ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P16
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A104B79
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A104B79
- Дата погашения
- 28.11.2031
- Номинал
- 431 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 89,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 23.12.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-15-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 8,3%
- Разница с ОФЗ
- -4,8%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.11.2031 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1896 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 2,80 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.12.2021
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2026 | 7,7% | 2,79 ₽ | 431 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 7,7% | 2,84 ₽ | 431 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 7,7% | 2,80 ₽ | 431 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | 7,7% | - | 431 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 7,7% | - | 431 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.01.2022 | 2,1% | 21,28 ₽ | 979 ₽ |
| выплачена | 28.02.2022 | 1,5% | 14,68 ₽ | 964 ₽ |
| выплачена | 28.03.2022 | 1,6% | 15,68 ₽ | 948 ₽ |
| выплачена | 28.04.2022 | 1,9% | 18,70 ₽ | 930 ₽ |
| выплачена | 28.05.2022 | 1,2% | 12,44 ₽ | 917 ₽ |
| выплачена | 28.06.2022 | 1,0% | 10,11 ₽ | 907 ₽ |
| выплачена | 28.07.2022 | 1,2% | 11,55 ₽ | 896 ₽ |
| выплачена | 28.08.2022 | 1,3% | 12,87 ₽ | 883 ₽ |
| выплачена | 28.09.2022 | 1,3% | 12,99 ₽ | 870 ₽ |
| выплачена | 28.10.2022 | 1,3% | 13,37 ₽ | 856 ₽ |
| выплачена | 28.11.2022 | 1,4% | 14,34 ₽ | 842 ₽ |
| выплачена | 28.12.2022 | 1,4% | 13,57 ₽ | 828 ₽ |
| выплачена | 28.01.2023 | 1,6% | 15,79 ₽ | 813 ₽ |
| выплачена | 28.02.2023 | 1,2% | 12,20 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 1,3% | 12,89 ₽ | 788 ₽ |
| выплачена | 28.04.2023 | 1,6% | 15,75 ₽ | 772 ₽ |
| выплачена | 28.05.2023 | 1,4% | 14,20 ₽ | 758 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 1,3% | 13,09 ₽ | 744 ₽ |
| выплачена | 28.07.2023 | 1,3% | 13,04 ₽ | 731 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 1,2% | 12,19 ₽ | 719 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 1,4% | 13,92 ₽ | 705 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 1,2% | 11,72 ₽ | 694 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 1,2% | 12,25 ₽ | 681 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 1,0% | 10,20 ₽ | 671 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 1,0% | 10,17 ₽ | 661 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 0,9% | 8,58 ₽ | 652 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 0,9% | 8,69 ₽ | 644 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 0,9% | 9,47 ₽ | 634 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 0,9% | 9,11 ₽ | 625 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 0,9% | 8,84 ₽ | 616 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.11.2031 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P16
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P16 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 10,7% годовых при цене 92,5% от номинала. Купонная ставка - 7,7% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.11.2031, осталось 5,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 4,8 процентного пункта.
Что означает доходность 10,7%?
Доходность 10,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: