ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P31
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A105NY6
Ставка не объявленаипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105NY6
- Дата погашения
- 28.09.2032
- Номинал
- 506 ₽
- Тип купона
- Ставка не объявлена
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 30,8 млрд ₽
- Дата размещения
- 23.12.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-29-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -3,8%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.09.2032 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2201 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 23.12.2022
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.03.2026 | 8,7% | 11,71 ₽ | 506 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 7,5% | 9,93 ₽ | 506 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.03.2029 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.06.2029 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.09.2029 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.12.2029 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.03.2030 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.06.2030 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.09.2030 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.12.2030 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.03.2031 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.06.2031 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.09.2031 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.12.2031 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.03.2032 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.06.2032 | - | - | 506 ₽ |
| ожидается | 28.09.2032 | - | - | 506 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.03.2023 | 9,8% | 98,40 ₽ | 902 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 6,2% | 62,16 ₽ | 839 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 4,9% | 49,31 ₽ | 790 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 4,3% | 42,62 ₽ | 748 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 3,4% | 33,52 ₽ | 714 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 3,0% | 30,03 ₽ | 684 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 2,5% | 25,13 ₽ | 659 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 2,4% | 23,70 ₽ | 635 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 2,3% | 23,16 ₽ | 612 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 2,1% | 20,96 ₽ | 591 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 2,1% | 21,50 ₽ | 570 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 2,1% | 20,81 ₽ | 549 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 2,3% | 22,77 ₽ | 526 ₽ |
| выплачена | 28.06.2026 | 2,0% | 19,74 ₽ | 506 ₽ |
| ближайшая | 28.09.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 506 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 506 ₽ |
| предстоит | 28.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 506 ₽ |
| предстоит | 28.06.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 506 ₽ |
| предстоит | 28.09.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 506 ₽ |
| предстоит | 28.12.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 506 ₽ |
| предстоит | 28.03.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 506 ₽ |
| предстоит | 28.06.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 506 ₽ |
| предстоит | 28.09.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 506 ₽ |
| предстоит | 28.12.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 506 ₽ |
| предстоит | 28.03.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 506 ₽ |
| предстоит | 28.06.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 506 ₽ |
| предстоит | 28.09.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 506 ₽ |
| предстоит | 28.12.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 506 ₽ |
| предстоит | 28.03.2030 | 0,0% | 0 ₽ | 506 ₽ |
| предстоит | 28.06.2030 | 0,0% | 0 ₽ | 506 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.09.2032 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P31
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P31 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,7% годовых при цене 92,1% от номинала. Ставка не объявлена: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.09.2032, осталось 6,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,8 процентного пункта.
Что означает доходность 11,7%?
Доходность 11,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: