ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A0ZZNW5
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZZNW5
- Дата погашения
- 28.09.2047
- Номинал
- 83 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 394,5 млн ₽
- Дата размещения
- 08.10.2018
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-04-00307-R-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 9,1%
- Разница с ОФЗ
- -1,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.09.2029 · PUT
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 7679 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 1,74 ₽
- Начало торгов на бирже
- 08.10.2018
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-002P
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.03.2026 | 8,3% | 1,91 ₽ | 83 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 8,3% | 1,83 ₽ | 83 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 8,3% | 1,74 ₽ | 83 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.03.2029 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.06.2029 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.09.2029 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.12.2029 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.03.2030 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.06.2030 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.09.2030 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.12.2030 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.03.2031 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.06.2031 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.09.2031 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.12.2031 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.03.2032 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.06.2032 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.09.2032 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.12.2032 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.03.2033 | 8,3% | - | 83 ₽ |
| ожидается | 28.06.2033 | 8,3% | - | 83 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.12.2018 | 20,5% | 205,45 ₽ | 795 ₽ |
| выплачена | 28.03.2019 | 4,7% | 46,46 ₽ | 748 ₽ |
| выплачена | 28.06.2019 | 4,0% | 39,87 ₽ | 708 ₽ |
| выплачена | 28.09.2019 | 3,8% | 38,18 ₽ | 670 ₽ |
| выплачена | 28.12.2019 | 4,5% | 45,43 ₽ | 625 ₽ |
| выплачена | 28.03.2020 | 5,6% | 56,26 ₽ | 568 ₽ |
| выплачена | 28.06.2020 | 5,3% | 52,57 ₽ | 516 ₽ |
| выплачена | 28.09.2020 | 6,0% | 59,85 ₽ | 456 ₽ |
| выплачена | 28.12.2020 | 5,5% | 54,46 ₽ | 401 ₽ |
| выплачена | 28.03.2021 | 4,6% | 46,29 ₽ | 355 ₽ |
| выплачена | 28.06.2021 | 4,4% | 43,97 ₽ | 311 ₽ |
| выплачена | 28.09.2021 | 2,8% | 27,99 ₽ | 283 ₽ |
| выплачена | 28.12.2021 | 2,4% | 23,48 ₽ | 260 ₽ |
| выплачена | 28.03.2022 | 1,8% | 17,97 ₽ | 242 ₽ |
| выплачена | 28.06.2022 | 1,5% | 15,22 ₽ | 227 ₽ |
| выплачена | 28.09.2022 | 1,3% | 12,93 ₽ | 214 ₽ |
| выплачена | 28.12.2022 | 1,3% | 12,84 ₽ | 201 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 1,3% | 12,97 ₽ | 188 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 1,1% | 10,93 ₽ | 177 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 1,4% | 13,78 ₽ | 163 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 0,9% | 9,53 ₽ | 154 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 1,0% | 9,79 ₽ | 144 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 0,9% | 8,59 ₽ | 135 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 0,7% | 6,98 ₽ | 128 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 0,8% | 8,54 ₽ | 120 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 0,8% | 7,60 ₽ | 112 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 0,7% | 6,57 ₽ | 106 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 0,7% | 6,52 ₽ | 99 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 0,6% | 5,59 ₽ | 93 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 0,6% | 5,70 ₽ | 88 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.09.2029 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-002P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,5% годовых при цене 91,2% от номинала. Купонная ставка - 8,3% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.09.2047, осталось 21,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,4 процентного пункта.
Что означает доходность 13,5%?
Доходность 13,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: