ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P3
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A102GD1
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102GD1
- Дата погашения
- 28.12.2049
- Номинал
- 214 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 3,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 10.12.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 7,4%
- Разница с ОФЗ
- -1,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.09.2032 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 8501 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 3,24 ₽
- Начало торгов на бирже
- 10.12.2020
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.03.2026 | 6,0% | 3,60 ₽ | 214 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 6,0% | 3,45 ₽ | 214 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 6,0% | 3,24 ₽ | 214 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.03.2029 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.06.2029 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.09.2029 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.12.2029 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.03.2030 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.06.2030 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.09.2030 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.12.2030 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.03.2031 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.06.2031 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.09.2031 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.12.2031 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.03.2032 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.06.2032 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.09.2032 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.12.2032 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.03.2033 | 6,0% | - | 214 ₽ |
| ожидается | 28.06.2033 | 6,0% | - | 214 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.03.2021 | 11,1% | 111,02 ₽ | 889 ₽ |
| выплачена | 28.06.2021 | 9,3% | 92,89 ₽ | 796 ₽ |
| выплачена | 28.09.2021 | 7,0% | 69,85 ₽ | 726 ₽ |
| выплачена | 28.12.2021 | 5,7% | 57,04 ₽ | 669 ₽ |
| выплачена | 28.03.2022 | 5,0% | 49,82 ₽ | 619 ₽ |
| выплачена | 28.06.2022 | 3,5% | 34,52 ₽ | 585 ₽ |
| выплачена | 28.09.2022 | 3,5% | 34,50 ₽ | 550 ₽ |
| выплачена | 28.12.2022 | 3,8% | 37,65 ₽ | 513 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 3,2% | 31,76 ₽ | 481 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 3,4% | 34,01 ₽ | 447 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 3,0% | 30,10 ₽ | 417 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 2,7% | 27,03 ₽ | 390 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 2,1% | 21,43 ₽ | 368 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 2,1% | 21,48 ₽ | 347 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 2,1% | 20,84 ₽ | 326 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 1,9% | 19,46 ₽ | 307 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 1,7% | 17,42 ₽ | 289 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 1,6% | 16,20 ₽ | 273 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 1,6% | 15,47 ₽ | 258 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 1,4% | 14,39 ₽ | 243 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 1,5% | 15,19 ₽ | 228 ₽ |
| выплачена | 28.06.2026 | 1,4% | 13,79 ₽ | 214 ₽ |
| ближайшая | 28.09.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 214 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 214 ₽ |
| предстоит | 28.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 214 ₽ |
| предстоит | 28.06.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 214 ₽ |
| предстоит | 28.09.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 214 ₽ |
| предстоит | 28.12.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 214 ₽ |
| предстоит | 28.03.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 214 ₽ |
| предстоит | 28.06.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 214 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.09.2032 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P3
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P3 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,1% годовых при цене 81,4% от номинала. Купонная ставка - 6,0% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.12.2049, осталось 23,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,2 процентного пункта.
Что означает доходность 14,1%?
Доходность 14,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: