Telegram-канал

ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P1

ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A102GV3 Фиксированный купон для всех инвесторов
Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению (YTM) -
Купонная ставка 6,0% каждые 92 дней
Текущая купонная доходность - годовой купон к цене
Цена - сделок по выпуску не было
До погашения 19,1 года 28.10.2045
Рейтинг AAA АКРА, 20.05.2026
Дюрация - чувствительность к ставке
Разница с ОФЗ - плата за риск эмитента
Объём выпуска 1,9 млрд ₽ по номиналу
Частота выплат 92 дня период купона
Размер купона 4,86 ₽ на одну облигацию
НКД 2,54 ₽ доплата продавцу при покупке
  • По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.

Цена

Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.

Параметры выпуска

ISIN
RU000A102GV3
Дата погашения
28.10.2045
Номинал
319 ₽
Тип купона
Фиксированный купон
Период купона
92 дня
Уровень листинга
1
Объём выпуска
1,9 млрд ₽
Дата размещения
11.12.2020
Доступ инвесторам
доступна неквалифицированным инвесторам
Регистрационный номер
4B02-01-00307-R-001P
Оборот за день
-
Простая доходность
-
Разница с ОФЗ
-
DMdiscount margin, премия к базовой ставке
-
Оферта
-
Вид облигации
Биржевая облигация
Первоначальный номинал
1 000 ₽
Дней до погашения
6986 дней
Выплат купона в год
4 раз в год
Ближайший купон
28.10.2026
Сумма купона
4,86 ₽
Начало торгов на бирже
11.12.2020
Номер программы облигаций
4-00307-R-001P-02E

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 28.10.2026 4,86 ₽ · ставка 6,0%
СтатусДатаСтавкаКупонОстаток номинала
выплачен28.04.20266,0%5,20 ₽319 ₽
выплачен28.07.20266,0%5,03 ₽319 ₽
ближайший28.10.20266,0%4,86 ₽319 ₽
ожидается28.01.20276,0%-319 ₽
ожидается28.04.20276,0%-319 ₽
ожидается28.07.20276,0%-319 ₽
ожидается28.10.20276,0%-319 ₽
ожидается28.01.20286,0%-319 ₽
ожидается28.04.20286,0%-319 ₽
ожидается28.07.20286,0%-319 ₽
ожидается28.10.20286,0%-319 ₽
ожидается28.01.20296,0%-319 ₽
ожидается28.04.20296,0%-319 ₽
ожидается28.07.20296,0%-319 ₽
ожидается28.10.20296,0%-319 ₽
ожидается28.01.20306,0%-319 ₽
ожидается28.04.20306,0%-319 ₽
ожидается28.07.20306,0%-319 ₽
ожидается28.10.20306,0%-319 ₽
ожидается28.01.20316,0%-319 ₽
ожидается28.04.20316,0%-319 ₽
ожидается28.07.20316,0%-319 ₽
ожидается28.10.20316,0%-319 ₽
ожидается28.01.20326,0%-319 ₽
ожидается28.04.20326,0%-319 ₽
ожидается28.07.20326,0%-319 ₽
ожидается28.10.20326,0%-319 ₽
ожидается28.01.20336,0%-319 ₽
ожидается28.04.20336,0%-319 ₽
ожидается28.07.20336,0%-319 ₽

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

СтатусДатаДоляСуммаОстаток номинала
выплачена28.04.202112,0%120,32 ₽880 ₽
выплачена28.07.20216,7%66,72 ₽813 ₽
выплачена28.10.20216,5%64,96 ₽748 ₽
выплачена28.01.20225,4%53,82 ₽694 ₽
выплачена28.04.20223,5%35,54 ₽659 ₽
выплачена28.07.20222,5%24,93 ₽634 ₽
выплачена28.10.20222,8%27,85 ₽606 ₽
выплачена28.01.20233,0%29,60 ₽576 ₽
выплачена28.04.20233,2%31,78 ₽544 ₽
выплачена28.07.20232,6%25,67 ₽519 ₽
выплачена28.10.20232,5%25,29 ₽494 ₽
выплачена28.01.20242,0%20,36 ₽473 ₽
выплачена28.04.20241,6%16,40 ₽457 ₽
выплачена28.07.20241,4%13,79 ₽443 ₽
выплачена28.10.20241,6%16,15 ₽427 ₽
выплачена28.01.20251,3%13,08 ₽414 ₽
выплачена28.04.20252,1%21,54 ₽392 ₽
выплачена28.07.20251,6%15,48 ₽377 ₽
выплачена28.10.20251,3%12,86 ₽364 ₽
выплачена28.01.20261,5%15,04 ₽349 ₽
выплачена28.04.20261,6%15,67 ₽333 ₽
выплачена28.07.20261,4%14,43 ₽319 ₽
ближайшая28.10.20260,0%0 ₽319 ₽
предстоит28.01.20270,0%0 ₽319 ₽
предстоит28.04.20270,0%0 ₽319 ₽
предстоит28.07.20270,0%0 ₽319 ₽
предстоит28.10.20270,0%0 ₽319 ₽
предстоит28.01.20280,0%0 ₽319 ₽
предстоит28.04.20280,0%0 ₽319 ₽
предстоит28.07.20280,0%0 ₽319 ₽

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P1

ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P1 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 6,0% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.10.2045, осталось 19,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA.

Что означает доходность -?

Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.

Другие выпуски эмитента

Сравните доходность, срок и цену

Все выпуски эмитента →
ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002PДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P10ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P9ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P15ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: