Избранное Портфель

ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-001P

ДОМ.РФ Ипотечный агентСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонАмортизацияВыкуп по оферте 28.08.2033ипотечное покрытие
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · выпуску · 20.05.2026
История
Цена127,99%0,00% · 213,67 ₽
Доходность к погашению -до 28.08.2033
ТКД 5,08%купон к цене
Купон2,74 ₽6,50% · 92 дня
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения13,6 года28.05.2040

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 82
Каждые 92 дня4 раза в год · 6,50% годовых · амортизация
28 ноября
2,74 ₽
через 23 дня, купить до 26 ноября
после НДФЛ 2,38 ₽
Номинал погашен на 83%остаток 167 ₽
Выплачено27 из 82
До оферты28 купонов
Купоны за год10,96 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A1019A0
Номинал
1 000 ₽сейчас 167 ₽
Купонная ставка
6,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
444,6 млн ₽
Размер купона
2,74 ₽
Размещение
27.12.2019
Периодичность
92 дня4 раза в год
Погашение
28.05.2040
Амортизация
82 выплатыс 28.02.2020
Оферта
выкуп 28.08.2033подача раньше, срок у брокера
НКД
2,08 ₽
Цена покупки одной бумаги
215,75 ₽
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4-04-00307-R-001P
Номер программы
4-00307-R-001P

О выпуске

ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-001P - биржевая облигация ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Выпуск на 444,6 млн ₽ размещён 27 декабря 2019 и погашается 28 мая 2040, номинал возвращают частями: 4% 28.02.2020, 7% 28.05.2020, 7% 28.08.2020, 9% 28.11.2020, 8% 28.02.2021, 9% 28.05.2021, 6% 28.08.2021, 6% 28.11.2021, 5% 28.02.2022, 2% 28.05.2022, 2% 28.08.2022, 2% 28.11.2022, 3% 28.02.2023, 2% 28.05.2023, 2% 28.08.2023, 1% 28.11.2023, 1% 28.02.2024, 1% 28.05.2024, 1% 28.08.2024, 1% 28.11.2024, 1% 28.02.2025, 1% 28.05.2025, 1% 28.08.2025, 1% 28.11.2025, 1% 28.02.2026, 1% 28.05.2026, 1% 28.08.2026, 0% 28.11.2026, 0% 28.02.2027, 0% 28.05.2027, 0% 28.08.2027, 0% 28.11.2027, 0% 28.02.2028, 0% 28.05.2028, 0% 28.08.2028, 0% 28.11.2028, 0% 28.02.2029, 0% 28.05.2029, 0% 28.08.2029, 0% 28.11.2029, 0% 28.02.2030, 0% 28.05.2030, 0% 28.08.2030, 0% 28.11.2030, 0% 28.02.2031, 0% 28.05.2031, 0% 28.08.2031, 0% 28.11.2031, 0% 28.02.2032, 0% 28.05.2032, 0% 28.08.2032, 0% 28.11.2032, 0% 28.02.2033, 0% 28.05.2033, 0% 28.08.2033, 0% 28.11.2033, 0% 28.02.2034, 0% 28.05.2034, 0% 28.08.2034, 0% 28.11.2034, 0% 28.02.2035, 0% 28.05.2035, 0% 28.08.2035, 0% 28.11.2035, 0% 28.02.2036, 0% 28.05.2036, 0% 28.08.2036, 0% 28.11.2036, 0% 28.02.2037, 0% 28.05.2037, 0% 28.08.2037, 0% 28.11.2037, 0% 28.02.2038, 0% 28.05.2038, 0% 28.08.2038, 0% 28.11.2038, 0% 28.02.2039, 0% 28.05.2039, 0% 28.08.2039, 0% 28.11.2039, 0% 28.02.2040, 17% 28.05.2040.

Купон фиксированный, 6,50% годовых, выплачивается каждые 92 дня. Ставка объявлена до оферты: 28 августа 2033 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-001P?

Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.

Как считается доходность →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту можно только по заявке через брокера. 28 августа 2033 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 28 мая 2040.

Как устроена оферта →

Когда следующая выплата купона?

28 ноября 2026, 2,74 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (выпуску, 20.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 92 дня, 4 раза в год, сейчас 2,74 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

215,75 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 213,67 ₽ плюс накопленный купонный доход 2,08 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 4% 28 февраля 2020, 7% 28 мая 2020, 7% 28 августа 2020, 9% 28 ноября 2020, 8% 28 февраля 2021, 9% 28 мая 2021, 6% 28 августа 2021, 6% 28 ноября 2021, 5% 28 февраля 2022, 2% 28 мая 2022, 2% 28 августа 2022, 2% 28 ноября 2022, 3% 28 февраля 2023, 2% 28 мая 2023, 2% 28 августа 2023, 1% 28 ноября 2023, 1% 28 февраля 2024, 1% 28 мая 2024, 1% 28 августа 2024, 1% 28 ноября 2024, 1% 28 февраля 2025, 1% 28 мая 2025, 1% 28 августа 2025, 1% 28 ноября 2025, 1% 28 февраля 2026, 1% 28 мая 2026, 1% 28 августа 2026, 0% 28 ноября 2026, 0% 28 февраля 2027, 0% 28 мая 2027, 0% 28 августа 2027, 0% 28 ноября 2027, 0% 28 февраля 2028, 0% 28 мая 2028, 0% 28 августа 2028, 0% 28 ноября 2028, 0% 28 февраля 2029, 0% 28 мая 2029, 0% 28 августа 2029, 0% 28 ноября 2029, 0% 28 февраля 2030, 0% 28 мая 2030, 0% 28 августа 2030, 0% 28 ноября 2030, 0% 28 февраля 2031, 0% 28 мая 2031, 0% 28 августа 2031, 0% 28 ноября 2031, 0% 28 февраля 2032, 0% 28 мая 2032, 0% 28 августа 2032, 0% 28 ноября 2032, 0% 28 февраля 2033, 0% 28 мая 2033, 0% 28 августа 2033, 0% 28 ноября 2033, 0% 28 февраля 2034, 0% 28 мая 2034, 0% 28 августа 2034, 0% 28 ноября 2034, 0% 28 февраля 2035, 0% 28 мая 2035, 0% 28 августа 2035, 0% 28 ноября 2035, 0% 28 февраля 2036, 0% 28 мая 2036, 0% 28 августа 2036, 0% 28 ноября 2036, 0% 28 февраля 2037, 0% 28 мая 2037, 0% 28 августа 2037, 0% 28 ноября 2037, 0% 28 февраля 2038, 0% 28 мая 2038, 0% 28 августа 2038, 0% 28 ноября 2038, 0% 28 февраля 2039, 0% 28 мая 2039, 0% 28 августа 2039, 0% 28 ноября 2039, 0% 28 февраля 2040, 17% 28 мая 2040. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 2,74 ₽ придёт 2,38 ₽.

Налоги на облигации →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииОблигации с амортизацией