ДОМ.РФ Ипотечный агент 07-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A0ZZZ58
Тип купона не определён
для всех инвесторов
Главное для решения
ДОМ.РФ Ипотечный агент 07-002P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 88,9% от номинала. Тип купона не определён: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.06.2048, осталось 21,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,3 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.06.2025 | 9,3% | 5,04 ₽ | 162 ₽ |
| выплачен | 28.09.2025 | 9,6% | 4,93 ₽ | 162 ₽ |
| выплачен | 28.12.2025 | 9,8% | 4,72 ₽ | 162 ₽ |
| выплачен | 28.03.2026 | 9,8% | 4,42 ₽ | 162 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 9,3% | 4,02 ₽ | 162 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.03.2029 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.06.2029 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.09.2029 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.12.2029 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.03.2030 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.06.2030 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.09.2030 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.12.2030 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.03.2031 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.06.2031 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.09.2031 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.12.2031 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.03.2032 | - | - | 162 ₽ |
| ожидается | 28.06.2032 | - | - | 162 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZZZ58
- Дата погашения
- 28.06.2048
- Номинал
- 162 ₽
- Тип купона
- Тип купона не определён
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 7,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 21.12.2018
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-07-00307-R-002P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 8002 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 17.01.2019
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-002P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.03.2019 | 7,2% | 71,56 ₽ | 928 ₽ |
| выплачена | 28.06.2019 | 3,7% | 37,28 ₽ | 891 ₽ |
| выплачена | 28.09.2019 | 3,7% | 36,97 ₽ | 854 ₽ |
| выплачена | 28.12.2019 | 4,1% | 41,15 ₽ | 813 ₽ |
| выплачена | 28.03.2020 | 4,6% | 46,36 ₽ | 767 ₽ |
| выплачена | 28.06.2020 | 4,5% | 44,88 ₽ | 722 ₽ |
| выплачена | 28.09.2020 | 4,8% | 48,45 ₽ | 673 ₽ |
| выплачена | 28.12.2020 | 5,4% | 53,61 ₽ | 620 ₽ |
| выплачена | 28.03.2021 | 5,1% | 51,07 ₽ | 569 ₽ |
| выплачена | 28.06.2021 | 4,7% | 46,56 ₽ | 522 ₽ |
| выплачена | 28.09.2021 | 3,7% | 36,71 ₽ | 485 ₽ |
| выплачена | 28.12.2021 | 3,5% | 34,48 ₽ | 451 ₽ |
| выплачена | 28.03.2022 | 2,9% | 28,67 ₽ | 422 ₽ |
| выплачена | 28.06.2022 | 2,2% | 22,21 ₽ | 400 ₽ |
| выплачена | 28.09.2022 | 1,9% | 19,12 ₽ | 381 ₽ |
| выплачена | 28.12.2022 | 2,2% | 21,70 ₽ | 359 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 2,1% | 20,68 ₽ | 339 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 2,1% | 21,04 ₽ | 318 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 1,9% | 19,02 ₽ | 298 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 1,7% | 17,28 ₽ | 281 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 1,5% | 15,21 ₽ | 266 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 1,5% | 14,69 ₽ | 251 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 1,3% | 12,84 ₽ | 238 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 1,3% | 12,87 ₽ | 226 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 1,2% | 11,74 ₽ | 214 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 1,1% | 10,75 ₽ | 203 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 1,0% | 10,41 ₽ | 193 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 1,0% | 10,21 ₽ | 182 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 1,0% | 10,19 ₽ | 172 ₽ |
| выплачена | 28.06.2026 | 1,1% | 10,56 ₽ | 162 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент 07-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент 07-002P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 88,9% от номинала. Тип купона не определён: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.06.2048, осталось 21,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,3 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: