ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P50
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A109MG7
Ставка не объявленаипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109MG7
- Дата погашения
- 23.05.2055
- Номинал
- 837 ₽
- Тип купона
- Ставка не объявлена
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 25,1 млрд ₽
- Дата размещения
- 26.09.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-47-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -8,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 23.11.2040 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 10473 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 23.09.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 26.09.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 23.07.2026 | 18,0% | 12,63 ₽ | 837 ₽ |
| выплачен | 23.08.2026 | 14,1% | 10,11 ₽ | 837 ₽ |
| ближайший | 23.09.2026 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.10.2026 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.11.2026 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.12.2026 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.01.2027 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.02.2027 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.03.2027 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.04.2027 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.05.2027 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.06.2027 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.07.2027 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.08.2027 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.09.2027 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.10.2027 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.11.2027 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.12.2027 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.01.2028 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.02.2028 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.03.2028 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.04.2028 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.05.2028 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.06.2028 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.07.2028 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.08.2028 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.09.2028 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.10.2028 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.11.2028 | - | - | 837 ₽ |
| ожидается | 23.12.2028 | - | - | 837 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 23.11.2024 | 1,1% | 11,44 ₽ | 989 ₽ |
| выплачена | 23.12.2024 | 0,7% | 7,04 ₽ | 982 ₽ |
| выплачена | 23.01.2025 | 0,9% | 8,55 ₽ | 973 ₽ |
| выплачена | 23.02.2025 | 0,6% | 6,38 ₽ | 967 ₽ |
| выплачена | 23.03.2025 | 0,7% | 6,58 ₽ | 960 ₽ |
| выплачена | 23.04.2025 | 0,7% | 6,92 ₽ | 953 ₽ |
| выплачена | 23.05.2025 | 0,7% | 6,58 ₽ | 947 ₽ |
| выплачена | 23.06.2025 | 0,7% | 6,80 ₽ | 940 ₽ |
| выплачена | 23.07.2025 | 0,6% | 5,73 ₽ | 934 ₽ |
| выплачена | 23.08.2025 | 0,6% | 5,91 ₽ | 928 ₽ |
| выплачена | 23.09.2025 | 0,6% | 5,77 ₽ | 922 ₽ |
| выплачена | 23.10.2025 | 0,6% | 5,81 ₽ | 916 ₽ |
| выплачена | 23.11.2025 | 0,8% | 8,04 ₽ | 908 ₽ |
| выплачена | 23.12.2025 | 0,6% | 6,25 ₽ | 902 ₽ |
| выплачена | 23.01.2026 | 1,0% | 9,75 ₽ | 892 ₽ |
| выплачена | 23.02.2026 | 0,7% | 6,79 ₽ | 886 ₽ |
| выплачена | 23.03.2026 | 0,7% | 6,84 ₽ | 879 ₽ |
| выплачена | 23.04.2026 | 1,0% | 9,56 ₽ | 869 ₽ |
| выплачена | 23.05.2026 | 0,9% | 8,75 ₽ | 861 ₽ |
| выплачена | 23.06.2026 | 0,8% | 8,43 ₽ | 852 ₽ |
| выплачена | 23.07.2026 | 0,7% | 7,12 ₽ | 845 ₽ |
| выплачена | 23.08.2026 | 0,8% | 7,77 ₽ | 837 ₽ |
| ближайшая | 23.09.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 837 ₽ |
| предстоит | 23.10.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 837 ₽ |
| предстоит | 23.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 837 ₽ |
| предстоит | 23.12.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 837 ₽ |
| предстоит | 23.01.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 837 ₽ |
| предстоит | 23.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 837 ₽ |
| предстоит | 23.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 837 ₽ |
| предстоит | 23.04.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 837 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 23.11.2040 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P50
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P50 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 7,6% годовых при цене 95,9% от номинала. Ставка не объявлена: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 23.05.2055, осталось 28,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 8,6 процентного пункта.
Что означает доходность 7,6%?
Доходность 7,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: