.2021 | 1,5% | 14,83 ₽ | 475 ₽ |
| выплачена | 28.10.2021 | 1,3% | 13,42 ₽ | 462 ₽ |
| выплачена | 28.11.2021 | 1,2% | 12,51 ₽ | 449 ₽ |
| выплачена | 28.12.2021 | 1,2% | 11,57 ₽ | 438 ₽ |
| выплачена | 28.01.2022 | 1,3% | 12,58 ₽ | 425 ₽ |
| выплачена | 28.02.2022 | 0,8% | 8,18 ₽ | 417 ₽ |
| выплачена | 28.03.2022 | 0,8% | 8,52 ₽ | 408 ₽ |
| выплачена | 28.04.2022 | 0,9% | 9,50 ₽ | 399 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.12.2031 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент 10-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент 10-002P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,7% годовых при цене 87,8% от номинала. Ставка не объявлена: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.09.2049, осталось 23,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,6 процентного пункта.
Что означает доходность 14,7%?
Доходность 14,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: