ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P44
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A108GC0
Ставка не объявленаипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108GC0
- Дата погашения
- 23.12.2054
- Номинал
- 792 ₽
- Тип купона
- Ставка не объявлена
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 47,3 млрд ₽
- Дата размещения
- 22.05.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-43-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -8,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 23.08.2040 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 10322 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 23.09.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 22.05.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 23.07.2026 | 17,1% | 11,37 ₽ | 792 ₽ |
| выплачен | 23.08.2026 | 13,7% | 9,28 ₽ | 792 ₽ |
| ближайший | 23.09.2026 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.10.2026 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.11.2026 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.12.2026 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.01.2027 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.02.2027 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.03.2027 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.04.2027 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.05.2027 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.06.2027 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.07.2027 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.08.2027 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.09.2027 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.10.2027 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.11.2027 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.12.2027 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.01.2028 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.02.2028 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.03.2028 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.04.2028 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.05.2028 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.06.2028 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.07.2028 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.08.2028 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.09.2028 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.10.2028 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.11.2028 | - | - | 792 ₽ |
| ожидается | 23.12.2028 | - | - | 792 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 23.07.2024 | 1,8% | 17,96 ₽ | 982 ₽ |
| выплачена | 23.08.2024 | 0,9% | 8,56 ₽ | 973 ₽ |
| выплачена | 23.09.2024 | 0,8% | 8,02 ₽ | 965 ₽ |
| выплачена | 23.10.2024 | 0,8% | 7,76 ₽ | 958 ₽ |
| выплачена | 23.11.2024 | 0,8% | 7,92 ₽ | 950 ₽ |
| выплачена | 23.12.2024 | 0,7% | 7,11 ₽ | 943 ₽ |
| выплачена | 23.01.2025 | 0,9% | 9 ₽ | 934 ₽ |
| выплачена | 23.02.2025 | 0,7% | 7,40 ₽ | 926 ₽ |
| выплачена | 23.03.2025 | 0,7% | 6,68 ₽ | 920 ₽ |
| выплачена | 23.04.2025 | 0,7% | 6,81 ₽ | 913 ₽ |
| выплачена | 23.05.2025 | 0,8% | 7,93 ₽ | 905 ₽ |
| выплачена | 23.06.2025 | 0,8% | 7,48 ₽ | 897 ₽ |
| выплачена | 23.07.2025 | 0,6% | 6,26 ₽ | 891 ₽ |
| выплачена | 23.08.2025 | 0,8% | 7,93 ₽ | 883 ₽ |
| выплачена | 23.09.2025 | 0,8% | 7,86 ₽ | 875 ₽ |
| выплачена | 23.10.2025 | 0,7% | 6,74 ₽ | 869 ₽ |
| выплачена | 23.11.2025 | 0,8% | 8,44 ₽ | 860 ₽ |
| выплачена | 23.12.2025 | 0,7% | 7,14 ₽ | 853 ₽ |
| выплачена | 23.01.2026 | 0,8% | 7,91 ₽ | 845 ₽ |
| выплачена | 23.02.2026 | 0,7% | 7,02 ₽ | 838 ₽ |
| выплачена | 23.03.2026 | 0,7% | 6,46 ₽ | 832 ₽ |
| выплачена | 23.04.2026 | 0,8% | 8,04 ₽ | 824 ₽ |
| выплачена | 23.05.2026 | 0,9% | 8,60 ₽ | 815 ₽ |
| выплачена | 23.06.2026 | 0,8% | 7,67 ₽ | 807 ₽ |
| выплачена | 23.07.2026 | 0,7% | 7,24 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 23.08.2026 | 0,8% | 8,29 ₽ | 792 ₽ |
| ближайшая | 23.09.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 792 ₽ |
| предстоит | 23.10.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 792 ₽ |
| предстоит | 23.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 792 ₽ |
| предстоит | 23.12.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 792 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 23.08.2040 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P44
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P44 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 7,6% годовых при цене 94,8% от номинала. Ставка не объявлена: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 23.12.2054, осталось 28,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 8,6 процентного пункта.
Что означает доходность 7,6%?
Доходность 7,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: