ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P14
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A104511
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 415 ₽
- Купонная ставка
- плавающий
- Тип купона
- Ставка не объявлена
- Объём выпуска
- 28,7 млрд ₽
- Размер купона
- -
- Размещение
- 26.11.2021
- Периодичность
- 92 дня4 раза в год
- Погашение
- 28.11.2031
- Амортизация
- 40 выплатс 28.02.2022
- Оферта
- выкуп 28.11.2031подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 0 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 341,36 ₽
- Z-спред
- −0,4%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-14-00307-R-001P
- Номер программы
- 4-00307-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | выплачен | 3,85% | 9,91 ₽ | 1 000 ₽ | 8,62 ₽ |
| 28.05.2022 | выплачен | 6,80% | 15,50 ₽ | 934 ₽ | 13,48 ₽ |
| 28.08.2022 | выплачен | 7,35% | 15,93 ₽ | 859 ₽ | 13,86 ₽ |
| 28.11.2022 | выплачен | 7,45% | 15,50 ₽ | 825 ₽ | 13,48 ₽ |
| 28.02.2023 | выплачен | 7,79% | 15,44 ₽ | 786 ₽ | 13,43 ₽ |
| 28.05.2023 | выплачен | 7,68% | 14,05 ₽ | 750 ₽ | 12,22 ₽ |
| 28.08.2023 | выплачен | 7,14% | 12,81 ₽ | 711 ₽ | 11,14 ₽ |
| 28.11.2023 | выплачен | 7,46% | 12,71 ₽ | 676 ₽ | 11,06 ₽ |
| 28.02.2024 | выплачен | 7,51% | 12,16 ₽ | 642 ₽ | 10,58 ₽ |
| 28.05.2024 | выплачен | 7,53% | 11,42 ₽ | 615 ₽ | 9,94 ₽ |
| 28.08.2024 | выплачен | 7,38% | 10,98 ₽ | 590 ₽ | 9,55 ₽ |
| 28.11.2024 | выплачен | 7,43% | 10,64 ₽ | 568 ₽ | 9,26 ₽ |
| 28.02.2025 | выплачен | 7,52% | 10,33 ₽ | 545 ₽ | 8,99 ₽ |
| 28.05.2025 | выплачен | 7,55% | 9,67 ₽ | 525 ₽ | 8,41 ₽ |
| 28.08.2025 | выплачен | 7,40% | 9,45 ₽ | 506 ₽ | 8,22 ₽ |
| 28.11.2025 | выплачен | 7,49% | 9,22 ₽ | 489 ₽ | 8,02 ₽ |
| 28.02.2026 | выплачен | 7,46% | 8,82 ₽ | 469 ₽ | 7,67 ₽ |
| 28.05.2026 | выплачен | 7,53% | 8,28 ₽ | 451 ₽ | 7,20 ₽ |
| 28.08.2026 | выплачен | 7,37% | 8,04 ₽ | 433 ₽ | 6,99 ₽ |
| 28.11.2026 через 23 дня | 26.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2027 | 25.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2027 | 26.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2027 | 26.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2027 | 25.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2028 | 24.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2028 | 25.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2028 | 24.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2028 | 24.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2029 | 26.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2029 | 24.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2029 | 24.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2029 | 26.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2030 | 26.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2030 | 24.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2030 | 26.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2030 | 26.11.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2031 | 26.02.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2031 | 26.05.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2031 | 26.08.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2031 | 26.11.2031 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | 7% | 65,79 ₽ | 934 ₽ |
| 28.05.2022 | 7% | 74,84 ₽ | 859 ₽ |
| 28.08.2022 | 3% | 34,38 ₽ | 825 ₽ |
| 28.11.2022 | 4% | 39,08 ₽ | 786 ₽ |
| 28.02.2023 | 4% | 36,14 ₽ | 750 ₽ |
| 28.05.2023 | 4% | 38,36 ₽ | 711 ₽ |
| 28.08.2023 | 4% | 35,15 ₽ | 676 ₽ |
| 28.11.2023 | 3% | 34 ₽ | 642 ₽ |
| 28.02.2024 | 3% | 26,88 ₽ | 615 ₽ |
| 28.05.2024 | 3% | 25,32 ₽ | 590 ₽ |
| 28.08.2024 | 2% | 22,28 ₽ | 568 ₽ |
| 28.11.2024 | 2% | 22,94 ₽ | 545 ₽ |
| 28.02.2025 | 2% | 19,43 ₽ | 525 ₽ |
| 28.05.2025 | 2% | 18,96 ₽ | 506 ₽ |
| 28.08.2025 | 2% | 17,81 ₽ | 489 ₽ |
| 28.11.2025 | 2% | 19,68 ₽ | 469 ₽ |
| 28.02.2026 | 2% | 17,72 ₽ | 451 ₽ |
| 28.05.2026 | 2% | 18,69 ₽ | 433 ₽ |
| 28.08.2026 | 2% | 17,82 ₽ | 415 ₽ |
| 28.11.2026 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.02.2027 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.05.2027 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.08.2027 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.11.2027 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.02.2028 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.05.2028 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.08.2028 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.11.2028 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.02.2029 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.05.2029 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.08.2029 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.11.2029 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.02.2030 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.05.2030 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.08.2030 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.11.2030 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.02.2031 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.05.2031 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.08.2031 | 0% | 0 ₽ | 415 ₽ |
| 28.11.2031 | 41% | 414,73 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | - |
| 30.05.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P14 - биржевая облигация ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Выпуск на 28,7 млрд ₽ размещён 26 ноября 2021 и погашается 28 ноября 2031, номинал возвращают частями: 7% 28.02.2022, 7% 28.05.2022, 3% 28.08.2022, 4% 28.11.2022, 4% 28.02.2023, 4% 28.05.2023, 4% 28.08.2023, 3% 28.11.2023, 3% 28.02.2024, 3% 28.05.2024, 2% 28.08.2024, 2% 28.11.2024, 2% 28.02.2025, 2% 28.05.2025, 2% 28.08.2025, 2% 28.11.2025, 2% 28.02.2026, 2% 28.05.2026, 2% 28.08.2026, 0% 28.11.2026, 0% 28.02.2027, 0% 28.05.2027, 0% 28.08.2027, 0% 28.11.2027, 0% 28.02.2028, 0% 28.05.2028, 0% 28.08.2028, 0% 28.11.2028, 0% 28.02.2029, 0% 28.05.2029, 0% 28.08.2029, 0% 28.11.2029, 0% 28.02.2030, 0% 28.05.2030, 0% 28.08.2030, 0% 28.11.2030, 0% 28.02.2031, 0% 28.05.2031, 0% 28.08.2031, 41% 28.11.2031.
Ставка не объявлена: ставку биржа пока не публикует, выплачивается каждые 92 дня. Ставка объявлена до оферты: 28 ноября 2031 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P14?
Доходность 15,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту можно только по заявке через брокера. 28 ноября 2031 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 28 ноября 2031.
Когда следующая выплата купона?
28 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (выпуску, 20.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 92 дня, 4 раза в год. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Сколько стоит одна облигация?
341,36 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 341,36 ₽ плюс накопленный купонный доход 0 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 7% 28 февраля 2022, 7% 28 мая 2022, 3% 28 августа 2022, 4% 28 ноября 2022, 4% 28 февраля 2023, 4% 28 мая 2023, 4% 28 августа 2023, 3% 28 ноября 2023, 3% 28 февраля 2024, 3% 28 мая 2024, 2% 28 августа 2024, 2% 28 ноября 2024, 2% 28 февраля 2025, 2% 28 мая 2025, 2% 28 августа 2025, 2% 28 ноября 2025, 2% 28 февраля 2026, 2% 28 мая 2026, 2% 28 августа 2026, 0% 28 ноября 2026, 0% 28 февраля 2027, 0% 28 мая 2027, 0% 28 августа 2027, 0% 28 ноября 2027, 0% 28 февраля 2028, 0% 28 мая 2028, 0% 28 августа 2028, 0% 28 ноября 2028, 0% 28 февраля 2029, 0% 28 мая 2029, 0% 28 августа 2029, 0% 28 ноября 2029, 0% 28 февраля 2030, 0% 28 мая 2030, 0% 28 августа 2030, 0% 28 ноября 2030, 0% 28 февраля 2031, 0% 28 мая 2031, 0% 28 августа 2031, 41% 28 ноября 2031. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате.