ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-001P
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A1019A0
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-001P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 105,0% от номинала. Купонная ставка - 6,5% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.05.2040, осталось 13,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 9,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.05.2025 | 6,5% | 3,29 ₽ | 173 ₽ |
| выплачен | 28.08.2025 | 6,5% | 3,27 ₽ | 173 ₽ |
| выплачен | 28.11.2025 | 6,5% | 3,17 ₽ | 173 ₽ |
| выплачен | 28.02.2026 | 6,5% | 3,07 ₽ | 173 ₽ |
| выплачен | 28.05.2026 | 6,5% | 2,89 ₽ | 173 ₽ |
| ближайший | 28.08.2026 | 6,5% | 2,83 ₽ | 173 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.02.2029 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.05.2029 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.08.2029 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.11.2029 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.02.2030 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.05.2030 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.08.2030 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.11.2030 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.02.2031 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.05.2031 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.08.2031 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.11.2031 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.02.2032 | 6,5% | - | 173 ₽ |
| ожидается | 28.05.2032 | 6,5% | - | 173 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1019A0
- Дата погашения
- 28.05.2040
- Номинал
- 173 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 460,5 млн ₽
- Дата размещения
- 27.12.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-04-00307-R-001P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 5049 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.08.2026
- Сумма купона
- 2,83 ₽
- Начало торгов на бирже
- 27.12.2019
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.02.2020 | 4,3% | 43,55 ₽ | 956 ₽ |
| выплачена | 28.05.2020 | 7,2% | 72,34 ₽ | 884 ₽ |
| выплачена | 28.08.2020 | 6,7% | 67,33 ₽ | 817 ₽ |
| выплачена | 28.11.2020 | 8,8% | 87,51 ₽ | 729 ₽ |
| выплачена | 28.02.2021 | 8,0% | 80,30 ₽ | 649 ₽ |
| выплачена | 28.05.2021 | 8,5% | 85,15 ₽ | 564 ₽ |
| выплачена | 28.08.2021 | 6,4% | 63,66 ₽ | 500 ₽ |
| выплачена | 28.11.2021 | 5,7% | 57,43 ₽ | 443 ₽ |
| выплачена | 28.02.2022 | 4,9% | 49,44 ₽ | 393 ₽ |
| выплачена | 28.05.2022 | 2,3% | 22,78 ₽ | 371 ₽ |
| выплачена | 28.08.2022 | 1,5% | 15,19 ₽ | 355 ₽ |
| выплачена | 28.11.2022 | 2,1% | 20,94 ₽ | 334 ₽ |
| выплачена | 28.02.2023 | 2,6% | 26,44 ₽ | 308 ₽ |
| выплачена | 28.05.2023 | 2,3% | 22,67 ₽ | 285 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 2,1% | 20,98 ₽ | 264 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 1,3% | 13,29 ₽ | 251 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 1,0% | 10,44 ₽ | 241 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 0,9% | 9,27 ₽ | 231 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 0,7% | 7,15 ₽ | 224 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 0,9% | 8,57 ₽ | 216 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 0,8% | 8,04 ₽ | 208 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 0,8% | 7,68 ₽ | 200 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 0,6% | 6,36 ₽ | 193 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 0,6% | 6,08 ₽ | 187 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 0,5% | 5,24 ₽ | 182 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 0,9% | 9,28 ₽ | 173 ₽ |
| ближайшая | 28.08.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 173 ₽ |
| предстоит | 28.11.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 173 ₽ |
| предстоит | 28.02.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 173 ₽ |
| предстоит | 28.05.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 173 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-001P
ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-001P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 105,0% от номинала. Купонная ставка - 6,5% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.05.2040, осталось 13,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 9,9 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: