ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P49
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A109NG5
Ставка не объявленаипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109NG5
- Дата погашения
- 28.08.2055
- Номинал
- 645 ₽
- Тип купона
- Ставка не объявлена
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 51,6 млрд ₽
- Дата размещения
- 30.09.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-48-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- +2,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.05.2038 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 10570 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.11.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 30.09.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.05.2026 | 12,5% | 22,01 ₽ | 645 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 12,1% | 20,79 ₽ | 645 ₽ |
| ближайший | 28.11.2026 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.02.2029 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.05.2029 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.08.2029 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.11.2029 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.02.2030 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.05.2030 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.08.2030 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.11.2030 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.02.2031 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.05.2031 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.08.2031 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.11.2031 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.02.2032 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.05.2032 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.08.2032 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.11.2032 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.02.2033 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.05.2033 | - | - | 645 ₽ |
| ожидается | 28.08.2033 | - | - | 645 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.11.2024 | 4,2% | 41,55 ₽ | 958 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 6,1% | 60,69 ₽ | 898 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 4,9% | 49,02 ₽ | 849 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 4,2% | 41,59 ₽ | 807 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 4,1% | 41,11 ₽ | 766 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 4,2% | 41,63 ₽ | 724 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 4,2% | 42,14 ₽ | 682 ₽ |
| выплачена | 28.08.2026 | 3,7% | 37,43 ₽ | 645 ₽ |
| ближайшая | 28.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.05.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.08.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.11.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.02.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.05.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.08.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.11.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.02.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.05.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.08.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.11.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.02.2030 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.05.2030 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.08.2030 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.11.2030 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.02.2031 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.05.2031 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.08.2031 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.11.2031 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 28.02.2032 | 0,0% | 0 ₽ | 645 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.05.2038 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P49
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P49 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,5% годовых при цене 90,0% от номинала. Ставка не объявлена: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.08.2055, осталось 28,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,1 процентного пункта.
Что означает доходность 17,5%?
Доходность 17,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: