Избранное Портфель

ДОМ.РФ Ипотечный агент 08-002P

ДОМ.РФ Ипотечный агентСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонАмортизацияВыкуп по оферте 28.06.2029ипотечное покрытие
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · выпуску · 20.05.2026
История
Цена93,91%0,00% · 78,20 ₽
Доходность к погашению 13,39%до 28.06.2029
ТКД 9,88%купон к цене
Купон1,93 ₽9,28% · 91 день
Разница с ОФЗ −1,4%ОФЗ 14,79%
Дюрация -
До погашения18,1 года28.12.2044

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 104
Каждые 91 день4 раза в год · 9,28% годовых · амортизация
28 декабря
1,93 ₽
через 53 дня, купить до 24 декабря
после НДФЛ 1,68 ₽
Номинал погашен на 92%остаток 83 ₽
Выплачено31 из 104
До оферты11 купонов
Купоны за год7,72 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A0ZZZ09
Номинал
1 000 ₽сейчас 83 ₽
Купонная ставка
9,28%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
428,8 млн ₽
Размер купона
1,93 ₽
Размещение
20.12.2018
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
28.12.2044
Амортизация
104 выплатыс 28.03.2019
Оферта
выкуп 28.06.2029подача раньше, срок у брокера
НКД
0,83 ₽
Цена покупки одной бумаги
79,03 ₽
Z-спред
−1,6%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4-08-00307-R-002P
Номер программы
4-00307-R-002P

О выпуске

ДОМ.РФ Ипотечный агент 08-002P - биржевая облигация ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Выпуск на 428,8 млн ₽ размещён 20 декабря 2018 и погашается 28 декабря 2044, номинал возвращают частями: 7% 28.03.2019, 6% 28.06.2019, 6% 28.09.2019, 6% 28.12.2019, 6% 28.03.2020, 6% 28.06.2020, 6% 28.09.2020, 6% 28.12.2020, 5% 28.03.2021, 5% 28.06.2021, 4% 28.09.2021, 4% 28.12.2021, 3% 28.03.2022, 2% 28.06.2022, 2% 28.09.2022, 2% 28.12.2022, 2% 28.03.2023, 2% 28.06.2023, 2% 28.09.2023, 1% 28.12.2023, 1% 28.03.2024, 1% 28.06.2024, 1% 28.09.2024, 1% 28.12.2024, 1% 28.03.2025, 1% 28.06.2025, 1% 28.09.2025, 1% 28.12.2025, 1% 28.03.2026, 1% 28.06.2026, 1% 28.09.2026, 0% 28.12.2026, 0% 28.03.2027, 0% 28.06.2027, 0% 28.09.2027, 0% 28.12.2027, 0% 28.03.2028, 0% 28.06.2028, 0% 28.09.2028, 0% 28.12.2028, 0% 28.03.2029, 0% 28.06.2029, 0% 28.09.2029, 0% 28.12.2029, 0% 28.03.2030, 0% 28.06.2030, 0% 28.09.2030, 0% 28.12.2030, 0% 28.03.2031, 0% 28.06.2031, 0% 28.09.2031, 0% 28.12.2031, 0% 28.03.2032, 0% 28.06.2032, 0% 28.09.2032, 0% 28.12.2032, 0% 28.03.2033, 0% 28.06.2033, 0% 28.09.2033, 0% 28.12.2033, 0% 28.03.2034, 0% 28.06.2034, 0% 28.09.2034, 0% 28.12.2034, 0% 28.03.2035, 0% 28.06.2035, 0% 28.09.2035, 0% 28.12.2035, 0% 28.03.2036, 0% 28.06.2036, 0% 28.09.2036, 0% 28.12.2036, 0% 28.03.2037, 0% 28.06.2037, 0% 28.09.2037, 0% 28.12.2037, 0% 28.03.2038, 0% 28.06.2038, 0% 28.09.2038, 0% 28.12.2038, 0% 28.03.2039, 0% 28.06.2039, 0% 28.09.2039, 0% 28.12.2039, 0% 28.03.2040, 0% 28.06.2040, 0% 28.09.2040, 0% 28.12.2040, 0% 28.03.2041, 0% 28.06.2041, 0% 28.09.2041, 0% 28.12.2041, 0% 28.03.2042, 0% 28.06.2042, 0% 28.09.2042, 0% 28.12.2042, 0% 28.03.2043, 0% 28.06.2043, 0% 28.09.2043, 0% 28.12.2043, 0% 28.03.2044, 0% 28.06.2044, 0% 28.09.2044, 8% 28.12.2044.

Купон фиксированный, 9,28% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 28 июня 2029 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент 08-002P?

Доходность 13,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту можно только по заявке через брокера. 28 июня 2029 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 28 декабря 2044.

Как устроена оферта →

Когда следующая выплата купона?

28 декабря 2026, 1,93 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 декабря 2026: реестр фиксируют 25 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (выпуску, 20.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 1,93 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

79,03 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 78,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,83 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 7% 28 марта 2019, 6% 28 июня 2019, 6% 28 сентября 2019, 6% 28 декабря 2019, 6% 28 марта 2020, 6% 28 июня 2020, 6% 28 сентября 2020, 6% 28 декабря 2020, 5% 28 марта 2021, 5% 28 июня 2021, 4% 28 сентября 2021, 4% 28 декабря 2021, 3% 28 марта 2022, 2% 28 июня 2022, 2% 28 сентября 2022, 2% 28 декабря 2022, 2% 28 марта 2023, 2% 28 июня 2023, 2% 28 сентября 2023, 1% 28 декабря 2023, 1% 28 марта 2024, 1% 28 июня 2024, 1% 28 сентября 2024, 1% 28 декабря 2024, 1% 28 марта 2025, 1% 28 июня 2025, 1% 28 сентября 2025, 1% 28 декабря 2025, 1% 28 марта 2026, 1% 28 июня 2026, 1% 28 сентября 2026, 0% 28 декабря 2026, 0% 28 марта 2027, 0% 28 июня 2027, 0% 28 сентября 2027, 0% 28 декабря 2027, 0% 28 марта 2028, 0% 28 июня 2028, 0% 28 сентября 2028, 0% 28 декабря 2028, 0% 28 марта 2029, 0% 28 июня 2029, 0% 28 сентября 2029, 0% 28 декабря 2029, 0% 28 марта 2030, 0% 28 июня 2030, 0% 28 сентября 2030, 0% 28 декабря 2030, 0% 28 марта 2031, 0% 28 июня 2031, 0% 28 сентября 2031, 0% 28 декабря 2031, 0% 28 марта 2032, 0% 28 июня 2032, 0% 28 сентября 2032, 0% 28 декабря 2032, 0% 28 марта 2033, 0% 28 июня 2033, 0% 28 сентября 2033, 0% 28 декабря 2033, 0% 28 марта 2034, 0% 28 июня 2034, 0% 28 сентября 2034, 0% 28 декабря 2034, 0% 28 марта 2035, 0% 28 июня 2035, 0% 28 сентября 2035, 0% 28 декабря 2035, 0% 28 марта 2036, 0% 28 июня 2036, 0% 28 сентября 2036, 0% 28 декабря 2036, 0% 28 марта 2037, 0% 28 июня 2037, 0% 28 сентября 2037, 0% 28 декабря 2037, 0% 28 марта 2038, 0% 28 июня 2038, 0% 28 сентября 2038, 0% 28 декабря 2038, 0% 28 марта 2039, 0% 28 июня 2039, 0% 28 сентября 2039, 0% 28 декабря 2039, 0% 28 марта 2040, 0% 28 июня 2040, 0% 28 сентября 2040, 0% 28 декабря 2040, 0% 28 марта 2041, 0% 28 июня 2041, 0% 28 сентября 2041, 0% 28 декабря 2041, 0% 28 марта 2042, 0% 28 июня 2042, 0% 28 сентября 2042, 0% 28 декабря 2042, 0% 28 марта 2043, 0% 28 июня 2043, 0% 28 сентября 2043, 0% 28 декабря 2043, 0% 28 марта 2044, 0% 28 июня 2044, 0% 28 сентября 2044, 8% 28 декабря 2044. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 1,93 ₽ придёт 1,68 ₽.

Налоги на облигации →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииОблигации с амортизацией