ДОМ.РФ Ипотечный агент 08-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A0ZZZ09
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
ДОМ.РФ Ипотечный агент 08-002P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 93,7% от номинала. Купонная ставка - 9,3% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.12.2044, осталось 18,4 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,7 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.06.2025 | 9,3% | 3,15 ₽ | 91 ₽ |
| выплачен | 28.09.2025 | 9,3% | 2,94 ₽ | 91 ₽ |
| выплачен | 28.12.2025 | 9,3% | 2,70 ₽ | 91 ₽ |
| выплачен | 28.03.2026 | 9,3% | 2,45 ₽ | 91 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 9,3% | 2,31 ₽ | 91 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 9,3% | 2,13 ₽ | 91 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.03.2029 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.06.2029 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.09.2029 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.12.2029 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.03.2030 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.06.2030 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.09.2030 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.12.2030 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.03.2031 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.06.2031 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.09.2031 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.12.2031 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.03.2032 | 9,3% | - | 91 ₽ |
| ожидается | 28.06.2032 | 9,3% | - | 91 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZZZ09
- Дата погашения
- 28.12.2044
- Номинал
- 91 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 468,1 млн ₽
- Дата размещения
- 20.12.2018
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-08-00307-R-002P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 6724 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 2,13 ₽
- Начало торгов на бирже
- 08.02.2019
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-002P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.03.2019 | 7,0% | 69,85 ₽ | 930 ₽ |
| выплачена | 28.06.2019 | 5,6% | 56,10 ₽ | 874 ₽ |
| выплачена | 28.09.2019 | 6,0% | 59,81 ₽ | 814 ₽ |
| выплачена | 28.12.2019 | 5,9% | 59,36 ₽ | 755 ₽ |
| выплачена | 28.03.2020 | 5,6% | 55,95 ₽ | 699 ₽ |
| выплачена | 28.06.2020 | 6,0% | 60,32 ₽ | 639 ₽ |
| выплачена | 28.09.2020 | 5,8% | 58,21 ₽ | 580 ₽ |
| выплачена | 28.12.2020 | 6,1% | 60,95 ₽ | 519 ₽ |
| выплачена | 28.03.2021 | 5,0% | 50,00 ₽ | 469 ₽ |
| выплачена | 28.06.2021 | 4,8% | 48,18 ₽ | 421 ₽ |
| выплачена | 28.09.2021 | 4,0% | 40,43 ₽ | 381 ₽ |
| выплачена | 28.12.2021 | 3,6% | 36,06 ₽ | 345 ₽ |
| выплачена | 28.03.2022 | 2,9% | 29,24 ₽ | 316 ₽ |
| выплачена | 28.06.2022 | 2,4% | 23,80 ₽ | 292 ₽ |
| выплачена | 28.09.2022 | 1,8% | 17,63 ₽ | 274 ₽ |
| выплачена | 28.12.2022 | 2,0% | 20,51 ₽ | 254 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 1,6% | 16,12 ₽ | 237 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 1,8% | 18,15 ₽ | 219 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 1,7% | 17,30 ₽ | 202 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 1,3% | 13,35 ₽ | 189 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 1,2% | 11,89 ₽ | 177 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 1,1% | 11,23 ₽ | 166 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 1,1% | 10,56 ₽ | 155 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 1,0% | 9,84 ₽ | 145 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 1,1% | 10,47 ₽ | 135 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 0,9% | 8,90 ₽ | 126 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 0,9% | 9,08 ₽ | 117 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 1,0% | 9,60 ₽ | 107 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 0,8% | 8,49 ₽ | 99 ₽ |
| выплачена | 28.06.2026 | 0,8% | 7,72 ₽ | 91 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент 08-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент 08-002P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 93,7% от номинала. Купонная ставка - 9,3% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.12.2044, осталось 18,4 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,7 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: