ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P6
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A102L53
Ставка не объявленаипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102L53
- Дата погашения
- 28.05.2051
- Номинал
- 284 ₽
- Тип купона
- Ставка не объявлена
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 13,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 24.12.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-06-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- +0,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.05.2035 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 9017 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.11.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 24.12.2020
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.05.2026 | 8,2% | 6,23 ₽ | 284 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 8,3% | 6,23 ₽ | 284 ₽ |
| ближайший | 28.11.2026 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.02.2029 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.05.2029 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.08.2029 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.11.2029 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.02.2030 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.05.2030 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.08.2030 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.11.2030 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.02.2031 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.05.2031 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.08.2031 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.11.2031 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.02.2032 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.05.2032 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.08.2032 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.11.2032 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.02.2033 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.05.2033 | - | - | 284 ₽ |
| ожидается | 28.08.2033 | - | - | 284 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.02.2021 | 5,1% | 51,32 ₽ | 949 ₽ |
| выплачена | 28.05.2021 | 7,3% | 72,80 ₽ | 876 ₽ |
| выплачена | 28.08.2021 | 6,1% | 60,61 ₽ | 815 ₽ |
| выплачена | 28.11.2021 | 5,3% | 53,23 ₽ | 762 ₽ |
| выплачена | 28.02.2022 | 4,9% | 49,14 ₽ | 713 ₽ |
| выплачена | 28.05.2022 | 5,9% | 59,09 ₽ | 654 ₽ |
| выплачена | 28.08.2022 | 3,0% | 29,86 ₽ | 624 ₽ |
| выплачена | 28.11.2022 | 3,1% | 31,06 ₽ | 593 ₽ |
| выплачена | 28.02.2023 | 3,1% | 31,45 ₽ | 561 ₽ |
| выплачена | 28.05.2023 | 3,2% | 32,24 ₽ | 529 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 2,8% | 28,08 ₽ | 501 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 2,9% | 28,48 ₽ | 473 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 2,3% | 23,21 ₽ | 449 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 2,1% | 21,43 ₽ | 428 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 1,9% | 18,82 ₽ | 409 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 1,8% | 18,14 ₽ | 391 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 1,6% | 16,15 ₽ | 375 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 1,6% | 15,53 ₽ | 359 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 1,5% | 14,64 ₽ | 345 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 1,6% | 15,87 ₽ | 329 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 1,5% | 15,41 ₽ | 313 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 1,5% | 14,82 ₽ | 299 ₽ |
| выплачена | 28.08.2026 | 1,4% | 14,43 ₽ | 284 ₽ |
| ближайшая | 28.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 284 ₽ |
| предстоит | 28.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 284 ₽ |
| предстоит | 28.05.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 284 ₽ |
| предстоит | 28.08.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 284 ₽ |
| предстоит | 28.11.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 284 ₽ |
| предстоит | 28.02.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 284 ₽ |
| предстоит | 28.05.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 284 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.05.2035 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P6
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P6 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,7% годовых при цене 80,6% от номинала. Ставка не объявлена: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.05.2051, осталось 24,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,1 процентного пункта.
Что означает доходность 15,7%?
Доходность 15,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: