ДОМ.РФ Ипотечный агент 14-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A101U95
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101U95
- Дата погашения
- 28.05.2047
- Номинал
- 191 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 1,3 млрд ₽
- Дата размещения
- 26.06.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-14-00307-R-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 7563 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.11.2026
- Сумма купона
- 2,76 ₽
- Начало торгов на бирже
- 26.06.2020
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-002P
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.05.2026 | 5,8% | 3,08 ₽ | 191 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 5,8% | 2,97 ₽ | 191 ₽ |
| ближайший | 28.11.2026 | 5,8% | 2,76 ₽ | 191 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.02.2029 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.05.2029 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.08.2029 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.11.2029 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.02.2030 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.05.2030 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.08.2030 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.11.2030 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.02.2031 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.05.2031 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.08.2031 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.11.2031 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.02.2032 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.05.2032 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.08.2032 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.11.2032 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.02.2033 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.05.2033 | 5,8% | - | 191 ₽ |
| ожидается | 28.08.2033 | 5,8% | - | 191 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.08.2020 | 7,2% | 71,61 ₽ | 928 ₽ |
| выплачена | 28.11.2020 | 7,1% | 70,69 ₽ | 858 ₽ |
| выплачена | 28.02.2021 | 6,7% | 67,05 ₽ | 791 ₽ |
| выплачена | 28.05.2021 | 6,3% | 63,06 ₽ | 728 ₽ |
| выплачена | 28.08.2021 | 5,0% | 49,48 ₽ | 678 ₽ |
| выплачена | 28.11.2021 | 4,8% | 48,02 ₽ | 630 ₽ |
| выплачена | 28.02.2022 | 4,1% | 40,67 ₽ | 589 ₽ |
| выплачена | 28.05.2022 | 3,4% | 33,53 ₽ | 556 ₽ |
| выплачена | 28.08.2022 | 2,6% | 26,53 ₽ | 529 ₽ |
| выплачена | 28.11.2022 | 3,0% | 30,47 ₽ | 499 ₽ |
| выплачена | 28.02.2023 | 3,0% | 29,97 ₽ | 469 ₽ |
| выплачена | 28.05.2023 | 3,0% | 30,52 ₽ | 438 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 2,6% | 26,04 ₽ | 412 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 2,5% | 25,18 ₽ | 387 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 2,4% | 24,14 ₽ | 363 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 2,3% | 22,80 ₽ | 340 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 1,9% | 19,43 ₽ | 321 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 1,8% | 17,49 ₽ | 303 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 1,8% | 18,10 ₽ | 285 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 1,8% | 17,77 ₽ | 267 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 1,6% | 15,61 ₽ | 252 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 1,6% | 16,02 ₽ | 236 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 1,6% | 16,28 ₽ | 220 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 1,5% | 14,70 ₽ | 205 ₽ |
| выплачена | 28.08.2026 | 1,4% | 14,29 ₽ | 191 ₽ |
| ближайшая | 28.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 191 ₽ |
| предстоит | 28.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 191 ₽ |
| предстоит | 28.05.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 191 ₽ |
| предстоит | 28.08.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 191 ₽ |
| предстоит | 28.11.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 191 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент 14-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент 14-002P - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 5,8% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.05.2047, осталось 20,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: