ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P26
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A105JF3
Плавающий купон
только для квалов
Главное для решения
КС + 0,47% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 14,47% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P26 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 97,1% от номинала. Купонная ставка - 14,7% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.11.2032, осталось 6,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,7 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.03.2026 | 16,5% | 8,99 ₽ | 680 ₽ |
| выплачен | 28.04.2026 | 16,0% | 9,58 ₽ | 680 ₽ |
| выплачен | 28.05.2026 | 15,5% | 8,90 ₽ | 680 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 15,0% | 8,81 ₽ | 680 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 15,0% | 8,47 ₽ | 680 ₽ |
| ближайший | 28.08.2026 | 14,7% | 8,50 ₽ | 680 ₽ |
| ожидается | 28.09.2026 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | - | - | 680 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | - | - | 680 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105JF3
- Дата погашения
- 28.11.2032
- Номинал
- 680 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 3,7 млрд ₽
- Дата размещения
- 30.11.2022
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-26-00307-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2311 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.08.2026
- Сумма купона
- 8,50 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.11.2022
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.01.2023 | 1,6% | 15,58 ₽ | 984 ₽ |
| выплачена | 28.02.2023 | 0,8% | 7,77 ₽ | 977 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 1,1% | 11,06 ₽ | 966 ₽ |
| выплачена | 28.04.2023 | 0,9% | 9,27 ₽ | 956 ₽ |
| выплачена | 28.05.2023 | 1,1% | 10,95 ₽ | 945 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 0,7% | 6,80 ₽ | 939 ₽ |
| выплачена | 28.07.2023 | 1,0% | 9,84 ₽ | 929 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 1,0% | 10,12 ₽ | 919 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 1,0% | 9,89 ₽ | 909 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 1,0% | 9,74 ₽ | 899 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 0,6% | 6,02 ₽ | 893 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 0,8% | 7,99 ₽ | 885 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 0,8% | 8,13 ₽ | 877 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 0,5% | 5,38 ₽ | 871 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 1,0% | 9,87 ₽ | 862 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 0,8% | 7,97 ₽ | 854 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 0,9% | 8,73 ₽ | 845 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 0,6% | 5,60 ₽ | 839 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 0,9% | 8,89 ₽ | 830 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 0,8% | 8,01 ₽ | 822 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 0,6% | 5,69 ₽ | 817 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 0,5% | 5,32 ₽ | 811 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 0,6% | 6,31 ₽ | 805 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 0,6% | 6,36 ₽ | 799 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 0,6% | 6,18 ₽ | 793 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 0,4% | 4,15 ₽ | 788 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 0,5% | 5,32 ₽ | 783 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 0,5% | 5,37 ₽ | 778 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 0,7% | 6,65 ₽ | 771 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 0,6% | 5,67 ₽ | 765 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P26
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P26 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 97,1% от номинала. Купонная ставка - 14,7% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.11.2032, осталось 6,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,7 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: