ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P14
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A104511
Ставка не объявленаипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A104511
- Дата погашения
- 28.11.2031
- Номинал
- 415 ₽
- Тип купона
- Ставка не объявлена
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 28,7 млрд ₽
- Дата размещения
- 26.11.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-14-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- +0,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.11.2031 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1896 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.11.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 26.11.2021
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.05.2026 | 7,5% | 8,28 ₽ | 415 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 7,4% | 8,04 ₽ | 415 ₽ |
| ближайший | 28.11.2026 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.02.2029 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.05.2029 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.08.2029 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.11.2029 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.02.2030 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.05.2030 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.08.2030 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.11.2030 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.02.2031 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.05.2031 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.08.2031 | - | - | 415 ₽ |
| ожидается | 28.11.2031 | - | - | 415 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.02.2022 | 6,6% | 65,79 ₽ | 934 ₽ |
| выплачена | 28.05.2022 | 7,5% | 74,84 ₽ | 859 ₽ |
| выплачена | 28.08.2022 | 3,4% | 34,38 ₽ | 825 ₽ |
| выплачена | 28.11.2022 | 3,9% | 39,08 ₽ | 786 ₽ |
| выплачена | 28.02.2023 | 3,6% | 36,14 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 28.05.2023 | 3,8% | 38,36 ₽ | 711 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 3,5% | 35,15 ₽ | 676 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 3,4% | 34 ₽ | 642 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 2,7% | 26,88 ₽ | 615 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 2,5% | 25,32 ₽ | 590 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 2,2% | 22,28 ₽ | 568 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 2,3% | 22,94 ₽ | 545 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 1,9% | 19,43 ₽ | 525 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 1,9% | 18,96 ₽ | 506 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 1,8% | 17,81 ₽ | 489 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 2,0% | 19,68 ₽ | 469 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 1,8% | 17,72 ₽ | 451 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 1,9% | 18,69 ₽ | 433 ₽ |
| выплачена | 28.08.2026 | 1,8% | 17,82 ₽ | 415 ₽ |
| ближайшая | 28.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| предстоит | 28.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| предстоит | 28.05.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| предстоит | 28.08.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| предстоит | 28.11.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| предстоит | 28.02.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| предстоит | 28.05.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| предстоит | 28.08.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| предстоит | 28.11.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| предстоит | 28.02.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| предстоит | 28.05.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.11.2031 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P14
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P14 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,7% годовых при цене 80,6% от номинала. Ставка не объявлена: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.11.2031, осталось 5,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,2 процентного пункта.
Что означает доходность 15,7%?
Доходность 15,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: